证券投资技术分析实验报告Word格式.docx
《证券投资技术分析实验报告Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《证券投资技术分析实验报告Word格式.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![证券投资技术分析实验报告Word格式.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-10/25/2834e893-298d-4854-8948-13a90bd6269e/2834e893-298d-4854-8948-13a90bd6269e1.gif)
实验四形态分析
实验五指标分析
实验六综合分析
实验
(一)分时图分析
实验时间:
2014/11/21 同组人员:
实验目的
通过对分时图的分析读懂市场行情,分析个股具体某一天的市场行情,对股票即时动态了然于心。
实验内容
选定股票600006东风汽车,对其进行分析
1.对开盘的分析
2.对曲线的分析
3.对尾盘的分析
4.对其他信息的分析
5.结合其他因素分析
实验步骤
(1)指数分时图
(2)个股分时图
实验结果分析
今日股价低开:
今开<
昨收,说明市势转坏
今日上证指数呈上升趋势,在9:
30—14:
15这段时间,红线在蓝线之上,说明小盘股的涨幅比大盘股的涨幅更大;
在14:
15—15:
00这段时间,蓝线在红线之上,说明大盘股的涨幅比小盘股更大。
蓝色曲线表示的是这只股票每分钟的即时成交价。
红色曲线表示这只股票每分钟的平均价格。
下方的柱线表示这只股票每分钟的成交量,单位一般为手(1手=100股)。
东风汽车今天的股价没有大幅波动,除了开盘的半小时股价冲的较高,接下来股票每分钟的平均价格保持在5.54的上下波动。
成交量在尾盘比较大。
东风汽车尾盘价格又冲到了高位,成交量也大幅上涨,尾盘走好,短线可以适量进货,以迎接下周可能的高开。
涨家数790>
跌家数174;
红柱线表示买盘量大于卖盘量,表明上证指数将上涨。
东风汽车今日委比为-64.52%,说明市场抛盘较强
外盘<
内盘,反应市场中卖盘汹涌
量比1.14>
1,表明成交总手数已经放大
从图中可以看出东风汽车股票上升乏力,但有微弱涨势,建议观望为主。
指导教师评阅
1、实验态度:
不认真( ),较认真( ),认真( )
2、实验目的:
不明确( ),较明确( ),明确( )
3、实验内容:
不完整( ),较完整( ),完整( )
4、实验步骤:
混乱( ),较清晰( ),清晰( )
5、实验结果:
错误( ),基本正确( ),正确( )
6、实验结果分析:
无( ),不充分( ),较充分( ),充分( )
7、其它补充:
总评成绩:
评阅教师(签字):
评阅时间:
实验
(二)K线分析
2014/11/21 同组人员:
了解各种K线形态,如吊线、孕线、秃线等典型K线形态,并清楚各种K线形态带来的走势情况,依据K线形态对股价未来走势做出判断。
1.对最后一根K线分析
2.对若干K线组合分析
3.结合其他因素的分析
1.对最后一根K线的分析
2.对若干K线组合的分析
星线(十字形)
吊线
塔线(倒T字形)
孕线
包线
秃线
3.综合其他因素分析
从图中可以发现最后一根K线是阳线,开盘5.55、最高5.68、最低5.47、收盘5.60;
实体较短,上影线和下影线一样长,表明多空双方实力呈拉锯状态,价格上涨趋势并不大。
星线:
①当价格在波段的高点附近出现十字星,通常暗示涨势结束;
②当价格在波段的低点附近出现十字星,通常暗示跌势结束;
③在技术压力位或支撑位出现十字星,通常只会造成价格的暂时回档或反弹,不应将其视为波段的结束。
吊线:
①当吊线出现在波段的高点附近时,意味着行情在一、二天之内可能向下反转;
②当吊线出现在波段的低点附近时,意味着价格在此形成底部的机会较大,否则只是一种反弹信号。
孕线:
①在上升趋势中途出现孕线,其左边的K线通常是阳线,表示行情会产生继续向上的新生命;
②在下跌趋势中途出现孕线,其左边的K线通常是阴线,表示行情会产生继续向下的新生命;
③当孕线发生在底部(常见)或头部(少见)时,其孕育出的新生命是与先前波动方向相反的,但通常变化缓慢(毕竟是新生命,只能慢慢长大,不可能一夜之间长大成人)。
包线:
①包线发生在波段高点或低点附近时发出强烈的反转信号。
②价格经过一段时期的下跌,突然成交量大增,并且以一根大阳线,包覆左方K线,这种现象被视为下跌波段结束的信号。
③价格经过一段时期的上升,突然以一根大阴线,包覆左方的K线,这种现象被视为上升波段结束的信号,注意此时成交量不需要大幅增加。
④可以根据右方的大阳(阴)线的长短及吃掉左方K线的多寡,来衡量价格反转力道的大小。
⑤在上升趋势中途出现阴包线形态,往往是一种骗线行为。
假阴线出现后,价格会短暂地下跌,之后缓慢地上升,直到完全吃掉这根大阴线后,才会快速地上涨。
⑥在下跌趋势中途出现阳包线形态,也往往是一种骗线行为。
假阳线出现后,价格会短暂地上升,之后缓慢地下跌,直到完全吃掉这根大阳线后,才会快速地下跌。
秃线:
秃线带有“再确认”的意思,也就是两根K线先后两次到达同一低点或高点价位,宣告短期底部或顶部的成立。
塔线:
不管是上升趋势还是下跌趋势,凡是在波段的高点或低点附近出现塔线形态,都代表“停止”的意思。
从图中可以看出股票价格在高位,价跌量减,价格将可能上涨。
8、实验态度:
9、实验目的:
10、实验内容:
11、实验步骤:
12、实验结果:
13、实验结果分析:
14、其它补充:
实验(三)切线分析
2014/11/21 同组人员:
学习对趋势的认识,应用有关支撑压力的分析方法,提高识别大势是继续维持原方向还是掉头反向的能力。
从趋势中判断股票后期走势,熟练掌握切线理论,更好的运用趋势线进行分析。
利用画图工具做出下面这些切线,然后对其进行分析
1.趋势线
2.轨道线
3.百分比线与黄金分割线
3.百分比线与黄金分割法
这两条趋势线都不是十分重要;
支撑压力的判断是进行投资决策的依据,支撑线或压力线会阻止价格沿着原来的方向继续运动,若被有效突破,预警趋势可能发生变化。
趋势线对价格的波动起到一定得约束作用,对趋势线的突破是价格下一步的走势将要改变波动方向的信号。
①具有支撑压力线的特性和作用,“限制”价格变动的范围;
②若被有效突破,预警趋势可能发生变化。
3.百分比线和黄金分割线
所画出的每一条线都可能是支撑线或压力线,被有效突破后支撑压力的性质会相互转变(参见趋势线的研判)。
15、实验态度:
16、实验目的:
17、实验内容:
18、实验步骤:
19、实验结果:
20、实验结果分析:
21、其它补充:
实验(四)形态分析
2014/10/28 同组人员:
学习使用技术分析K线中的各种组合形态,掌握形态特点以及学会预测价值,学会用K线组合把握入市机会,从价格的移动规律中掌握买卖时机。
第1步:
软件界面切换到历史K线图(灵活选择日K线、周日K线、60分钟日K线等时间周期);
第2步:
辨认图中出现的常见形态(头肩顶与底、双重顶与底、V形与倒转V形、三角形、矩形),并画一个“矩形框”或相关的趋势线(“查看”-“画线工具”)标示出来;
第3步:
把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析(先说明图中的形态是哪个时间段的,再对该形态进行研判)。
(一)常见的反转形态
1.头肩顶与底
头肩顶
头肩底
2.双重顶与底
双重底
3.V形与倒转V形
价格迅速地到顶或底部,又快速地反转。
(二)常见的持续形态
1.三角形
2.矩形
矩形被突破后,价格将继续原来的趋势,有效突破趋势线时是最佳的买入时机。
一、常见的反转形态有头肩顶与底、双重顶与底、V形等。
反转形态的基本特征:
1)事先确实存在明确的上涨或下跌趋势;
2)重要趋势线的突破是形态突破的依据;
3)形态形成的时间越长,规模越大,则反转后带来的市场波动也就越大;
4)成交量放大是价格向上突破的重要参考依据;
5)顶部形态比底部形态形成的时间更短,易变性也更强。
二、常见的持续形态有:
三角形、矩形等。
持续形态的基本特征1)持续形态仅仅是当前趋势的休整,形态突破之后会延续当前的趋势方向;
2)持续形态形成时间较短;
3)持续形态形成期间的成交量一般是逐渐缩减的,形态突破后有所增加(尤其是向上突破)。
22、实验态度:
23、实验目的:
24、实验内容:
25、实验步骤:
26、实验结果:
27、实验结果分析:
28、其它补充:
实验(五)指标分析
学会使用技术指标如移动平均线MA、指数平滑异同移动平均线MACD、随机指标KDJ、布林线BOLL等分析股票的K线图,了解各种技术指标的含义及提供的信息含义。
选择一只股票,切换到历史K线图(灵活选择日K线、周日K线、60分钟日K线等时间周期);
分别调用几种常见的技术指标(MA、MACD、KDJ、BOLL),把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析。
(1)两条移动平均线
黄金交叉:
短期MA由下往上穿越较长期MA,为买入信号;
⏹死亡交叉:
短期MA由上往下穿越较长期MA,为卖出信号
⏹三条移动平均线
⏹空头排列:
在下降趋势中,多条移动平均线从上到下按照长、中、短期的次序排列。
二、平滑异同移动平均线MACD
DIF线或DEA线往下穿越0轴:
死叉
DIF线往上穿越DEA线:
金叉
上图出现DIF往上穿越DEA线,在较低位置形成黄金交叉。
(1)背离
顶背离:
由上图可以看出,价格走势后一波高于前一波一波,而MACD指标曲线却一波低于一波,逐步走低,形成顶背离形态,价格将会出现反转。