施工总承包商的工程投资控制管理文档格式.docx

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签约管理的重点充分落实业主项目实施意愿和顾问工程师专业设计意图。

总承包工程项目合同管理层次如下：

18.12.4总承包商的合同管理程序

按照工程分包商选择的方式，分包商可分为自有分包商、业主指定分包商两类。

总承包商对所有分包商均有照管责任，并严格遵守总承包商合同和业主的要求，执行合同条款。

合同管理是动态的过程，主要包括以下程序：

工程量测量确认程序、工程变更补偿评估确认程序、材料设备投标报价管理程序、分包商投标报价管理程序、现场指令汇集整理确认程序、合同分发归档管理程序、合约支付暂扣程序等等。

总承包根据工程特点建立与之相符的标准程序，量化、细化项目管理工作。

标准工作程序如下：

18.12.5总承包的资金管理

工程总承包商资金管理的主要任务就是建立起沟通现场和业主资金信息的桥梁，以自己的专业经验和组织能力，有组织、有目的、有前瞻性的协助业主做好资金准备，确保工程建设资金能及时到位，保障生产的顺利进行。

总承包商协助业主及时准确的组织资金，对业主划付的资金进行系统化统筹管理，并按照合同要求及时支付，确保工程项目的顺利建设。

我们的资金管理目标是：

协助业主充分发挥资金效率。

总承包工程的资金管理，包括业主资金管理和总承包商资金管理。

前者以资金筹集为主，目的是确保资金到位，后者以协助业主做好资金需求计划为重点；

目的则是确保业主能够对工程支付情况充分了解，按照工程进度实施情况及早做好筹措资金的准备。

工程项目资金管理的主要环节包括：

编制资金流量计划，编制资金支出预测报告，资金平衡对比计划，总承包商的资金支付申请，透明化的资金使用管理。

1.编制资金流量计划

总承包商按照进度计划编制资金流量计划是总承包商资金管理的首要工作，是总承包商协助业主进行资金管理的有效控制手段。

总承包商在工程展开的前期阶段，将积极协调有关各方，在和业主、设计院、监理单位充分磋商明确有关各方意图和要求的基础上，首先进深化工程投标阶段的进度计划大纲，形成具有针对性和可操作性的施工进度计划。

总承包商在此基础上编制项目资金流量计划。

2.综合现金流量计划

综合现金流量计划是指总承包商合同范围内所有工程项目的流量计划，它提供有关工程资金需求的全面的需用计划。

综合资金流量计划由总承包商根据工程组织情况进行编制并提供给业主。

综合资金流量计划是业主组织工程建设资金的重要依据，是业主充分利用、统筹自有资金、保障业主自身利益的有效手段。

综合资金流量计划的编制程序

1）综合资金流量计划的动态管理和控制

在业主授权下的总承包资金管理是一个不断调整、变化的管理活动，是建立在工程进度基础上的一个动态过程。

2）综合资金流量计划的审查评估

以上为总承包商内部综合资金流量计划审查评估程序，在总承包商向业主报出综合资金流量计划前，将按照该流程工作。

3）综合资金流量计划的实施

综合资金流量计划根据工程施工进度计划制订，工程运行过程中总承包商根据综合资金流量计划及时想业主提出资金筹备建议，确保项目工程款准确到为，确保各种款项支付及时准确。

按照施工组织安排“紧急先付，暂缓后付”。

在保证生产同时降低业主资金压力，减少不合理支付占用资金，提高业主资金使用效率。

综合资金流量计划的管理和实施由总承包商项目经理领导，由商务经理具体操作，工程施工过程中其具体管理实施程序如下所示：

3.分包工程的资金流量计划管理与控制

分包工程的资金流量计划与控制将是项目综合资金管理的关键。

根据我局从事大型项目总承包之管理经验，我们作为总承包商将协助业主按照下述几个方面对有关资金流量计划进行投资控制管理：

1）单位分包工程资金流量计划管理

单位工程资金流量计划是项目综合流量计划的基础，各分包商首先根据工程合同、有关项目的工期要求，编制自身承包工程的进度计划。

并上报总承包商，在总承包商批准后，分包商编制单位工程资金流量计划，并上报总承包商审核。

总承包商在此基础上完成综合资金流量计划，并上报业主。

其具体操作步骤如下：

2）分部、专业分包工程资金流量计划

根据招标文件要求，该项目的部分分包商为业主指定分包。

分包资金流量计划管理是总承包商控制工程资金流量向业主提供有关资金管理信息的重要手段。

分包商编制分部工程施工进度计划，同时提供有关工程资金流量计划。

总承包商据此形成工程综合流量计划，将有关计划文件上报业主。

分包商参与工程施工是一个贯串总承包工程管理阶段的全面过程，分包商根据进度调整工程资金流量计划；

在此基础上总承包商再调整其综合资金流量计划。

18.12.6总承包商的成本控制

工程总承包商的成本控制，直接关系到业主的利益。

总承包商的成本管理与控制是通过工程总承包商的各种管理手段来控制和降低成本。

通过建立成本管理计划和确定目标成本的办法，在实施过程中将综合管理手段细化，明确责任，落实到施工管理的各个环节。

成本管理实质就是目标管理。

项目成本管理的最终目标就是低成本、高质量、短工期，低成本是这三大目标的核心和基础。

目标成本有很多种形式，在制定目标成本作为施工项目成本计划和预算的依据时，将以计划成本和标准成本作为目标成本而以定额成本为参照依据。

18.12.6.1总承包工程目标成本管理

1.制定目标成本的主要步骤

总承包商制定目标成本的行为是直接和市场挂钩的。

在制定目标成本之前，总承包商首先应针对有关方面的综合要求进行市场调查、市场预测、分析以往分包工程造价等前期工作。

明确目标成本，并测算目标成本降低率。

2.成本计划的内容与成本计划表

施工项目成本计划表分三种类型，分别是：

项目成本计划任务表主要反映工程项目预算成本、计划成本、成本降低额、成本降低率等内容。

技术组织措施表由项目经理部有关人员分别就应采取的技术组织措施预测经济效益，最后汇总编制而成。

降低成本计划表根据两级降低成本指标制定项目成本降低计划，由项目有关业务和技术人员编制。

间接成本计划表主要指施工现场管理费用计划表。

3.目标成本计划的编制程序和方法

目标成本的编制基本程序如下：

搜集和整理资料――确定目标成本――编制成本计划草案――综合平衡，编制正式的成本计划。

4.成本计划与各级计划的关系

**家居成本计划

18.12.6.2施工项目成本控制

施工项目的成本控制，通常是指在项目成本的形成过程中，对生产经营所消耗的人力资源、物质资源和费用开支，进行指导、监督、调节和限制，及时纠正将要发生和已经发生的偏差，把各项生产费用，控制在计划成本的范围之内，以保证成本目标的实现。

1.施工项目成本控制的原则

开源与节流相结合的原则、全面控制的原则、中间控制的原则、目标管理的原则、节约的原则、责权利相结合的原则。

2.施工成本控制的对象

成本控制对象

成本控制内容

项目施工成本形成过程

工程投标阶段

根据工程概况和招标文件，进行项目成本的预测，提出投标决策意见

施工准备阶段

应结合设计图纸的自审、会审和其他资料（如地质勘探资料），编制实施性施工组织设计，通过多方案的技术经济比较，从中选择经济合理、先进可行的施工方案，编制成本计划，对项目成本进行事前控制。

施工阶段

以施工图预算、施工预算、劳动定额、材料消耗定额和费用开支标准等对实际发生的成本费用进行成本控制

竣工交付使用及保修阶段

对竣工验收过程发生的费用和保修费用进行控制

分部分项工程

针对分部分项工程的实物量编制有关工料机及消耗数量、单价、金额在内的施工预算，作为分部分项工程成本进行控制的依据。

对外经济合同

在签订上述经济合同时，除了要根据业务需要规定时间、质量、结算方式和履（违）约奖罚等条款外，还必须强调要将合同的数量、单价、金额控制在预算收入以内。

3.施工项目成本控制的实施

阶段

成本控制实施内容

进行成本预测，提出投标意见，以标书为依据确定项目成本目标

根据图纸和有关技术资料，对施工方法、工艺、作业组织机械设备选型、技术组织措施等进行认真分析，并运用价值工程原理制定先进可行、经济合理施工方案

根据成本目标，编制具体明细的成本计划

编制间接费用的预算及落实

加强分包合同管理，严格控制工程造价

做好月度成本原是资料的搜集和整理工作，对成本计划进行动态跟踪。

在月度成本审核的基础上，实行责任成本核算

定期检查对外经济合同履约情况，为工程实施提供组织和物质保证

定期检查各个部门和责任者的成本控制情况，检查成本控制的责、权、利的落实情况。

竣工验收阶段

精心安排，完善稳妥的完成工程竣工扫尾工作，尽量缩短工程收尾时间，保证工程尽快交付使用。

与分包单位及时办理工程结算，确保各级分包在工程后期不托不靠，防止上述行为影响工程竣工。

采用“三级”检查对比制，认真核对工程竣工结算。

明确工程保修责任人，明确提出保修计划，并要切实符合工程实际情况，严格控制保修结算工作。

18.12.7工程造价管理

在整个工程施工的全过程中，总承包商会同业主、监理单位紧密配合、精心策划全部施工活动，使工程尽可能按照预定的方案、计划及程序进行。

将整个工程的总造价控制在合约规定的范围内。

1）总承包方认真审查各专业分包商的施工组织设计及重点部位的施工方案，力争将一切不合理的部分在工程开始前得到纠正。

2）总承包方在施工前精心策划各工序之间的搭接，施工过程中严格进行工序管理，尽量避免意外事件的发生。

3）当发生了影响工程顺利进行的突发事件需要采取应急技术措施，应急施工配合或要将施工图紧急修改时，应事先向监理及业主报告及申请，并做好搜集资料的工作。

5）总承包合约部要求项目各专业分包商每月二十五日编制当月完成工程量报表及下月施工计划，然后汇总编制本月完成情况及下月计划，经监理审核后报业主作为拨付当月工程款的依据。

6）业主在支付各专业分包商的工程款时，按照合约规定的办法支付，总承包方认为有必要时，可向业主提出自己的意见及建议，并希望业主采纳。

7）各专业分包商在计划之外的临时追加用款计划，需由分包商写出用款申请报总承包方，总承包方审查后认为确有需要时，由总承包方向业主提出申请，批准后作为追加用款计划。

8）总承包方和各专业分包商认为可选用其他设备和材