出差管理制度Word格式.docx

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出差核准权限如下：

出差时间

核准人

一天（含）以下

直接主管核准

三天（含）以下

直接主管审核，部门最高主管核准

三天以上

直接主管、部门最高主管依次审核，总经理核准

其中部门最高主管本人出差的，三天（不含）以上须总经理核准。

第六条 

出差人应于出差结束后三天内填写《出差报告单》及办理销差手续。

延期出差的，需说明原因并经原出差核准者核准。

第七条 

因临时紧急任务需立即出差的，可不经正常出差程序，报备上级主管后即可出差，但需在出差结束后一天内补齐必要手续。

第八条 

出差人员可根据实际情况向财务部门暂借相关费用，暂借时应填写《借款单》并提供经核准后的《出差申请单》，由财务部复核，并经出差核准者核准后予以借支。

暂借金额在5000元人民币（含）以内的，由部门最高主管核准；

暂借金额在5000元人民币以上的，由总经理核准。

部门最高主管本人暂借的，10000元人民币（不含）以上须总经理核准。

第九条 

所有差旅费应在出差结束后当月内予以报支，报支时应据实填写《出差申请单》和《出差报告单》。

未及时报支的，其借款先在当月工资中予以扣除，同时不论有无借款均在报销时按打九折处理。

第十条 

费用报支应取得符合财务要求的财务票据或凭证方可报支，特殊情况下不能取得相关财务票据或凭证时，应经总经理核准后方可报支。

第十一条 

差旅费由相关主管审核通过后交财务部审核。

财务人员应严格审核费用支出及票据凭证是否符合公司规定或财务要求，审核通过后予以报支。

差旅费在1000元人民币（含）以内的，由部门最高主管核准后报支（如出差人为部门最高主管的，则需经总经理核准），超过1000元人民币的财务审核后由总经理核准。

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第十二条 

出差期间交通费控制标准：

路程500公里以上

路程500公里以下

8——10职等

实报实销

6——7职等

飞机（经济舱）或列车/汽车任意席位

申请公司派车或列车/汽车任意席位

1——6职等

列车硬卧或硬座

列车硬座席位或汽车

1、到达目的地以后，原则上应搭乘交通工具的，需要乘坐出租车的，必须单独列明细说明每次的起讫点、距离及金额，同时单次出租车金额不得超过80元（限所在地城区）。

第十三条 

出差期间住宿费控制标准：

直辖市

省会城市

其他城市

7职等

500元/日以内

400元/日以内

3——6职等

300元/日以内

250元/日以内

1——2职等

200元/日以内

多位人员出差的情况下，房间未满员前不得重复开房（异性人员除外，七职等以上人员不在此限）且费用不得重复报支；

多位不同职位人员出差时，可酌情按最高标准处理。

第十四条 

出差期间餐费补贴控制标准为：

早餐

中餐

晚餐

10元

20元

5元

15元

1、餐费补贴可以不提供相应票据，但有同行人员支付餐费并报销的情况下其他人员不得重复报支。

发生业务招待费的，也不得与招待费重复报支。

2、出差者于早上7点之前起程者予以报支早餐补贴，中午11点之前起程者予以报支中餐补贴，晚上5点以前起程者予以报晚餐补贴。

3、各分厂业务科人员（除业务科长外）不论公出或出差，均不得报支餐费补贴。

第十五条 

出差人员在出差过程中应遵循就低不就高的原则严格控制费用，以降低差费用。

第十六条 

出差发生的电话费、传真费、邮政费及复印费等，凭有效票据或凭证可以予以报支，但有通讯费补贴者不得再报支电话费。

第十七条 

出差过程中因业务需要或客观条件限制而可能使出差费用超标的，应事先填写《出差费用超标申请单》连同《出差申请单》，经部门最高主管核准后方可执行。

因出差在外无法办理相关手续的，出差结束后补办手续。

第十八条 

员工参加本地或外地培训的，培训机构提供交通、住宿及膳食的，则公司不再报支相关费用。

如培训机构不提供的，则受训期间每日按出差标准予以报支。

第十九条 

为有效降低出差费用及提高效率，出差所乘交通工具票务由公司单证科统一购买。

第二十条 

本制度所指出差均指国内出差，国外出差可按本制度相关规定并比照出差地物价水平执行。

第二十一条 

所有出差费用必须实报实销，发现虚报出差、公出费用者，依《奖惩管理制度》予以严惩。

第二十二条 

本制度经总经理核准后实施，最终解释权归行政部，修订时亦同。

第二十三条 

本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度相抵触的规定以本制度为准。

第二十四条 

本制度自二oo八年二月一日起施行。

**中纺印染有限公司

浙江新中纺实业有限公司

二oo七年十二月三十日

公出/用车申请单

申请日期：

年 

月 

日

公出部门填写

公出部门

公出人

主管核准

第一联公出部门

预计公出时间

日 

时 

分至 

日 

分

公出事由

公出地点

公出用车

□公务车 

□ 

自备车 

□公交车 

□其他

公出费用

总务科填写

车牌号码

司机

实际公出时间

分共 

小时

出厂里程

入厂里程

实际里程

总务科确认

司机确认

第二联总务部

出差申请单

部门

出差人

出差地点

交通工具

预计出差时间

年 

时至 

共 

天

出差事由

总经理核准

部门最高主管

直接主管

实际出差时间

报销项目

交通费

住宿费

餐费补贴

其他

合计

单据张数

报销金额

人民币：

拾 

万 

仟 

佰 

元 

角 

财务部审核

部门主管审核

出差报告单

报告日期：

自 

日期

详细时间；

起止地点；

交通工具；

前往目的；

随行人员；

支出项目；

金额等。

月 

出差成果

报告

部门最高

主管