会计电算化实训工业资料文档格式.docx

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增加完以上权限后，将会计主管加入administrator组，如图

在基础资料，公共资料下选择科目，并在文件下点击从模板中引入科目，选择“新会计准则科目”并点击引入

引入后，对科目进行新增或修改，修改明细如下

编码

科目名称

余额方向

外币

期末调汇

现金科目

银行科目

出日记账

现金等价物

项目核算

1001

库存现金

借

不核算　

否　

是　

否

是

1002

银行存款

不核算

1122

应收账款

1122.01

东方有限公司

1122.02

福强实业公司

1221

其他应收款

1221.01

其他应收款-张军

1403

原材料

1403.01

1#材料

1403.02

2#材料

1405

库存商品

1405.01

甲产品

1405.02

乙产品

1407

在途物资

1407.01

1#

1407.02

2#

1601

1602

累计折旧

贷

2101

短期借款

2101.01

工行（半年期）

2121

应付账款

2121.01

伟强公司

2121.02

潜发实业公司

2151

应付职工薪酬

2151.01

工资

2161

应付利息

2221

应交税费

2221.01

应交税费-应付增值税

2221.01.01

应付销项税

2221.01.02

应付进项税

2221.01.03

转出未交

2221.02

应交税费-应交城建税

2221.03

应交税费-应交教育附加费

2221.04

应交税费-企业所得税

4001

实收资本

4001.01

长实发展公司

4001.02

宏远实业公司

4101

盈余公积

4101.01

法定盈余公积

4101.02

任意盈余公积

4103

本年利润

4104

利润分配

4104.01

未分配利润

5001

生产成本

5001.01

5001.01.01

甲

5001.01.02

材料

5001.01.03

人工

5001.01.04

制造费用

5001.02

5001.02.01

乙

5001.02.02

5001.02.03

5001.02.04

5101

5101.01

物料消耗

5101.02

水电费

5101.03

折旧费

5101.04

5101.05

6001

主营业务收入

6401

主营业务成本

6403

主营业务税金及附加

6601.01

销售费用-差旅费

6601.02

广告费

6602.01

管理费用-物料消耗

6602.02

办公用品

6602.03

6602.04

6603

财务费用

6604

所得税

凭证类别：

“记”字

新增银行账号

新增内容如下

代码

名称

银行接口类型

银行账号

账户名称

开户行

001

中国银行

42010219888826

中国银行武汉分行

设置系统参数：

1、基本信息中，选择“启用往来业务核销”、“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”；

2、凭证中，选择“凭证过账前必须审核”、“新增凭证自动填补断号”。

总账初始数额录入

华安有限公司2012年11月初账户余额表

科目

明细科目

借方余额

贷方余额

1680

723660

2000

张军

66000

50000

16000

96000

4000千克，单位成本10元，金额40000

7000千克，单位成本8元，金额56000

31140

材料12000，人工6000，制造费用2000

材料7000，人工2500，制造费用1640

2000件，单位成本40元，金额80000

6000件，单位成本25元，金额150000

6500000

1000000

375000

30000

20000

139000

3000

5000000

3000000

2000000

490000

260000

230000

560000

33480

设置完毕后结束初始化。

现金系统初始化

在系统设置—初始化—现金管理里，点击初始数据录入

将科目类别切换到银行存款，并双击银行账号，选择中国银行

最后在编辑下选择结束初始化

本期发生的主要经济业务，在凭证录入中新增

华安有限公司2012年11月发生以下经济业务：

1日，向ABC公司购入1#料5000千克，每千克9.9元；

2#材料5000千克，每千克7.9元，增值税15130元，以银行存款支付。

1日，以银行存款支付购买上述材料的运杂费1000元（按两种材料的重量分摊）

3日，向ABC公司采购的1#、2#料已到达本公司并如数验收入库，结转原材料的实际采购成本

3日，生产车间生成甲产品领用1#材料2000千克、2#材料1000千克，生产乙产品领用1#材料1000千克、2#材料1500千克，车间一般耗用1#材料50千克，管理部门维修耗用2#材料10千克。

1#材料单位成本10元，2#材料单位成本8元。

5日，接受长实发展公司投入资金500000元存入银行。

8日，月我院张军报销差旅费1800元，结清原借款2000元。

10日，用银行存款支付广告费5000元

15日，以银行存款购买管理部门用办公用品1200元

20日，以存款支付本月水电费12000，其中车间负担8000元，管理部负担4000元

30日，计算本月应付银