电站财务决算报告Word格式.doc
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广西苍梧县大昌水电开发投资有限公司
丹竹二级水电站工程建设竣工财务决算说明书
一、竣工财务决算的编制的条件及依据
丹竹二级水电站工程建设竣工决算依据中华人民共和国水利部《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》要求编制。
Ⅰ、编制竣工财务决算已具备以下条件：
1经批准的初步设计所确定的内容已完成。
2建设资金全部到位。
3完工结算已完成。
4未完工程投资和预留费用不超过规定的比例。
5涉及法律诉讼、工程质量、移民安置的事项已处理完毕。
6其他影响竣工财务决算编制的重大问题已解决。
Ⅱ、本竣工财务决算的编制依据内容：
1国家有关法律法规等有关规定。
2经批准的设计文件。
3项目合同（协议）。
4会计核算及财务管理资料。
5其他有关项目管理文件。
二、项目基本情况
（一）工程概况
丹竹二级水电站位于广西苍梧县狮寨镇，所在河流为龙江上游支流大昌河，龙江属桂江的一级支流，系珠江流域桂江水系的主要支流之一。
电站集雨面积185平方公里，总库容19.854万立方米，调节库容5.427万立方米，多年平均径流量1.29m3/S。
电站为坝后式电站，建浆砌石重力坝一座，经1.93千米长的隧洞引水供厂房发电。
二级站装机3×
630KW，发电水头38米，厂房总装机容量1890KW。
本电站工程等别为Ⅴ等工程，工程规模为小
（1）型。
主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级设计。
大坝的正常运用设计洪水标准为20年，非常运用洪水标准为100年。
厂房的正常运用设计洪水标准为20年，非常运用洪水标准为50年。
电站主要建筑物：
拦河坝、引水隧洞、前池、压力管、发电厂房及升压站等。
大坝坝轴线长57m，由左右岸非溢流坝段和河床中间溢流坝段组成，其中溢流坝段23.6m，左右溢流坝段长分别为21.5、11.9m。
非溢流坝顶高程为107.5m，最大坝高为19.5m。
溢流坝高15m。
采用堰顶自由溢流，溢流堰采用实用堰，堰面曲线为WESⅠ型曲线。
溢流前缘净宽度为21m，堰顶高程为103m。
坝上游面垂直，下游面坡比1：
0.75。
引水建筑物-引水隧洞采用无压隧洞。
轴线长度为1831.66m，纵坡降i＝1/1000。
隧洞进出口高程分别为101.8、98.97m。
采用圆拱直墙式断面，不衬砌段洞宽3m，高3.2m，侧墙高1.6m，顶拱半径r=1.25m。
渠道-渠道底宽、高分别为3、3.2m，梯形断面，坡比为1：
0.3，长180.39m，纵坡降i＝0.0005。
压力前池-根据地形、地质条件，考虑厂房、压力钢管布置，选在厂房背后山坡上，其地形较平缓，覆盖层不厚，且有利于在山脊布置压力钢管。
检修室底板高程98.86m，前室底板高程为95.7m。
长34.3m，宽5.6～13.6m；
进水室长、宽分别为8.87、9m。
前池工作容积约为653.6m3。
压力钢管-由于管线不长，按单管单机引水方式布置管线。
1＃、3＃管长均为88.916m，2＃管长为88.093m，管径1.2～0.8m，管壁厚8mm。
5.3.2.3发电厂房及变电站
发电厂房-厂房布置三台水轮发电机组及机旁盘等设备，装机总容量为1890千瓦。
机组间距7m，主厂房长为28.60m,宽10m，高13.7m。
机组轴线安装高程62m，发电机层、安装间地面61.345m，尾水管底板57.65m，建基面高程57.25m，屋面高程70.953m，吊车轨顶高程69.0m，厂房防洪高程按二年一遇洪水位62m。
升压站及输电线路-电站输送功率1890kW,选择2500kVA主变压器1台。
初步拟定电站的输电电压等级为6.3kV，电站设置6.3kV等级出线1回，接至丹竹一级电站变电站，送电进入系统。
升压站布置在厂房尾水平台上，其平面尺寸为：
长10m，宽5m。
地面高程为62.5m。
（二）工程立项及设计批复
1、苍梧县人民政府“关于开发建设狮寨镇丹竹电站的批复”苍政函〔2004〕32号。
2、苍梧县发展计划局“关于苍梧县狮寨镇丹竹一、二级水电站工程项目立项的批复”苍计字〔2003〕43号。
3、梧州市发展计划委员会“关于苍梧县狮寨镇丹竹一、二级水电站工程项目建议书的批复”梧计字（2003）239号。
4、梧州市水利局“关于梧州市苍梧县狮寨镇丹竹一、二级电站初步设计报告书的初审意见”梧水利〔2004〕29号。
批复的概预算工程投资1299.65万元。
（三）工程建设情况
丹竹二级水电站是2005年5月10日正式开工建设，2008年5月10日电站3台机组（630kw×
3）开始运行。
丹竹二级水电站工程建设总工期3年。
工程参建单位：
项目业主：
苍梧县大昌水电开发投资有限公司
质监单位：
梧州市水利局水电工程质量与安全监督站
监理单位：
湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司
设计单位：
贵港市水利电力勘察设计研究院
建设单位：
梧州市水电建筑工程处
三、丹竹二级水电站建设预算、投资计划和资金到位情况。
丹竹二级水电站工程批复预算投资1299.65万元，计划施工时间3年，所有资金由苍梧县大昌水电开发投资有限公司自行筹备，没有利用中央专项资金与地方财政拨款，所有建设资金全部按时到位，没有因为资金影响施工计划。
建筑工程预算费用791.96万元；
机电设备及安装预算费用208.97万元；
金结设备及安装预算费用75.1万元；
水库淹没及征地费用81.86万元。
实际决算总投资1343.21万元。
四、概（预）算执行情况。
序号
项目名称
预算投资
（万元）
实际投资
增减情况
1
建筑工程
791.96
2
机电设备及安装
208.97
3
金结设备及安装
75.10
4
临时工程
45.75
89.31
+43.56
5
其他预算
155.11
96.01
-59.1
6
库区淹没与征地补偿
22.76
81.86
+59.1
合计
1299.65
1343.21
五、建设合同执行情况
本工程按梧州市水利局“关于梧州市苍梧县狮寨镇丹竹一、二级电站初步设计报告书的初审意见”梧水利〔2004〕29号。
业主单位委托贵港市水利电力勘察设计研究院进行了施工工程量清单和预算单价的编制。
业主单位按照公平、公正、公开和择优的原则，确定丹竹二级水电站施工单位由水电施工资质的梧州市水电建筑工程处负责施工；
监理单位为湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司。
设计单位、监理单位、施工单位分别与建设单位签订各自的承包合同。
丹竹二级水电站工程建设严格执行“三项制度”：
工程建设项目实行项目法人责任制；
项目管理实行建设监理制；
施工企业实行项目经理负责制。
项目建设单位按批准的建设文件，充分发挥管理的主导作用，协调设计、监理、施工以及地方等各方面的关系，实行目标管理。
建设单位与设计、监理、工程承包单位是合同关系，各方面严格履行合同，及时研究解决设计、施工的关键技术问题。
监理单位受项目建设单位委托，按合同规定在现场从事组织、管理、协调、监督工作。
设计单位按合同及时提供施工详图，并确保设计质量，按工程规模，派出设计代表组进驻施工现场解决施工中出现的设计问题。
施工详图经监理单位审核后交施工单位施工。
施工企业认真履行签定的承包合同，在施工过程中按编制的施工计划、技术措施及组织管理情况报项目建设单位，电站项目建设贯彻“百年大计，质量第一”的方针，建立健全质量管理体系，在组织结构上，在经营管理上，建立以经济效益与安全优质为目标的项目管理体制；
在生产要素配置上，实行期优化配置，动态管理；
在施工管理上，实行目标管理。
项目经理对本工程的质量负直接责任；
技术负责人对施工质量技术负责任；
施工员对所负责施工的工程负责任；
质检员负责对工程质量的检查和组织单元工程、分部工程的验收和质量评定工作。
由于各参建单位互相配合，齐心协力，顺利完成丹竹二级水电站的设计合同，监理合同、施工合同的所有工作任务。
六、征地补偿和移民安置情况。
根据《水利水电工程建设征地移民设计规范》（SL290-2003）规定，丹竹二级电站水库淹没赔偿标准为：
林地、草地、荒地采用正常蓄水位107m作为淹没赔偿标准；
水田和旱地采用P=50％洪水回水线作为淹没补偿标准，房屋、道路淹没补偿标准按照P=10％洪水回水线作为淹没补偿标准。
补偿依据以下文件执行：
《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》（2001）；
桂政发[2000]39号《自治区人民政府转批自治区计委等部门关于广西壮族自治区基础设施重大项目建设用地征地拆迁暂行办法的通知》；
苍梧县人民政府《关于印发苍梧县小水电站建设拆迁办法的通知》（苍政发〔2003〕59号）。
库区淹没土地采取租用方式进行补偿，按协议每年补偿一次。
工程永久占地主要是电站坝区、厂房、生活区、道路等，采取征用方式进行补偿，按一次性征地标准补偿。
由于丹竹二级电站采用正常蓄水位103m方案，淹没林木不多，不涉及到人员安置，因此不做移民安置方案。
库区淹没土地由电站业主向土地所有者长期租用,淹没房屋、竹木、青苗等实物按国家有关工程建设的方针政策给予补偿。
库区淹没土地面积62.7亩,其中水田5亩,旱地3.5亩,林地（灌木林）23.7亩,经济林0.5亩,河滩荒地30亩。
七、预备费动用情况。
基本预备费率5%，总预备费64.98万元，主要用于物价上涨增加费用。
八、未完工程投资及预留费用情况。
本工程所有工程已按设计图纸施工完成，没有未完工程及预留费用。
九、财务管理方面情况。
该项目资金严格按照财务资金管理规定，实行专户存储，专账管理，专款专用。
资金支付严格按照合同管理，实行签证与审批拨付制度，工程款支付时有监理、项目技术负责人、业主负责人员共同签字。
工程严格实行“四制”，严格遵照水利基本建设财务管理制度进行核算，不存在挤占、挪用、截留、置换、弄虚作假等问题。
十、报表说明。
工程决算报表按中华人民共和国水利部《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》要求编制与填报。
二〇一三年七月一日
10
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