沥青项目立项申请报告Word格式.docx

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（六）项目用地规模

项目总用地面积20410.20平方米（折合约30.60亩）。

（七）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.88%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度167.24万元/亩。

项目净用地面积20410.20平方米，建筑物基底占地面积15691.36平方米，总建筑面积31023.50平方米，其中：

规划建设主体工程20713.43平方米，项目规划绿化面积1635.35平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费2740.68万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量1291685.25千瓦时，折合158.75吨标准煤。

2、项目年总用水量18993.90立方米，折合1.62吨标准煤。

3、“沥青项目投资建设项目”，年用电量1291685.25千瓦时，年总用水量18993.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.37吨标准煤/年。

达产年综合节能量62.37吨标准煤/年，项目总节能率23.35%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7267.69万元，其中：

固定资产投资5117.54万元，占项目总投资的70.41%；

流动资金2150.15万元，占项目总投资的29.59%。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18123.00万元，总成本费用13981.18万元，税金及附加150.20万元，利润总额4141.82万元，利税总额4863.31万元，税后净利润3106.36万元，达产年纳税总额1756.94万元；

达产年投资利润率56.99%，投资利税率66.92%，投资回报率42.74%，全部投资回收期3.84年，提供就业职位378个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价

1、项目达产年投资利润率56.99%，投资利税率66.92%，全部投资回报率42.74%，全部投资回收期3.84年，固定资产投资回收期3.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、培育专精特新“小巨人”企业。

“专”即专业化，专注核心业务，具有专业化生产、服务和写作配套的能力，在细分市场领域内达到全国前十名；

“精”即精细化，具备精细化的生产、管理或服务，掌握自主知识产权或先进知识，研发投入占营业收入的比例超过3%；

“特”即特色化，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，产品或服务具有独特性、独有性、独家生产的特点，具有中国驰名商标等皮牌称号；

“新”即新颖化，开展技术创新、管理创新和商业模式创新，通过行业的交叉融合提供新的产品或服务，形成新的竞争优势。

报告指出，要培育一批专注于核心基础零部件（元器件）、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业；

依托国家新型工业化产业示范基地，培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。

《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》提出了培育百强专精特新“小巨人”企业、打造十家产业集聚区的任务，各地区也在今年陆续出台“小巨人”企业培育计划实施方案。

二、产品规划分析

（一）产品规划

项目主要产品为沥青，根据市场情况，预计年产值18123.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

（二）用地规模

该项目总征地面积20410.20平方米（折合约30.60亩），其中：

净用地面积20410.20平方米（红线范围折合约30.60亩）。

项目规划总建筑面积31023.50平方米，其中：

规划建设主体工程20713.43平方米，计容建筑面积31023.50平方米；

预计建筑工程投资2266.82万元。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数76.88%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度167.24万元/亩。

项目预计总建筑面积31023.50平方米，其中：

计容建筑面积31023.50平方米，计划建筑工程投资2266.82万元，占项目总投资的31.19%。

（四）选址综合评价

投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

三、风险应对评价分析

本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；

项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。

项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；

有利于带动当地相关产业链的发展；

投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。

四、投资分析

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资5117.54（万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金2150.15万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：

项目总投资7267.69万元，其中：

2、固定资产投资及其构成分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资2266.82万元，占项目总投资的31.19%；

设备购置费2740.68万元，占项目总投资的37.71%；

其它投资110.04万元，占项目总投资的1.51%。

3、总投资及其构成估算：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=5117.54+2150.15=7267.69（万元）。

（四）资金筹措

全部自筹。

五、盈利能力分析

（一）营业收入估算

该“沥青项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑沥青行业设备相对价格变化，假设当年沥青设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入18123.00万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=571.29万元。

（三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用13981.18万元，其中：

可变成本11529.04万元，固定成本2452.14万元。

（四）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4141.82（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×

税率=4141.82×

25.00%=1035.45（万元）。

（五）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：

2、达产年应纳企业所得税：

3、本项目达产年可实现利润总额4141.82万元，缴纳企业所得税1035.45万元，其正常经营年份净利润：

企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4141.82-1035.45=3106.36（万元）。

4、根据计算得到以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=56.99%。

（2）达产年投资利税率=66.92%。

（3）达产年投资回报率=42.74%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入18123.00万元，总成本费用13981.18万元，税金及附加150.20万元，利润总额4141.82万元，企业所得税1035.45万元，税后净利润3106.36万元，年纳税总额1756.94万元。

六、综合评估

1、鼓励精细化发展。

引导中小企业精细化生产、管理和服务，以美誉度好、性价比高、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势。

鼓励中小企业抓住关键环节，量化标准，强化责任，不断提供优质的产品和服务。

支持中小企业最大限度地发挥员工的优势和潜能，满足日益增长的个性化、定制化需求。

2、项目配套条件成熟。

投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。

八、主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

20410.20

30.60亩

1.1

容积率

1.52

1.2

建筑系数

76.88%

1.3

投资强度

万元/亩

167.24

1.4

基底面积

15691.36

1.5

总建筑面积

31023.50

1.6

绿化面积

1635.35

绿化率5.27%

2

总投资

万元

7267.69

2.1

固定资产投资

5117.54

2.1.1

土建工程投资

2266.82

2.1.1.1

土建工程投资占比

31.19%

2.1.2

设备投资

2740.68

2.1.2.1

设备投资占比

37.71%

2.1.3

其它投资

110.04

2.1.3.1

其它投资占比

1.51%

2.1.4

固定资产投资占比

70.41%

2.2

流动资金

2150.15

2.2.1

流动资金占比

29.59%

3

收入

18123.00

4

总成本