销售出差报销规定文档格式.doc
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关于员工出差借款、差旅费报销的规定(销售部门执行指南)
一、目的为公司销售部门员工出差费用核报提供政策依据。
二、范围使用于公司销售部门员工。
三、职责销售部门对出差人员所需的费用进行初步审核,财务部进行核报。
四、内容
(一)工作人员出差借款和报销的规定
1.一般员工需要因公出差的,由部门经理核准出差天数,并报分管总监以上领导批准;
部门经理以上人员出差,由分管总监批准。
凡未按规定执行者,财务部应拒绝借款及报销其差旅费用。
2.因公出差人员,应填写差旅费借款单,填明出差事由、地点,经所属部门领导签字,分管总监以上人员批准,方可借款。
3.出差人员借款金额按预计出差天数乘100元的金额,加上往返正常交通费用合计额借支,凭批准单及出差路线单,经审核批准后办理借款手续。
4.出差人员回公司后,应在七天之内主动到财务部办理差旅报销手续,如数归还多余的借款。
5.出差人员回公司后,无不正当理由不及时报销,财务部有权在发放工资时进行一次或分次扣款,直至扣清为止。
6.一般人员途中一般不得乘坐出租车,如单人携带15公斤以上物品(不包括个人行李和物品)在交通不便的情况下、或因工作急需及特殊情况,允许乘坐出租车;
报销时经部门领导和公司领导签字后给予报销,并注明事由,并且不予交通补贴。
7.对于未经批准或未办理出差路线单人员有下列情形之一:
探望病人、参观学习、非本职采购物资,财务部有权不予报销。
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8.出差人员在外出差期间,绕道行程及游山玩水的车票,一律不予报销,并视情节给予严肃处理。
(二)出差住宿及补助标准
出差人员实行总额包干制,具体标准见下表:
补助费用中包含:
住宿费、交通费、餐费补助等。
出差区域
补助对象
补助费用(元)
单人每天
双人每天
县级以下城市
总监
100
170
经理
70
120
一般员工
50
90
一般城市
150
210
140
直辖市
175
270
180
特区城市
220
360
190
300
160
260
注:
(1)特区城市是指广州市、珠海市、深圳特区、厦门市、汕头市、海南省。
(2)凡自带车辆到省内外任何地方出差的,均不给予交通补贴。
(3)凡没有住宿发票的或住宿发票不符合规范的,只给予交通和伙食补贴。
(如住浴室类似场所,可凭相应发票注明“住宿”替代住宿发票)。
(4)通讯费用上不予报销。
(5)凡超出标准的部分,超出部分自理
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(6)凡报销市内交通和招待发票的,一律不予交通和伙食补助。
(7)若由出差地有业务单位接待的,而不需员工本人支付费用的,公司扣除相应部分。
(8)凡出差期间一律不享受公司的误餐补助,各部门的考勤表上必须注明出勤状态,出差明确注明。
(9)出差可当日往返的,只享受每天20元的包干费用。
(三)出差乘坐交通工具的规定
乘坐交通工具按以下标准执行。
(见下表)
交通工具
职务标准
火车
轮船
飞机
长途客车
软席
二等舱
经济舱位
按实报销
硬卧
三等舱
履行审批手续
普通员工
硬席
四等舱
(1)坐火车,从晚8时至次日晨7时之间,在火车上达6小时以上或连续乘车时间超过12小时以上,可购卧铺。
(2)如因出差旅途较远或任务紧急,需乘飞机者,须先提出申请,由部门领导审核,经分管总监以上人员同意,方可乘坐。
(3)出差人员对照标准降级乘坐交通工具的,一律按差价的50%奖励给个人。
(4)总监批准的出差人员利用出差就近回家探亲、办事者,其车费按直线单程计算,超支部分由个人自理。
2005年6月07日
编制:
于波审核:
韩华萍批准:
高洋