2018资产负债表优化计算表格.xls

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资资产产负负债债表表资产行次期末余额8本年累计流流动动资资产产：

货币资金1短期投资2应收票据3应收账款4预付账款5应收股利6应收利息7其他应收款8存货9其中：

原材料10在产品11库存商品12周转材料13其他流动资产14流流动动资资产产合合计计15非非流流动动资资产产：

长期债券投资16长期股权投资17固定资产原价18减：

累计折旧19固定资产账面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理23生物性生物资产24无形资产25开发支出26长期待摊费用27其他非流动资产28非非流流动动资资产产合合计计29资资产产合合计计300年初余额负债及所有者权益行次期末余额8本年累计流流动动负负债债：

短期借款31应付票据32应付账款33预收账款34应付职工薪酬35应交税费36应付利息37应付利润38其他应付款39流流动动负负债债合合计计40非非流流动动负负债债：

41长期借款42长期应付款43递延收益44其他非流动负债45非非流流动动负负债债合合计计46负负债债合合计计47所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：

实收资本（或股本）48资本公积49盈余公积50未分配利润51所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）合合计计52负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）总总计计53资资产产负负债债表表本期发生额年初余额现金银行存款货币资金农商行建行10203040506078901001101200