年度财务计划Word下载.docx

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及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;

及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、

全年总结;

做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;

做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；

8、加强素质养成、推进队伍建设。

随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。

a.努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会讣制度和有关的财务制度，提高会讣人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

b、加强业务学习，提高业务水平。

定期进行业务培训，更新业务知识,扩大知识面。

在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。

与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展〜篇二:

财务部2016年工作计划财务部2016年工作计划

2016年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合

2016年度的实际情况做了2016年度的财务部门的工作计划。

一、2016年度工作简要回顾

总体来说2016年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；

2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系;

3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；

4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；

5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执

行，相关财务制度没有有效的推广；

二、2016年度的财务部标及工作规划

1）财务目标：

财务部LI标:

提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。

2）2016年度工作规划

2016年财务工作的整体思路：

“积极沟通;

规划先行、重在落实;

按章办事、

有据可循;

流程规范、科学决策”。

下面是财务各项工作的具体描述：

序号工作内容工作措施

1会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信息提供ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集，3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，4培训体系

5纳税申报

6软件退税

7成本控制

8费用控制

9资金管理

10贷款管理

11库存管理

12往来管理

13内外服务

14档案管理

财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟踪表，保证及时还

贷，维护信誉，加强人员管理，信息沟通-例会；

追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合，维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；

财务部篇三:

2016年度财务工作总结和2016年度工作计划-3

2016年度财务部工作总结

岁月如梭，光阴似箭，2016年已经过去，崭新的2016已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。

虽然公司訂前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来〜我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就2016年度财务部工作汇报如下：

一、2016年度工作总结

一、公司运营状况

2016年度公司主要经济指标完成惜况

营业收入:

全年累计实现700.72万元，其中:

**收入307.70万元;

**部收入

324.72万元；

*林收入68.3万元。

2016年度公司经营成果指标完成1W况

1、营业收入:

700.72万元，营业成本202.42万元，营业费用565.05万元，管理费用178.13万元，财务费用-2.93万元，营业外收入1.87万元，营业外支出

1.81万元;

净利润-272.9万元。

2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。

3、2016年**人，林部出租率53%平均*187.29元。

*人次，*毛利率50%。

平均

12.2兀o

4全年公司从林有限公司借款共讣236万元，主要用于公司员工工资的发放。

财务工作

1日常会计核算工作。

包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账II、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。

2月末结账、上报报表工作。

每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。

每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等

3每月核对往来款项。

配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。

同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。

4poss机安装、税务管理工作。

2.17日公司联系林县工商银行完成了酒店3台POSS机的安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。

完成了发票数量的增额工作同时对单张发票的开票额度进行了提升

3与杠真实信息技术有限公司进行了联系对酒丿占管理系统进行了维护及一些项

LI进行了严格的要求设置。

6.2016年11月份完成了酒店2016年预算工作。

由各部门配合完成2016年度预算工作，按时向公司领导上报公司财务预算报表。

成本核算工作

1日常成本核算工作。

目前成本核算只是停留在一些基础性的工

作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对衬日报表，并计算月底**库存成本；

月底对材、**部、**进行盘点;

依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。

后续的成本核算分析还有待明年加强。

资产管理工作

1对各部门的固定资产下发了登记表。

2制作了郴固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。

人员培训、公司活动

11月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练工作，积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。

在行政部的组织下，配合了*衬部门2016年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。

二、工作中存在的不足及改进

财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本

职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。

在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化的发展，团结同事，互帮互助。

部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。

财务部每个员工的丄作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。

在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他

部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。

有关制度和规定执行力度不够。

公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。

建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。

三、2016年工作计划

1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作2.在财务部内部明确考核制度:

财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。

3加强对应收账款的催收力度。

4继续做好年末预算、审计、建账工作。

5严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。

财务制度及监管

1建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不

符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。

2对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查，3对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。

4深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规定的规章制度进行操作5对一些资产管理的重大部门的账务进行定期和不定期的抽查。

6每年二次，即6

月份和12月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。

7实行奖罚分明的规章制度，对公司作出重大贡献的员丄进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚，当然罚款不是U的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。

四、建议及意见

1根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足材需求的基础上，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。

2公司要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合林部、杠部、林所及厨房做好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好公司

的营销牌，做好公司的营销丄作。

建立健全VIP档案，提高酒店的知名度和美誉度。

3丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动企业发展的源动力。

重视员工在企业中的核心作用，创造各种条件改善员工生活、丰富员工文化，提高员工对公司的归属感，对员工工作中和生活篇四:

2016年财务工作计•划2016年财务工作计划一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定口标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营LI标和任务。

财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用