证券投资技术分析实验报告Word格式.docx

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实验四形态分析

实验五指标分析

实验六综合分析

实验

（一）分时图分析

实验时间：

　2014/11/21　　　　同组人员：

实验目的

通过对分时图的分析读懂市场行情，分析个股具体某一天的市场行情，对股票即时动态了然于心。

实验内容

选定股票600006东风汽车，对其进行分析

1.对开盘的分析

2.对曲线的分析

3.对尾盘的分析

4.对其他信息的分析

5.结合其他因素分析

实验步骤

（1）指数分时图

（2）个股分时图

实验结果分析

今日股价低开：

今开<

昨收，说明市势转坏

今日上证指数呈上升趋势，在9：

30—14:

15这段时间，红线在蓝线之上，说明小盘股的涨幅比大盘股的涨幅更大；

在14:

15—15:

00这段时间，蓝线在红线之上，说明大盘股的涨幅比小盘股更大。

蓝色曲线表示的是这只股票每分钟的即时成交价。

红色曲线表示这只股票每分钟的平均价格。

下方的柱线表示这只股票每分钟的成交量，单位一般为手（1手＝100股）。

东风汽车今天的股价没有大幅波动，除了开盘的半小时股价冲的较高，接下来股票每分钟的平均价格保持在5.54的上下波动。

成交量在尾盘比较大。

东风汽车尾盘价格又冲到了高位，成交量也大幅上涨，尾盘走好，短线可以适量进货，以迎接下周可能的高开。

涨家数790>

跌家数174；

红柱线表示买盘量大于卖盘量，表明上证指数将上涨。

东风汽车今日委比为-64.52%，说明市场抛盘较强

外盘<

内盘，反应市场中卖盘汹涌

量比1.14>

1，表明成交总手数已经放大

从图中可以看出东风汽车股票上升乏力，但有微弱涨势，建议观望为主。

指导教师评阅

1、实验态度：

不认真（　），较认真（　），认真（　）

2、实验目的：

不明确（　），较明确（　），明确（　）

3、实验内容：

不完整（　），较完整（　），完整（　）

4、实验步骤：

混乱（　），较清晰（　），清晰（　）

5、实验结果：

错误（　），基本正确（　），正确（　）

6、实验结果分析：

无（　），不充分（　），较充分（　），充分（　）

7、其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

评阅时间：

实验

（二）K线分析

　2014/11/21　　　　同组人员：

了解各种K线形态，如吊线、孕线、秃线等典型K线形态，并清楚各种K线形态带来的走势情况，依据K线形态对股价未来走势做出判断。

1.对最后一根K线分析

2.对若干K线组合分析

3.结合其他因素的分析

1.对最后一根K线的分析

2.对若干K线组合的分析

星线（十字形）

吊线

塔线（倒T字形）

孕线

包线

秃线

3.综合其他因素分析

从图中可以发现最后一根K线是阳线，开盘5.55、最高5.68、最低5.47、收盘5.60;

实体较短，上影线和下影线一样长，表明多空双方实力呈拉锯状态，价格上涨趋势并不大。

星线：

①当价格在波段的高点附近出现十字星，通常暗示涨势结束；

②当价格在波段的低点附近出现十字星，通常暗示跌势结束；

③在技术压力位或支撑位出现十字星，通常只会造成价格的暂时回档或反弹，不应将其视为波段的结束。

吊线：

①当吊线出现在波段的高点附近时，意味着行情在一、二天之内可能向下反转；

②当吊线出现在波段的低点附近时，意味着价格在此形成底部的机会较大，否则只是一种反弹信号。

孕线：

①在上升趋势中途出现孕线，其左边的K线通常是阳线，表示行情会产生继续向上的新生命；

②在下跌趋势中途出现孕线，其左边的K线通常是阴线，表示行情会产生继续向下的新生命；

③当孕线发生在底部（常见）或头部（少见）时，其孕育出的新生命是与先前波动方向相反的，但通常变化缓慢（毕竟是新生命，只能慢慢长大，不可能一夜之间长大成人）。

包线：

①包线发生在波段高点或低点附近时发出强烈的反转信号。

②价格经过一段时期的下跌，突然成交量大增，并且以一根大阳线，包覆左方K线，这种现象被视为下跌波段结束的信号。

③价格经过一段时期的上升，突然以一根大阴线，包覆左方的K线，这种现象被视为上升波段结束的信号，注意此时成交量不需要大幅增加。

④可以根据右方的大阳（阴）线的长短及吃掉左方K线的多寡，来衡量价格反转力道的大小。

⑤在上升趋势中途出现阴包线形态，往往是一种骗线行为。

假阴线出现后，价格会短暂地下跌，之后缓慢地上升，直到完全吃掉这根大阴线后，才会快速地上涨。

⑥在下跌趋势中途出现阳包线形态，也往往是一种骗线行为。

假阳线出现后，价格会短暂地上升，之后缓慢地下跌，直到完全吃掉这根大阳线后，才会快速地下跌。

秃线：

秃线带有“再确认”的意思，也就是两根K线先后两次到达同一低点或高点价位，宣告短期底部或顶部的成立。

塔线：

不管是上升趋势还是下跌趋势，凡是在波段的高点或低点附近出现塔线形态，都代表“停止”的意思。

从图中可以看出股票价格在高位，价跌量减，价格将可能上涨。

8、实验态度：

9、实验目的：

10、实验内容：

11、实验步骤：

12、实验结果：

13、实验结果分析：

14、其它补充：

实验（三）切线分析

　2014/11/21　　　同组人员：

学习对趋势的认识，应用有关支撑压力的分析方法，提高识别大势是继续维持原方向还是掉头反向的能力。

从趋势中判断股票后期走势，熟练掌握切线理论，更好的运用趋势线进行分析。

利用画图工具做出下面这些切线，然后对其进行分析

1.趋势线

2.轨道线

3.百分比线与黄金分割线

3.百分比线与黄金分割法

这两条趋势线都不是十分重要；

支撑压力的判断是进行投资决策的依据，支撑线或压力线会阻止价格沿着原来的方向继续运动，若被有效突破，预警趋势可能发生变化。

趋势线对价格的波动起到一定得约束作用，对趋势线的突破是价格下一步的走势将要改变波动方向的信号。

①具有支撑压力线的特性和作用，“限制”价格变动的范围；

②若被有效突破，预警趋势可能发生变化。

3.百分比线和黄金分割线

所画出的每一条线都可能是支撑线或压力线，被有效突破后支撑压力的性质会相互转变（参见趋势线的研判）。

15、实验态度：

16、实验目的：

17、实验内容：

18、实验步骤：

19、实验结果：

20、实验结果分析：

21、其它补充：

实验（四）形态分析

　2014/10/28　　　　同组人员：

学习使用技术分析K线中的各种组合形态，掌握形态特点以及学会预测价值，学会用K线组合把握入市机会，从价格的移动规律中掌握买卖时机。

第1步：

软件界面切换到历史K线图（灵活选择日K线、周日K线、60分钟日K线等时间周期）；

第2步：

辨认图中出现的常见形态（头肩顶与底、双重顶与底、V形与倒转V形、三角形、矩形），并画一个“矩形框”或相关的趋势线（“查看”－“画线工具”）标示出来；

第3步：

把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析（先说明图中的形态是哪个时间段的，再对该形态进行研判）。

（一）常见的反转形态

1.头肩顶与底

头肩顶

头肩底

2.双重顶与底

双重底

3.V形与倒转V形

价格迅速地到顶或底部，又快速地反转。

（二）常见的持续形态

1.三角形

2.矩形

矩形被突破后，价格将继续原来的趋势，有效突破趋势线时是最佳的买入时机。

一、常见的反转形态有头肩顶与底、双重顶与底、V形等。

反转形态的基本特征：

1）事先确实存在明确的上涨或下跌趋势；

2）重要趋势线的突破是形态突破的依据；

3）形态形成的时间越长，规模越大，则反转后带来的市场波动也就越大；

4）成交量放大是价格向上突破的重要参考依据；

5）顶部形态比底部形态形成的时间更短，易变性也更强。

二、常见的持续形态有：

三角形、矩形等。

持续形态的基本特征1）持续形态仅仅是当前趋势的休整，形态突破之后会延续当前的趋势方向；

2）持续形态形成时间较短；

3）持续形态形成期间的成交量一般是逐渐缩减的，形态突破后有所增加（尤其是向上突破）。

22、实验态度：

23、实验目的：

24、实验内容：

25、实验步骤：

26、实验结果：

27、实验结果分析：

28、其它补充：

实验（五）指标分析

学会使用技术指标如移动平均线MA、指数平滑异同移动平均线MACD、随机指标KDJ、布林线BOLL等分析股票的K线图，了解各种技术指标的含义及提供的信息含义。

选择一只股票，切换到历史K线图（灵活选择日K线、周日K线、60分钟日K线等时间周期）；

分别调用几种常见的技术指标（MA、MACD、KDJ、BOLL），把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析。

（1）两条移动平均线

黄金交叉：

短期MA由下往上穿越较长期MA，为买入信号；

⏹死亡交叉：

短期MA由上往下穿越较长期MA，为卖出信号

⏹三条移动平均线

⏹空头排列：

在下降趋势中，多条移动平均线从上到下按照长、中、短期的次序排列。

二、平滑异同移动平均线MACD

DIF线或DEA线往下穿越0轴：

死叉

DIF线往上穿越DEA线：

金叉

上图出现DIF往上穿越DEA线，在较低位置形成黄金交叉。

（1）背离

顶背离：

由上图可以看出，价格走势后一波高于前一波一波，而MACD指标曲线却一波低于一波，逐步走低，形成顶背离形态，价格将会出现反转。