供电企业物资采购管理标准文档格式.doc

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2 规范性引用文件 423

3术语和定义 423

4总则 423

5职能职责 423

6管理的内容与要求 423

7统计与报表 424

8检查与考核 425

9回顾与改进 425

Q/GXD216.03-2009

前言

为加强和规范广西电网公司物资采购管理，全面提高公司的供电企业物资采购管理水平，按照安全生产风险管理体系建设的要求，制定本标准。

本标准由广西电网公司标准化委员会提出并归口。

本标准起草单位：

广西电网公司物资公司

本标准主要起草人：

彭林华

本标准主要审核人：

邢建、王伯杨、张晓沙、陈丹、张近胜、何基斌

本标准审定人：

李弛

本标准批准人：

何朝阳

本标准由广西电网公司物资公司负责解释。

1范围

本标准规定了广西电网公司供电企业物资采购管理的职责、管理内容与考核的要求。

本标准适用于公司所属供电企业，代管供电企业可参照执行。

2规范性引用文件

中华人民共和国招标投标法（1999年8月）

中华人民共和国政府采购法（2003年）

中华人民共和国合同法（1999年3月）

广西电网公司物资阳光采购实施细则（桂电物〔2007〕3号）

Q／GXD216.01—2005设备材料招标管理标准

供应商管理标准（桂电企〔2009〕13号）

设备材料评标专家库及评标专家管理办法（桂电物〔2006〕1号）

上述文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

本标准颁布时，所列文件版本均为有效。

有修订时按最新版本执行。

3术语和定义

物资是指企业在生产经营过程中购入的原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、办公用品、劳动保护用品以及其他物料物品。

4总则

为规范供电企业物资管理，提高物资使用效率，实现物流畅通，控制生产成本，保证供应、优质服务。

促进物资管理制度化、标准化、规范化，完善物资采购管理标准。

提高供电企业的整体效益和规模效益，特制定本标准。

5职能职责

5.1物资职能部门

5.1.1执行国家相关法律法规和上级公司有关规定，负责制（修）订本企业物资管理规章制度，履行物资管理职责；

5.1.1负责本企业的物资采购管理工作，负有组织、协调的职能；

5.1.1负责物资采购信息的收集与发布，建立和管理本企业物资信息系统。

5.2财务部

5.2.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作，参与相关项目设备材料招标活动；

5.2.2落实项目资金，按工程进度、合同拨付项目款项，监督项目资金的使用。

5.3生产技术部

5.3.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作，参与相关项目设备材料招标活动。

5.4市场营销部

5.4.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作；

参与相关项目设备材料招标活动。

5.5工程建设部门

5.5.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作；

5.6监察部门

5.6.1按照监察相关规定，有权对本企业物资采购活动全过程实施监督和必要的责任追究。

5.7审计部门

5.7.1按照审计相关规定，有权对本企业物资采购活动全过程实施审计、监督和必要的责任追究。

6管理的内容与要求

6.1物资采购管理原则

6.1.1物资采购应遵循计划采购原则；

物资采购坚持先利库、后采购和直达、短距、批量的原则，适用、及时、经济原则。

减少中间环节，努力降低采购成本，减少资金占用和降低库存积压；

6.1.2在物资采购工作中，要坚持比质比价、择优采购的原则。

坚决杜绝人情货、关系货，确保物资采购质量。

必须坚持按计划采购，实行采购责任制，责任到人，谁采购谁负责；

6.1.3物资采购工作必须严格遵守国家有关法律法规和公司相关规定，遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

6.1.4招标工作应遵循“三分离”原则：

推荐投标人与评标与定标分离。

6.2物资采购管理内容

6.2.1物资采购管理工作包括：

选择采购方式，选择供应商，选择评标专家、采购实施、合同管理和采购档案管理。

6.2.2选择采购方式采购方式包括招标采购与非招标采购两种方式。

6.2.3建立健全本企业招投标组织机构，成立本企业招标采购领导小组和招标采购工作组。

6.2.4按照广西电网公司《供应商管理标准》及有关规定选择供应商。

6.2.5参照广西电网公司《设备材料评标专家库及评标专家管理办法》制定本企业的评标专家库，按照有关规定组织物资招投标活动的评审工作。

6.3招标采购

6.3.1由本企业组织采购的大宗设备材料且金额较大的物资，具备招标条件的应实行招标采购，报本企业招标机构组织招投标。

招投标工作须按照国家《招投标法》及广西电网公司《设备材料招标管理标准》的有关规定执行。

按照公开、公平、公正的原则，贯彻执行供应商推荐、评标、定标三分离。

6.3.2对同一批次且同一类型的物资采购金额达到１０万元及以上的，应按照《中华人民共和国招投标法》、广西电网公司《设备材料招标管理标准》有关规定，采用招标采购的方式进行采购。

6.3.3非招标采购可采取以下方式：

竞争性谈判、单一来源采购、询价采购。

6.3.3.1竞争性谈判采购

符合下列情形之一的货物或者服务，可参照《中华人民共和国政府采购法》采用竞争性谈判方式采购：

a招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

b技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

c采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

6.3.3.2单一来源采购

符合下列情形之一的，可参照《中华人民共和国政府采购法》采用单一来源方式采购：

a、只能从唯一供应商处采购的；

b、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

c、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的。

6.3.3.3询价采购

对同一批次或同一类型的物资采购金额在１０万元以下的（公司规定需要招标的设备除外），采购的型号规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的物资，可按照《中华人民共和国政府采购法》（2003年）进行询价采购，实行集体会审（会签）制度。

坚持货比三家的原则，除仅有唯一供货单位或企业生产有特殊要求外，物资采购应当选择三个以上的供货商，从质量、价格、信誉等方面择优采购。

由物资职能部门根据询价采购情况，编制采购清单，注明设备材料的生产厂家、数量、价格，经相关部门（生技、工程、营销）、财务、审计会签，经本企业领导批准后进行采购。

6.4采购人员要做好采购物资的提货、结算、运输、进库验收工作。

提货过程中，按提货单验明设备材料的型号规格及参数是否符合，同时与供方及时进行结算，在设备材料进库验收后7天内与财务进行报账，不得拖延。

在运输过程中，要确保设备材料安全运输，严防丢失。

设备材料进库后3天内配合保管员完成设备材料的验收工作。

6.5合同管理

6.5.1在物资采购过程中，必须按照《中华人民共和国合同法》条款与供应商签订物资买卖合同，杜绝口头协议或不规范的订货行为；

6.5.2对合同的履行和执行情况要及时跟踪，及时与供货方联系，对已履行的合同要及时注销，装订归档保存；

6.5.3建立合同台帐，做好合同的催交、付款和合同质保金的管理工作并做好记录。

6.6采购档案管理

6.6.1在物资采购活动中，对采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。

采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

6.6.2采购文件包括采购活动记录、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及采用非招标采购方式其他有关文件、资料。

7统计与报表

7.1收集、汇总、整理招标采购和非招标采购资料，按有关规定及时统计编制报表，按要求按时逐级上报。

8检查与考核

8.1按照企业内部经营责任制考核办法对物资采购管理进行年终考核。

9回顾与改进

本标准由供电企业物资职能部门针对执行情况按照每年一次进行总结回顾，并提出改进或修订意见报广西电网公司物资分公司。

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