K3标准版V12.1全面预算解决方案(售前)PPT资料.ppt
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赊销与坏账过多，造成资金损失。
成资金损失。
CEO?
企业业务管理的需求生产：
生产：
1、无法精准控制投料。
异常损耗时常发、无法精准控制投料。
异常损耗时常发生。
生产过程中存在投料浪费现象。
生。
2、生产进度难以监控，订单延迟交付时、生产进度难以监控，订单延迟交付时有发生。
有发生。
采购：
1、盲目或超计划采购。
依靠个人经验，、盲目或超计划采购。
依靠个人经验，经常发生采购物料过多导致积压的情况。
经常发生采购物料过多导致积压的情况。
2、采购价格和成本无法控制，导致资金、采购价格和成本无法控制，导致资金上的浪费。
上的浪费。
库存：
1、呆滞料和即使库存无法随时统计。
、呆滞料和即使库存无法随时统计。
2、难以按规定周期盘点物料，存在资产、难以按规定周期盘点物料，存在资产流失。
流失。
3、库存物料使用难以统计，物料积压过、库存物料使用难以统计，物料积压过期等形成大量浪费。
期等形成大量浪费。
财务：
1、预算往往形同虚设，无法严格控制不、预算往往形同虚设，无法严格控制不合理支出。
合理支出。
2、费用申报无法确认其合理性，资金使、费用申报无法确认其合理性，资金使用上的浪费无法统计和追查原因。
用上的浪费无法统计和追查原因。
HR：
1、岗位职责不清，员工。
、岗位职责不清，员工。
2、权限分配不统一设计规范，容易产生、权限分配不统一设计规范，容易产生职业舞弊。
职业舞弊。
P5版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司社会热点:
全面预算中国全面预算市场将进入“井喷期”！
国内首部针对全面预算管理软件应用的调研报告正式公布，报告称未来五年国内首部针对全面预算管理软件应用的调研报告正式公布，报告称未来五年是全面预算管理软件市场的井喷期，国内全面预算管理软件市场将增长是全面预算管理软件市场的井喷期，国内全面预算管理软件市场将增长300%300%，预，预计计20132013年市场规模将达到年市场规模将达到295.41295.41亿亿元，全面预算管理软件将成为仅次于元，全面预算管理软件将成为仅次于ERPERP的第二的第二大市场规模的管理软件；
同时，调研报告前瞻性指出，大市场规模的管理软件；
同时，调研报告前瞻性指出，ERPERP、审计和全面预算的融、审计和全面预算的融合应用将成为企业管理信息化的发展趋势。
合应用将成为企业管理信息化的发展趋势。
八成八成CFO认为监管控认为监管控制是预算管理软件最制是预算管理软件最核心应用核心应用！
企业的全面预算管理意识正在觉醒！
凡事预则立！
P6版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司全面预算管理在国外运用普遍全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法。
现已成为大型工商企业的标准作业程序。
管理学教授戴维.奥利对美国对美国400400家大型公司的调查结果家大型公司的调查结果资料来源：
杰罗尔德.L.齐默尔曼决策与控制会计P7版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司我国大中型企业全面预算管理应用资料来源：
全面预算不是计划和预算的简单转换，中国财经报P8版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司全面预算管理应用难点n全面预算涉及企业方方面面，预算体系如何建立？
n全面预算编制困难：
销售、生产、采购、库存、资金、成本等各项预算相互关联！
n预算数据与企业战略目标脱节！
n最大难点：
全面预算如何控制实际业务？
n预算执行分析依赖财务核算系统，少了分析维度！
有没有工具？
P9版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司n业务场景n解决方案n应用价值n销售对象与方法提纲P10版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司全面预算解决方案全面预算解决方案公司总经理公司总经理财务总监财务总监供应链、计划管理主管供应链、计划管理主管财务、物流、计划各业务人员财务、物流、计划各业务人员关键场景：
关键场景：
1.公司战略管理制定公司战略，根据公司目标制定中长期预算指标。
2.长期预算与短期预算各业务部门在公司战略指导下，编制工作计划，制定短期业务预算。
实时检查短期预算对公司目标、长期预算的支持。
3.集成的全面预算编制各项预算集成编制，与ERP计划系统集成，整合销售、采购、库存、费用、成本、资金等各项业务预算。
4.实时灵活的预算控制深入销售、采购、费用管理、资金管理等业务环节，提供灵活的预算控制。
关键特性关键特性/客户价值：
客户价值：
1、帮助企业建立全面预算体系，落实企业战略目标。
2、以业务预算为基础控制业务全过程，真正的事中控制，加强业务监控。
3、精细化的全面预算，使企业业务管理透明化。
P11版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司全面预算系统框架BOS、门、门户户预算预算执行执行企业企业战略战略业务业务预算预算基础基础资料资料预算方案预算方案战战略略目目标标预预算算检检查查业务业务过程过程控制控制预算科目预算科目控制平台控制平台编制方法编制方法销售预算销售预算库存计划库存计划产品预测产品预测物料需求计划物料需求计划费用费用预算预算制造费用制造费用预算预算销售计划销售计划采购申请采购申请库存预算库存预算生产预算生产预算采购预算采购预算预算项目预算项目资金资金预算预算费用费用报销报销控制控制资金资金收支收支控制控制绩效绩效考核考核分析分析费用报销费用报销预算控制预算控制预算多维分析预算多维分析预算编制工作流预算编制工作流预算编制工作流预算编制工作流长期长期预算预算预算编制模板预算编制模板预算编制预算编制预算财务报表预算财务报表集团预算编制集团预算编制管理费用管理费用预算预算营业费用营业费用预算预算财务费用财务费用预算预算其他支出其他支出预算预算其他收入其他收入预算预算销售收款销售收款预算预算其他收款其他收款预算预算融资融资预算预算采购付款采购付款预算预算其他付款其他付款预算预算投资预算投资预算预算预算预算执行分析预算执行分析P13版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司业务预算销售计划销售预算相关其他预算相关其他预算销售收款预算采购付款预算制造费用预算销售费用预算预算成本计算预算财务报表是否明细产品预测MRP计算生产预算采购预算手工编制库存预算明细计划汇总计划业务执行与业务执行与预算控制预算控制控制策略设置销售订单控制采购订单控制预算执行分析预算方案预算方案预算科目预算科目编制方法编制方法控制平台控制平台销售成本预算n以业务预算方案为基础n预算周期、编制维度可自定义n由销售、计划、生产到采购、成本，与资金、费用等业务全过程集成n业务计划与业务预算并行n卓越的预算控制平台，基于业务过程的预算控制与执行分析P14版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司费用预算费用项目费用项目费用付款预算其他付款预算预算成本计算预算财务报表费用报销费用报销报销单工作流报销单工作流预算方案预算方案预算科目预算科目编制方法编制方法控制平台控制平台预算执行分析预算执行分析n以业务预算方案为基础，预算周期、编制维度可自定义；
n与费用管理、网上报销集成，多维度费用控制：
费用项目、部门、职员、预算科目及其他自定义维度；
n实时的预算执行分析与考核；
n与资金预算集成，实现费用、资金的双重控制；
人工费用预算人工费用预算折旧费用预算折旧费用预算管理费用预算管理费用预算营业费用预算营业费用预算财务费用预算财务费用预算制造费用预算制造费用预算费用预算费用预算业务执行与业务执行与预算控制预算控制差旅费报销差旅费报销控制：
费用项目控制：
预算科目控制：
部门职员其他相关预算其他相关预算P15版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司费用预算控制流程报表查询报表查询报表查询报表查询借款到期预警借款到期预警借款到期预警借款到期预警借款账龄分析借款账龄分析借款账龄分析借款账龄分析借款统计分析借款统计分析借款统计分析借款统计分析借款报销汇总表借款报销汇总表借款报销汇总表借款报销汇总表预算与计划方案预算与计划方案预算与计划方案预算与计划方案业务预算控制业务预算控制业务预算控制业务预算控制EBEBEBEB费用预算执行情况费用预算执行情况费用预算执行情况费用预算执行情况EBEB销售费用预算销售费用预算销售费用预算销售费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算管理费用预算制造费用预算制造费用预算制造费用预算制造费用预算EBEBEBEBEBEBEBEB费用付款预算费用付款预算费用付款预算费用付款预算EBEB费用与借款申请费用与借款申请费用与借款申请费用与借款申请费用报销费用报销费用报销费用报销出差与借款申请出差与借款申请出差与借款申请出差与借款申请出差费报销出差费报销出差费报销出差费报销费用预算控制费用预算控制费用预算控制费用预算控制EBEB差旅费预算控制差旅费预算控制差旅费预算控制差旅费预算控制EBEB报销核销管理报销核销管理报销核销管理报销核销管理EBEB费用预算费用预算费用转移费用转移费用转移费用转移费用项目费用项目费用项目费用项目报销标准报销标准报销标准报销标准地区级别地区级别地区级别地区级别凭证模板凭证模板凭证模板凭证模板借款预警设置借款预警设置借款预警设置借款预警设置借款期初余额借款期初余额借款期初余额借款期初余额P16版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司资金预算销售收款预算执行分析其他收款预算执行分析采购付款控制与执行分析其他付款控制与执行分析资金收支情况表费用预算费用预算费用付款预算费用付款预算是否是否付现付现付现预算方案预算方案预算科目预算科目编制方法编制方法控制平台控制平台投融资预算投融资预算n以业务预算方案为基础,预算周期、编制维度可自定义；
n与销售、采购、费用等预算系统，及应收、应付模块集成，准确编制资金预算；
n可独立于其他业务系统单独运用，编制灵活；
n基于资金业务单据的实时控制与执行分析。
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