用友软件总账操作流程Word格式.docx

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双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码-→选择会计年度-→选择操作日期-→确定

总账桌面-→总帐-→设置（S）-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项）

二、基础档案设置：

（一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案

2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度

3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存

4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车

5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名

6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存

7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存

8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存

9、基础设置-→往来单位-→供应商档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存

12、基础设置-→财务-→会计科目：

（一）新增会计科目：

（1）方法：

[增加]-→录入科目代码-→录入科目中文名称-→设置账页格式-→选择辅助核算-→确定

（2）应注意的问题：

A、科目增加由上而下，逐级增加

B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下

C、辅助核算应设置在末级科目上

（二）修改会计科目：

选择需修改科目单击[修改]或双击该科目-→打开修改会计科目窗口-→[修改]激活

修改内容-→进行修改-→确定-→返回

A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；

B、科目-→经使用代码不可改、科目名称可改；

（三）删除会计科目：

选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目-→删除

A、科目删除由下而上逐级删除

B、科目-→经使用则不能删除

（四）指定科目：

会计科目窗口-→编辑（E）-→指定科目-→0现金总账科目-→待选科目栏中选1001现金-→点击C>

]-→送至已选科目栏-→0银行存款总账科目-→待选科目栏中选1002银行存款-→点击[>

]-→送至已选科目栏-→确定

9、凭证类别：

基础设置-→财务-→凭证类别-→选择相应的类别-→确定

A、若非记账凭证则应设置限制科目

B、凭证类别未经使用可删除重新设置，-→经使用不可删除

10、结算方式

基础设置-→收付结算-→结算方式-→[增加]-→现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇

等其他结算方式

每增加完毕后[保存]

8、录入期初余额

总帐（菜单）-→设置-→期初余额-→将金额录入在末级科目（白色）金额栏中-→试算平衡（包括年初和期初）

A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；

B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向

C、红字余额应以负号表示

D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入

E、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡

F、双击金额栏可修改录入的余额

第三章总账日常操作

一、切换操作员：

方法：

（1）主操作界面-→文件（F）-→重新注册-→更换用户名-→录入密码-→确定

（2）双击状态栏-→更换用户名-→录入密码-→确定

二、填制凭证：

（1）增加凭证的方法：

总账系统-→填制凭证-→[增加]-→选择凭证类别-→修改制单日期-→录入附件数-→录入或调用摘要-→录入科目代码（或参照）-→录入借方金额-→回车-→录入科目代码（或参照）-→录入贷方金额（或用“=”号键自动平衡借贷差额）-→[增加]-→重复上述操作：

（2） 

常用摘要的定义：

在摘要栏中单击参照按钮-→进入常用摘要窗口-→[增加]-→录入常用摘要编码-→常用摘要内容-→[增加]；

（3）常用摘要的调用：

在摘要栏中单击参照钮-→进入常用摘要窗口-→选中所需的摘要-→[选入]-→将常用摘要送至摘要栏中：

或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'

回车

（4）填制凭证时新增会计科目或客户、供应商

填制凭证时-→在科目编码栏单击科目参照钮-→进入科目参照窗口-→[编辑]-→进入会计科目窗口-→[增加]（操作同新增会计科目）；

若遇到应收应付科目-→系统会弹出单位对话框-→单击单位参照钮-→若无该单位则说明该单位是新发生的单位-→[编辑]-→进入客户或供应商档案-→[增加]（操作同客户、供应商档案）

（5）凭证修改应注意的问题：

A、系统自动编制的凭证号不可修改

B、其余内容可直接在相应错误处修改

（6）修改他人制单：

重新注册-→更换正确的制单人-→进入总账-→填制凭证-→查找到制单人错误的凭证-→使用“空格”键-→系统提示“是否修改他人填制的凭证”-→是-→观察制单人的变化

（7）凭证的增行、删行：

A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入g条或多条分录B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除

（8）常用凭证的生成：

填制凭证窗口-→选择日常发生频率较高的凭证-→制单（E）-→生成常用凭证-→录入常用凭证代号-→录入常用凭证说明-→确定

（9）常用凭证调用：

若一张凭证填完后下一张凭证是己定义好的常用凭证-→制单（E）或F4-→调用常用凭证-→通过参照钮选择所需的常用凭证-→确定-→修改所调用凭证的金额（注：

调用常用凭证前不能点[增加]按钮）

（10）凭证的作废、删除、断号整理：

作废：

填制凭证窗口-→制单（E）-→作废／恢复

删除整理：

先将凭证作废-→填制凭证窗口-→制单（E）-→删除整理-→选择作废凭证所在的会计期间-→进入作废凭证表-→选择需删除的凭证-→双击该凭证的“删除?

”-→确定-→系统提示“是否整理凭证断号?

”-→根据实际情况决定是否整理

三、出纳签字：

更换操作员为出纳员-→总帐（菜单）-→凭证-→出纳签字-→选择会计期间-→确定-→出纳凭证列表-→确定-→[签字]或签字（E）-→成批出纳签字 

（注意[取消]的使用）

四、审核凭证：

更换操作员为审核人-→总账系统-→审核凭证-→选择会计期间-→确定-→所有凭证列表-→确定-→[审核]或审核（E）-→成批审核 

（注意[取消]和[标错]的使用）

五、记账：

更换操作员为记账人-→总账系统-→记账-→选择记账范围或[[下-→步]]-→[记账]-→账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡-→若平衡-→[确定]-→系统开始记账

A、凭证未经审核或出纳签字不能记账（如果设置未审核凭证允许记帐,此项可忽略）

B、上月未结账本月不能记账

C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账

六、结账

更换操作员为结账人-→总账系统-→月末结账-→选择结账月份-→[对账]-→系统自动进行账账核对-→对账完毕-→[下-→步]-→查看结账报告-→[下-→步]-→系统提示“通过月度工作检查”-→[结账]

A、已结账月份不能再填制凭证

B、还有未记账凭证则不能结账

C、其他子系统匀己结账，总账才能结账

七、科目汇总：

总账（菜单）-→凭证（v）-→科目汇总-→选择需汇总凭证的会计期间-→调整科目汇总级次-→按凭证号汇总或按制单日期汇总-→汇总已记账或未记账或全部凭证-→[汇总]

八、取消结账：

总账系统-→月末结账-→选择最后结账月份-→Ctrl+Shift+F6-→录入账套主管密码-→确定-→【取消]

九、恢复记账前的状态：

总账（菜单）→期末（D）-→对账-→打开对账窗口-→Ctrl+H-→系统提示“恢复记账前状态被激活”-→确定-→退出对账窗口-→总账桌面-→凭证（v）-→恢复记账前状态-→恢复最近-→次记账前状态或恢复某月初记账前状态-→确定-→录入账套主管密码-→确定

十、查询账簿：

1、查询总账：

总账（菜单）→账簿查询-→总账-→选择科目-→调整会计期间-→（注意口包含未记账凭证）-→确定（查询总账时可实现总账-→明细账-→凭证的联查互访）

2、查询余额表（资金平衡表）：

总账（菜单）→账簿查询-→余额表-→选择科目-→调整会计期间-→调整科目级次-→（注意口包含未记账凭证的使用）-→确定

3、查询明细账：

总账（菜单）→账簿查询-→明细账-→选择科目-→调整会计期间-→（注意口包含未记账凭证的使用）-→确定

4、查询多栏账：

总账（菜单）→账簿查询-→多栏账-→[增加]-→选择需设多栏账的科目-→[自动编制]-→确定-→选择该多栏账-→[查询]或双击该多栏账-→调整会计期间-→确定

5、查询现金、银行日记账：

现金（菜单）-→现金管理-→日记账-→现金或银行日记账-→选择月份-→（注意口包含未记账凭证的使用）-→确定 

‘

6、查询往来账：

往来（菜单）-→帐簿-→客户／供应商余额表或明细账等-→选择月份-→（注意口包含未记账凭证的使用）-→确定

7、查询项目账：

项目（菜单）-→帐簿-→项目总帐/明细账及其他项目账-→选择月份-→（注意口包含未记账凭证的使用）-→确定