滑子蘑菌棒种殖项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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总成本费用估算表
附表5-1：
滑子蘑菌棒单位成本估算表
附表6：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：
利润及利润分配表
附表7-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8：
项目投资现金流量表
附表9：
银行借款还本付息计划表
附图：
1.场（厂）址地理位置图
2.现状图
3.总平面布置图
附件：
附件1：
营业执照副本及税务登记证
附件2：
项目单位08年、09年财务审计报告
附件3：
土地租凭协议书
附件4：
环评及环保部门审批意见
附件5：
自筹资金来源证明
附件5-1：
银行存款证明
附件5-2：
股东大会决议
附件5-3：
银行贷款承诺
附件5-4：
增资证明
附件6：
收购合同三份（附收购明细表三张）
附件9：
产品销售合同（两份）
附件10：
企业不欠税证明（两份）
附件11：
企业不欠工资和社会保险证明
附件12：
其他相关证明材料
第一章总论
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
滑子蘑菌棒种殖项目
建设性质：
新建
建设地点：
某市区向应镇大石棚村
1.1.2概况
项目单位名称：
某发展有限公司（以下简称“公司”）
所有制形式：
有限责任
发展历程：
公司成立于2007年8月，位于某市区向应镇大石棚村，注册资本790万元，法定代表人。
人员构成：
公司职工总人数80人，其中具有高级职称人数20人，中级职称24人，中级以上职称比例占职工总数55%。
公司是由省级农业产业化重点龙头企业——某凯富隆食品有限公司（以下简称“凯富隆”）投资兴建的现代工厂化种养殖基地，主要从事蔬菜、水果等类农副产品的标准化种植，滑子蘑等各类食用菌的养殖、菌种培育，以及现代农业技术的孵化、产业化推广，加工，销售及技术推广服务。
主营业务：
主要从事农产品、蔬菜、水果、坚果等农副产品的种植，食用菌养殖、加工、销售及技术推广服务；
收购玉米杆、稻草、木屑、食用菌、水果、蔬菜。
1.1.3产品方案及规模
建设规模：
项目将建设年产500万棒滑子蘑菌棒生产线一条。
产品方案：
本项目主要从事滑子蘑菌棒的培育，达产年滑子蘑菌棒培育能力达500万棒，产出率接近100%。
1.1.4品种、技术、设备方案
主要技术及来源的可靠性、可得性：
公司设立有专门的菌种培育中心，其人员全部是食用菌方面的专业人才，经过系统的培训，并且具有一定的实践经验，目前已成功试验转化了BY1号和BY2号两种滑子蘑菌种，在实际养殖中具有菇形合理、杂菌感染率低、出菇产量高等特点。
公司已同辽宁省农科院、吉林农大等院校建立了长期的产学研联合开发体系，有着较强的技术研发能力及良好的市场销售渠道。
项目技术是可靠与可得的。
主要设备名称、数量：
购置高温高压杀菌锅3台（套），自动拌料装袋机3台（套），菌种发酵罐18台（套）等主要设备共计28台（套）；
附属配套设备205台（套）。
项目购置设备总计233台（套）。
1.1.5土建工程
主要建筑物面积：
项目占地面积23500平方米。
将建设菌棒培育中心一栋，建筑面积3900平方米；
原料库一栋，建筑面积2000平方米；
辅料库一栋，建筑面积800平方米；
职工宿舍一栋，建筑面积600平方米；
辅助设施包括锅炉房一栋，建筑面积300平方米；
项目总建筑面积7600平方米。
1.1.6建设期限
建设期限：
七个月，自2010年3月至2010年9月。
1.1.7投资结构及资金来源
按全部流动资金口径，项目总投资1169万元，其中，建设投资为1097万元（含建设期利息），全部流动资金为72万元。
按铺底流动资金口径，项目总投资1119万元，其中，建设投资为1097万元（含建设期利息），铺底流动资金为22万元。
资金来源：
财政资金为300万元，占总投资的25.66%；
企业自筹资金669万元，占总投资的57.23%；
项目需申请银行长期贷款200万元，占总投资的17.11%。
1.1.8项目效益
项目建成后，“公司+基地+农户”的经营模式，通过建立现代化的滑子蘑菌棒生产线，实现菌种的转化和菌种提升，并通过与农户签订产品回收订单的形式，从根本上规避了农户养殖的市场销售风险，从而形成集菌种培育、转化，菌菇养殖，有机菌菇鲜品上市、标准化食用菌产品精深加工、高附加值出口于一体的食用菌产业化发展链条，从而带动区域经济的快速发展。
项目效益指标详见表1-3。
表1-3项目效益指标表
序号
项目
单位
指标
一
财务指标
1
年销售（营业）收入
万元
1600（达产第一年）
2
年利润总额
222（达产第一年）
3
年新增利税
4
年净利润额
5
投资利润率
％
18.91
6
内部收益率
23.04
7
年新增总产值
1600
8
年新增增加值
770
9
财务净现值
876
10
投资回收期
5.03
二
社会效益指标
直接带动农户数量
户
1250
间接带动农户数
300
安排农业就业人口
人
300（其中季节性员工200）
直接增加农民收入总额
2784（其中工资性收入384）
间接增加农民收入总额
300
1.2可行性研究报告编制依据
◆《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号）
◆国家农业综合开发办公室关于印发《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》（国农办[2009]223号）
◆国家发改委、建设部《建设项目评价方法与参数》第三版
◆国家计委办公厅“关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）”
◆某市财政局关于申报2010年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发[2009]771号）
◆某市区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
◆某市区2008年政府工作报告
◆委托方提供的其他材料
1.3综合评价
1.3.1项目建设的必要性与可行性
滑子蘑是辽宁地区的传统养殖菌种，近几年来庄河地区农民进行滑子蘑养殖每帘净收益为6-8元，按每户平均养殖量3000帘计算，净收益18000-24000元，成为庄河地区农民主要的增收途径。
凯富隆对滑子蘑等食用菌原料进行收购后深加工出口，全年的收购加工量占庄河地区滑子蘑总产量的40%左右，成为主导滑子蘑原料市场的主力军，公司在庄河地区成功的滑子蘑产业化发展模式给农民带来了显著的增收效果。
目前出口到日本的滑子蘑小包装系列产品已占日本同类产品市场占有率的80%以上，市场前景看好。
但是近期关于滑子蘑等食用菌的质量事故也是越来越多，由于滑子蘑的粗放型养殖技术的落后产生了食品安全的诸多隐患，迫切的需要通过科学的现代工厂化养殖产业化模式，挽救滑子蘑等食用菌的养殖产业。
凯富隆为进一步延伸产业化发展链条，适应从农田到餐桌的饮食安全理念，并将庄河地区的滑子蘑养殖优势及成功致富经验引入到区，于2007年8月投资成立了某发展有限公司，专门从事各类食用菌的养殖、菌种培育、技术孵化及产业化推广，对农民的庭院化养殖进行技术指导，确保原料质量安全、优质、高效，符合国际出口标准。
这一举措不仅从根本上带动区的农业发展和农民增收，而且将科学的示范性养殖技术与农民的庭院式养殖现状相结合，逐步形成区的滑子蘑等食用菌养殖带，带动周边农村的农民真正的走上脱贫致富的道路。
同时进一步加深其关联企业的新产品、新技术研发力度、拓宽市场销售渠道，增强滑子蘑等食用菌产品的科技含量及附加值，以良好的国际出口市场保障并拉动滑子蘑养殖产业的发展。
经过近两年的滑子蘑栽培种试验、推广，以及养殖技术的产业化开发，目前已具备了成熟的技术条件，为实施菌种工厂化生产奠定了扎实的基础。
同时，公司采用订单回购的方式，代理凯富隆等关联企业从养殖户中高价收购滑子蘑，用于滑子蘑深加工出口，从而形成了从菌种发放、养殖过程技术指导、产品回收、深加工出口于一体的产业化发展模式。
公司在进行的滑子蘑养殖过程中，充分考虑到滑子蘑等食用菌的养菌管理阶段是农民最难应用好技术，也是造成养殖风险最高的环节，从而将滑子蘑等食用菌的养菌环节由公司来完成，公司采用科学的管理方法，在厂区内完成养菌过程，然后将达到正常出菇条件的滑子蘑菌棒以低于市场价20%的优惠价格推广给农民，在后期出菇过程中，养菌良好的菌盘和菌棒根本就不存在杂菌衍生等恶性的经济风险因素。
这从根本上避免了农民养殖的风险性因素，解决了过去庄河、普兰店地区滑子蘑养殖过程中所未敢采取的技术攻关难题，是明显优于其他地区的资源优势和产业链优势。
项目建成后，将带动向应镇及周边地区1250户农民发展滑子蘑养殖，切实降低农民的经营风险，扩宽了农户的增收渠道，显著提高农民的收入。
在用工时间上，滑子蘑养殖忙碌期正是农闲时节，还能转移农村剩余劳动力。
因此，发展滑子蘑是振兴地方经济，实现农民脱贫致富的好项目。
综合上述，本项目经济效益和社会效益明显，项目建设是必要的，也是可行的。
1.3.2风险评估
滑子蘑养殖过程风险因素主要是菌棒的酸败、不穿菌、甚至因杂菌污染出现而引起整棚坏掉造成的经济损失。
公司有着多年的滑子蘑养殖技术，对养殖过程中的各个阶段都有严格的环境参数和操作规程，保证了菌棒的出菇率和出菇产品质量。
项目风险较小。
1.3.3项目的带动作用
项目将达到正常出菇条件的滑子蘑菌棒以较低的价格出售给农民，待农户养成生产出滑子蘑后，再由公司代理凯富隆等关联企业以保底价收购，可带动当地及周边1250户农民从事滑子蘑养殖。
项目所需的原料又间接带动当地粮农和其他相关环节300人增收，项目幅射带动作用明显。
项目还可直接安排就业岗位60个。
本项目实施后，根据母公司凯富隆的需求计划，及公司在经营中掌握的销售计划和市场信息，每年与农户签订当年的滑子蘑收购协议，保证滑子蘑的销售价格，给农户吃了“定心丸”,有利于增加当地农民的收入。
1.3.4制约因素与解决方案
本项目投入资金较大，企业自筹资金不足以保证项目的顺利进行。
拟通过申请财政补贴和企业自筹相结合，来保证项目的顺利实施。
1.3.5结论与建议
结论：
积极发展现代农业，提高农业综合生产能力，推进农业结构战略性调整。
科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，加快发展设施农业，是我国农业发展的主要产业政策。
“公司+基地+农户”的发展模式，极大的提高农民从事养殖滑子蘑的积极性，公司通过推广科学化、标准化的滑子蘑的养殖技术，实施全程监控和指导，再以保底价的形式对农民养殖的滑子蘑进行收购，既从源头上提高了农民对滑子蘑养殖的积极性，又拓宽了农民的增收渠道，有利于形成区食用菌产业的地区化、规模化发展格局。
建议：
建议政府给予财政支持，同时建设单位应认真落实自有资金。
严密组织土建工程的设计及施工；
做好设备招标采购、安装和调试工作，保证项目按期投产。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
2.1.1人口状况
截止2007年末，区户籍人口477615人，比上年末增加3684人。
在户籍人口中，非农业人口261911人，比上年增长3.8%，占54.8%；
农业人口215704人，比上年下降2.7%，占45.2%。
男性人口238135人，占49.9%，女
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