沙盘手册1流程表6年Word文档下载推荐.docx

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3季度

4季度

1

新年度规划会议

2

广告投放

3

参加订货会选订单/登记订单

4

支付应付税

5

支付长期贷款利息

6

更新长期贷款/长期贷款还款

7

申请长期贷款

8

季初盘点（请填写余额）

9

更新短期贷款/短期贷款还本付息

10

申请短期贷款

11

更新应付款/归还应付款

12

原材料入库/更新原材料订单

13

下原料订单

14

购买（租用）厂房

15

更新生产/完工入库

16

新建/在建/转产/变卖生产线

17

紧急采购/企业间交易（随时进行）

18

开始下一批生产

19

更新应收款/应收款收现/追加权益

20

按订单交货

21

厂房出售（自动转租）

22

产品研发投资

23

支付管理费及其他

24

新市场开拓

25

ISO资格投资

26

出售库存/企业间交易（随时进行）

27

应收款贴现（随时进行）

28

缴纳违约订单罚款

29

支付设备维护费

30

季末现金收入合计

31

季末现金支出合计

32

季末数额对账（8）+（30）-（31）

33

计提折旧

34

结账

订单登记表

订单号

合计

市场

产品

数量

账期

销售额

成本

毛利

未售

产品核算统计表

P1

P2

P3

P4

综合管理费用明细表单位：

百万

项目

金额

备注

管理费

广告费

保养费

租金

转产费

市场准入开拓

□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

□ISO9000□1SO14000

产品研发

P2（）P3（）P4（）

其他

合计

利润表

上年数

本年数

销售收入

+

35

直接成本

-

=

综合费用

折旧前利润

折旧

支付利息前利润

财务收入/支出

其他收入/支出

税前利润

所得税

+/-

净利润

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

流动资产：

负债：

现金

长期负债

40

应收款

短期负债

在制品

应付账款

成品

应交税金

原料

一年内到期的长期负债

流动资产合计

52

负债合计

41

固定资产：

所有者权益：

土地和建筑

股东资本

50

机器与设备

利润留存

在建工程

年度净利

固定资产合计

53

所有者权益合计

64

资产总计

105

负债和所有者权益总计

74