ERP自动分录系统使用说明PPT资料.ppt

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发出商品（借方销货科目须借方销货科目须设成发出商品设成发出商品）贷：

库存商品2.2.销售发票抛出分录销售发票抛出分录-收入收入借：

应收账款借：

应收账款贷：

主营业务收入贷：

主营业务收入3.3.销售发票销售发票-销货成本分录销货成本分录借：

主营业务成本贷：

发出商品贷：

发出商品销售成本销售成本（销售发票销售发票）抛转分录抛转分录:

判断是否做发出商品处理判断是否做发出商品处理4-2.4-2.设置分录性质设置分录性质-销货成本销货成本基本信息创建基本信息创建4-3.4-3.设置分录性质设置分录性质-销退单销退单销退单分录：

销退单分录：

借：

主营业务收入（销退折让）借：

主营业务收入（销退折让）销项税额销项税额贷：

应收账款贷：

应收账款基本信息创建基本信息创建4-4.4-4.设置分录性质设置分录性质-销退成本销退成本发出商品处理发出商品处理=NN借：

库存商品借：

库存商品贷：

主营业务成本贷：

主营业务成本发出商品处理发出商品处理=YY1.1.销货成本抛出分录销货成本抛出分录借：

发出商品（贷方销退贷方销退科目须设成发出商品科目须设成发出商品）2.2.销售发票抛出分录销售发票抛出分录借：

主营业务收入借：

主营业务收入贷：

应收账款3.3.销售发票销售发票销货成本分录销货成本分录借：

发出商品贷：

主营业务成本基本信息创建基本信息创建4-5.4-5.设置分录性质设置分录性质-销售发票销售发票销售发票分录销售发票分录:

主营业务收入销项税额销项税额收入会计科目：

收入会计科目：

销售发票单销售发票单身科目，来源是？

身科目，来源是？

核算项目核算项目:

默认是销货发票默认是销货发票上客户上客户基本信息创建基本信息创建4-6.4-6.设置分录性质设置分录性质-其他应收单其他应收单其他应收单分录：

其他应收单分录：

应收帐款借：

应收帐款贷：

其他业务收入贷：

其他业务收入基本信息创建基本信息创建4-7.4-7.设置分录性质设置分录性质-收款单收款单收款单分录收款单分录:

银行存款借：

银行存款贷：

应收账款收款单为什么不需设置会计科目？

结算会计科目结算会计科目:

收款单单收款单单头头基本信息创建基本信息创建4-8.4-8.设置分录性质设置分录性质-到款核销到款核销到款核销到款核销分录分录：

应收帐款贷：

应收帐款事后核销事后核销:

到款科目抓的是收款单帐款科目到款科目抓的是收款单帐款科目实时核销实时核销:

到款科目抓的是收款单结算科目到款科目抓的是收款单结算科目基本信息创建基本信息创建4-9.4-9.设置分录性质设置分录性质-应收帐款调汇单应收帐款调汇单应收帐款调汇单应收帐款调汇单分录分录：

收益收益:

财务费用借：

财务费用-汇兑损益汇兑损益贷：

应收帐款损失损失:

财务费用贷：

财务费用-汇兑损汇兑损益益基本信息创建基本信息创建4-9.4-9.设置分录性质设置分录性质-应收帐款调汇单应收帐款调汇单基本信息创建基本信息创建4-10.4-10.设置分录性质设置分录性质-坏帐准备单坏帐准备单坏帐准备单分录：

坏帐准备单分录：

管理费用借：

管理费用贷：

坏帐准备贷：

坏帐准备基本信息创建基本信息创建4-11.4-11.设置分录性质设置分录性质-坏帐处理单坏帐处理单坏帐准备单分录：

坏账准备坏账准备贷：

贷：

应收账款应收账款基本信息创建基本信息创建4-12.4-12.设置分录性质设置分录性质-进货单进货单进货单分录：

进货单分录：

原材料借：

原材料进项税额进项税额贷：

应付账款贷：

应付账款基本信息创建基本信息创建4-13.4-13.设置分录性质设置分录性质-退货单退货单退货单分录：

退货单分录：

应付账款借：

应付账款贷：

原材料贷：

原材料进项税额进项税额基本信息创建基本信息创建4-14.4-14.设置分录性质设置分录性质-暂估成本核算单暂估成本核算单暂估成本核销单分录：

暂估成本核销单分录：

原材料贷贷:

应付账款应付账款-暂估暂估基本信息创建基本信息创建4-15.4-15.设置分录性质设置分录性质-采购发票采购发票应付凭单分录：

应付凭单分录：

应付账款存货会计科目：

存货会计科目：

采购发票单采购发票单身科目，来源是？

基本信息创建基本信息创建4-16.4-16.设置分录性质设置分录性质-其他应付单其他应付单其他付款单分录：

其他付款单分录：

费用科目借：

费用科目贷贷:

其他应付款其他应付款基本信息创建基本信息创建4-18.4-18.设置分录性质设置分录性质-付款单付款单付款单为什么不需设置会计科目？

付款单分录付款单分录:

银行存款贷：

银行存款基本信息创建基本信息创建4-17.4-17.设置分录性质设置分录性质-应付帐款调汇单应付帐款调汇单应付帐款调汇单分录：

应付帐款调汇单分录：

财务费用-汇兑损益汇兑损益贷贷:

应付帐款应付帐款损失损失:

借借:

应付帐款应付帐款贷贷:

财务费用财务费用-汇兑损益汇兑损益基本信息创建基本信息创建4-19.4-19.设置分录性质设置分录性质-领料单领料单直接材料：

直接材料：

间接材料：

生产成本借：

生产成本借：

制造费用借：

制造费用贷：

原材料贷：

包装物贷：

包装物设置分录性质“在产品区分成本项目”=Y抛转时优先取品号类别的存货会计科目抛转时优先取品号类别的存货会计科目设置分录性质“在产品区分成本项目”=N基本信息创建基本信息创建4-20.4-20.设置分录性质设置分录性质-退料单退料单设置分录性质“在产品区分成本项目”=Y设置分录性质“在产品区分成本项目”=N抛转时优先取品号类别的存货会计科目抛转时优先取品号类别的存货会计科目直接材料：

原材料借：

包装物借：

包装物贷：

生产成本贷：

生产成本贷：

制造费用贷：

制造费用基本信息创建基本信息创建4-21.4-21.设置分录性质设置分录性质-生产入库单生产入库单设置分录性质“在产品区分成本项目”=N抛转时优先取品号类别的存货会计科目生产入库单分录：

生产入库单分录：

生产成本设置分录性质“在产品区分成本项目”=Y基本信息创建基本信息创建4-22.4-22.设置分录性质设置分录性质-委外进货费用委外进货费用委外进货费用分录：

委外进货费用分录：

加工费用借：

加工费用进货费用进货费用进项税额进项税额贷：

应付账款抛转时优先供应商信息内的加工费用科目基本信息创建基本信息创建4-23.4-23.设置分录性质设置分录性质-委外进货成本委外进货成本委外进货成本分录：

委外进货成本分录：

生产成本设置分录性质“在产品区分成本项目”=Y设置分录性质“在产品区分成本项目”=N抛转时优先取品号类别的存货会计科目基本信息创建基本信息创建4-24.4-24.设置分录性质设置分录性质-委外退货费用委外退货费用委外退货费用分录：

委外退货费用分录：

加工费用贷：

加工费用贷：

进项税额贷：

进项税额基本信息创建基本信息创建4-25.4-25.设置分录性质设置分录性质-委外退货成本委外退货成本设置分录性质“在产品区分成本项目”=N设置分录性质“在产品区分成本项目”=Y委外退货成本分录：

委外退货成本分录：

库存商品抛转时优先取品号类别的存货会计科目基本信息创建基本信息创建4-26.4-26.设置分录性质设置分录性质-库存交易单库存交易单库存影响库存影响（INV.LA005）*（INV.LA005）*金额金额（INV.LA013）=0（INV.LA013）=0借：

存货会计科目借：

存货会计科目贷：

对方会计科目贷：

对方会计科目（贷方贷方）库存影响库存影响（INV.LA005）*（INV.LA005）*金额金额（INV.LA013）=0（INV.LA013）=0（INV.LA013）=0借：

对方会计科目（贷方贷方）库存影响库存影响（INV.LA005）*（INV.LA005）*金额金额（INV.LA013）=0（INV.LA013）=0借：

对方会计科目借：

对方会计科目（借方借方）贷：

存货会计科目贷：

存货会计科目基本信息创建基本信息创建4-28.4-28.设置分录性质设置分录性质-报废单报废单报废单分录：

报废单分录：

待处理流动资产损益借：

待处理流动资产损益贷：

存货贷：

存货分录抛转时优先取品号类别的存货会计科目流流程程作作业业A自动生成分录底稿自动生成分录底稿A还原分录底稿还原分录底稿A维护分录底