樟木头污水处理厂工程设计方案Word格式.docx
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SS≤200mg/L
TN（以N计）≤40mg/L
NH3-N（以N计）≤30mg/L
TP（以P计）≤3mg/L
PH6～9
设计出水水质：
符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级B标准和省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的一级标准中较严者：
CODcr≤40mg/l
BOD5≤20mg/l
SS≤20mg/l
TN（以N计）≤15mg/l
TP（以P计）≤0.5mg/l
NH3-N（以N计）≤8mg/l
第二章投资概算
第一节编制依据
1、国家计委、建设部计投资[1993]530号文件以及国家有关文件的精神；
2、建设部建标[1996]628号文件《市政工程可行性研究投资估算编制办法》；
3、市环保产业促进中心《市樟木头污水处理厂特许权（BOT）项目招标文件》；
4、初步设计文件：
市樟木头污水处理厂《工程设计方案》、《初步设计图纸》；
5、中国勘察设计协会、市政设计协会技术开发部《给水排水建设项目经济评价细则》；
6、全国统一市政工程预算定额省单位估价表；
7、全国统一安装工程预算定额省单位估价表；
8、市建设工程价格信息。
第二节概算的编制说明
一、技术方案
本工程的设计技术方案为CAST工艺，污水经提升、沉砂、CAST生化池、消毒等处理工艺，出水达标排放。
主要构筑物有进水提升泵房、沉砂池、CAST生化池、紫外线消毒水池、鼓风机房、污泥脱水机房等。
主要建筑物有综合楼、宿舍、生产辅助用房等。
二、主要设备及选型
本污水处理厂的主要设备有：
1、工艺设备：
粗隔栅、细隔栅、提升泵、鼓风机、污泥浓缩脱水一体机、滗水器、污泥回流泵、潜水搅拌器、紫外线消毒系统、除臭系统等；
2、仪表自控系统：
工控机、PLC系统、硫化氢监测仪、COD在线检测系统、DO测定仪、MLSS在线测量系统；
分析化验仪器等。
3、变压器、高压开关柜、低压开关柜、各种控制箱、配电箱等。
4、工作车辆：
污水处理厂配备小车一台、污泥运输车辆1台。
设备选型情况：
1、关键设备：
水泵、鼓风机、曝气器、滗水器、污泥脱水机、PLC系统、潜水搅拌器、污泥泵等，选用国外知名品牌、且在国有良好业绩的生产厂家的产品，以保证产品的质量，使污水处理厂能够正常运行。
2、一般设备：
如粗隔栅、细隔栅、螺旋输送器、砂水分离器、紫外线消毒系统、除臭系统等，选用国知名品牌、且有良好业绩的环保厂家的产品，以保证产品的质量。
三、水质、水量的变化
污水处理厂的进出口均安装有水质、水量的检测仪器，对污水处理厂的进、出水进行检测。
本概算仅根据设计的水质、水量进行计算，工艺设计时对污水处理厂的工艺计算时，已考虑到水质、水量的变化，对正常生产的冲击。
至于水质、水量的变化，而导致收费的变化，本概算不予考虑，待BOT合同谈判时双方商定。
四、水质、水量在线检测系统
本项目的水质、水量在线检测系统计入概算。
第三节投资概算表
第三章融资方案
第四章财务评价
第一节成本分析
一、制造成本估算
1、燃料及动力
污水处理厂的用电负荷计算为465.54kwh，用水量为80t/d，
燃料及动力消耗量及价格见下表：
表3－1燃料及动力消耗量
序号
项目名称
单位
年消耗量
单价
元
合价
万元
1
电
104Kwh
407.81
0.76
309.94
2
新鲜水
吨
29200
1.2
3.5
合计
以上价格均为含税价格，电增值税率为17%，新鲜水增值税率13%。
2、原材料及辅助材料
表3－2原材料及辅助材料消耗表
消耗量
吨/年
原材料
1.1
絮凝剂（PAM）
20.6
40000
82.4
混凝剂
420
500
21
以上表中价格均为含税价。
增值税税率为17%。
3、工资及福利费
本项目定员28人，人均工资及福利费按15000元/年。
工资合计总额42万元/年。
4、污泥处置费用
污水处理厂产生的污泥运至垃圾填埋场进行填埋。
污泥量：
26m3/d，含水率80%；
运输距离：
10km。
表3－3污泥处置
年垃圾量
单价（元）
合价（万元）
污泥处置费
9490
100
94.9
运输费
元/t.km
18.98
5、备件与维修
备件与维修费按固定资产原值的0.5%计取。
年修理费20万元。
6、大修理费
修理费按固定资产原值的2.5%计取。
年修理费100万元。
7、固定资产折旧费用
固定资产原值=建设投资-无形资产-递延资产+建设期利息。
折旧费按直线法计算，残值率为4%。
综合折旧年限30年，原值3999万元，年折旧额128万元。
8、管理费用
管理费用包括摊销费及其他管理费用。
摊销费包括无形资产及递延资产摊销。
无形资产自生产期起10年摊销完毕、递延资产自生产期起5年摊销完毕。
9、财务费用
财务费用为项目寿命期间所发生的利息支出。
10、相关税费
营业税及附加为5.6%。
所得税税率为30%，按税后利润的10%计取公益金，盈余公积金按税后利润的10%计取。
二、报价
根据招标文件的有关规定、有关资料的要求、设计文件、设计图纸，进行财务计算，得出污水处理收费的报价。
本项目污水处理收费的报价为RMB0.82元/吨水。
详细报价见附表3.1（市樟木头污水处理服务费基价报价表）。
三、报价的编制依据
2、本项目初步设计文件；
3、全国统一市政工程预算定额省单位估价表；
4、全国统一安装工程预算定额省单位估价表；
5、市建设工程价格信息；
6、类似工程技术经济指标。
第二节投资估算
一、编制说明
1、投资估算围
本项目的图纸估算围为市樟木头污水处理厂厂工程，不包含外部污水管网工程。
2、费用计算说明
办公及生活家具购置费按设计定员28人、每人2000元计算；
联合试运转费按照设备购置费的1%计算；
勘察设计费按照第一部分费用的3.55%计算；
竣工图费按照设计费用的8%计算；
工程监理费按照第一部分费用的1.0%计算；
工器具及生产家具购置费按设备购置费的0.25%计算，计入第一部分工程费用；
基本预备费按第一部分费用和第二部分费用之和的6%计算；
流动资金按照分析详细估算法计算。
二、总投资
1、流动资金估算
根据本厂的实际情况，按分类详细估算法估算本项目流动资金。
流动资金估算额为54万元，70%流动资金考虑银行贷款，贷款有效年利率4.88%。
表3－4流动资金估算表
周转次数
年份单位：
3
4
5
6~20
流动资产
2047
89
应收帐款
12
1334
58
存货
552
24
1.2.1
69
1.2.2
在产品
90
46
1.2.3
产成品
18
437
19
1.3
现金
161
7
流动负债
805
35
2.1
应付帐款
流动资金
1242
54
流动资金本年增加额
2、建设期利息
建设投资估算额4128万元，其中30%为企业自筹，70%为银行贷款，贷款利率为5.18%，建设期二年，各年投入50%建设资金。
建设期利息估算额为153万元。
3、总投资
本项目建设投资估算额为4128万元。
其中固定资产投资3588万元，固定资产其他投资306万元，预备费234万元。
总投资包括建设投资、建设期利息、流动资金三部分，合计4335万元。
4、贷款偿还
折旧费和摊销费的100%及可供分配利润用于银行贷款本金的偿还。
银行贷款偿还期11.38年。
贷款偿还见附表3.8（贷款偿还平衡表）。
第三节财务分析
一、财务分析的依据
该项目财务评价依据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）以及国家、当地的税收政策等有关文件和规定。
计算参数及数据的选取来自：
①工艺专业提供的原材料、辅助材料、燃料及动力消耗量和产品产量；
②原材料及辅助材料的价格由建设单位提供，并综合考虑当地的实际情况，按目前市场价格（含税价）估算；
③本项目所需的燃料及动力价格由建设单位提供。
该工程的项目财务评价分析是在完成初步的价格分析、工艺技术方案选择等研究的基础上，对项目投入产出的各种经济因素进行初步调查、研究、预测、计算及论证，计算各项综合经济效益指标。
二、财务分析
1、销售收入和营业税及附加估算
本项目废水处理收费当作销售收入计算。
每年处理污水1460万吨，每吨污水处理收费0.82元。
经计算，正常年份销售收入1197万元，营业税及附加为64万元。
2、财务盈利能力分析
本项目所得税税率为30%，按税后利润的10%计取公益金，盈余公积金按税后利润的10%计取。
经计算年均利润总额为252万元、所得税为76万元、税后利润为176万元。
详见附表3.4（损益表）。
3、清偿能力分析
本项目建设期2年，生产期为23年，开工负荷各年均按100%考虑，基准收益率为4%，经计算，所得税后财务部收益率为6.59%，财务净现值为1189万元（折现率=4%），静态投资回收期10.96年；
税前财务部收益率为8.49%，财务净现值为2206万元（折现率=4%），静态投资回收期9.51万元。
详见附表3.
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