房地产企业模拟套账Word格式文档下载.docx

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董事长

01002

胡志强

副董事长

01003

雯秦

董事

01004

张晓林

01005

顾国伟

02001

刘闻起

总经理

02002

孙犁

副总经理

02003

兆国致

03001

马文瑞

财务部部长

03002

王莉

总账会计

03003

周杰

成本会计

03005

李娜

出纳

05001

吴绮莉

办公室主任

05002

郑嘉

秘书

05003

郭山

文书

05005

柯庆

打字员

06001

金焕章

工程部长

06002

马林

土建工程师

06003

李文宣

水电工程师

06005

柴慈悦

暖通工程师

06006

郭德水

06007

李宝祥

市政工程师

06008

徐春林

测绘工程师

07001

谢晋敏

经营经理

07002

祖客家

市场策划

07003

闻莉

客户服务

08001

王晓梅

人事部长

08002

张梅

人事主管

09001

赵子岳

后勤部长

09002

海啸

保管员

10001

周涛

物资部长

10002

周晓川

采购员

11001

毛利风

高级经济师

11002

刘国驹

11003

裴宝廉

造价工程师

11004

李静

高级工程师

11005

胡风

规划设计师

12001

佟国斌

12002

赵炎

前期管理

12003

温燕

13001

于玲玲

13002

何锦启

土建预算

13003

周军

水电预算

13004

王岭

市政预算

13005

魏巍

资料管理

13006

秦刚

合同管理

3、往来单位→客户分类

分类编码

分类名称

购房单位客户

购房个人客户

房屋租赁客户

被投资单位

90

其他单位

4、客户档案

客户编码

客户名称

1001客户

10-001

华夏投资公司

1002客户

10003

1003客户

10004

1004客户

10005

1005客户

10006

1006客户

10007

1007客户

10008

1008客户

20-001

华夏房地产公司

20-002

潮湖宾馆

20-003

东方股份有限公司

20-004

财政部

20-005

光明医药

90-001

北京市土地交易中心

5、供应商分类

股东

材料供应商

租赁供应商

房屋租赁商

施工单位

勘查设计咨询

设计单位

投资商

金融机构

6、供应商档案

供应商编码

供应商名称

北京综合投资公司

北京化工集团总公司

北京东城新兴投资总公司

吴文嘉

金门沙石场

永定第一石料厂

黄家堡水泥厂

02004

冀州水泥厂

龙泉建筑施工有限公司

天云建筑工程有限公司

北京建工总公司

05004

朝阳第一建筑公司

海淀第一建筑公司

北京建筑研究院

北京勘察设计院

北京市政设计研究院

06004

隆达招标咨询公司

民生银行

10-002

工商银行

30-001

北京市土地资源局

30-002

A施工单位

30-003

B施工单位

30-004

C施工单位

30-005

D施工单位

30-006

E施工单位

30-007

F施工单位

3001

金桥写字楼

7、存货分类

商品房

0101

太平路住宅小区

010101

多层住宅

010102

高层住宅

010103

商务楼

8、项目分类

住宅区开发项目

海淀区太平路住宅小区

固定资产

0201

固定资产建造

0202

固定资产更新改造造

9、项目目录

项目编号

项目名称

10-0000

10-1000

太平庄路建设土地

10-1001

商务写字楼

10-1002

多层住宅楼

10-1003

社区商业用房

10-1004

门卫用房

10-1005

天然气加压站

10-1006

配电室

10-1007

小区供暖交换站

10-1008

居委会用房

10-1009

其他辅助用房

10-1010

上水工程

10-1011

下水工程

10-1012

热力工程

10-1013

煤气工程

10-1014

雨水工程

10-1015

道路工程

10-1016

电力工程

10-1017

绿化工程

10-1018

围墙工程

10-1019

20-1001

公司办公楼

10.、会计科目

科目编码

科目名称

辅助账类型

账页格式

余额方向

1001

库存现金

金额式

借

100101

人民币

100102

美元

外币金额式

1002

银行存款

100201

工商银行

10020101

工商银行平安里支行

100202

建设银行

10020201

建行和平里支行

100203

民生银行

10020301

海淀北太平庄支行

1003

存放中央银行款项

1011

存放同业

1012

其他货币资金

101201

外埠存款

101202

银行汇票存款

101203

银行本票存款

101204

信用证保证金存款

101205

信用卡存款

101206

存出投资款

10120601

银河证券

1021

结算备付金

1031

存出保证金

1101

交易性金融资产

110101

股票投资

11010101

成本

客户往来

11010102

公允价值变动

110102

债券投资

11010201

11010202

1111

买入返售金融资产

1121

应收票据

112101

银行承兑汇票

112102

商业承兑汇票

1122

应收账款

112210

债务重组

1123

预付账款

112301

工程款

供应商往来

112302

材料款

112303

勘查设计

112304

房屋设备租赁

1131

应收股利

1132

应收利息

1201

应收代位追偿款

1211

应收分保账款

1212

应收分保合同准备金

1221

其他应收款

122101

外单位

122102

内部单位部门

部门核算

122103

职工

个人往来

1231

坏账准备

贷

1301

贴现资产

1302

拆出资金

1303

贷款

1304

贷款损失准备

1311

代理兑付证券

1321

代理业务资产

1401

材料采购

1402

在途物资

1403

原材料

1404

材料成本差异

1405

开发产品

140501

土地开发产品

项目核算

140502

商品房

140503

代建房

140504

周转房

1406

分期收款开发产品

140601

预收土地