污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目管理策划Word格式文档下载.docx

污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目管理策划Word格式文档下载.docx

《污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目管理策划Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目管理策划Word格式文档下载.docx（80页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

新建污水管网系统约7公里。

石桥头镇污水处理厂规模0.1万吨/日。

现需将原污水处理厂改造成提升泵站，规模0.27万吨/日；

新建管网系统约6.8公里。

坞根镇污水处理厂规模0.1万吨/日，出水排放标准需达到政府要求出水标准。

规模

存量（万元）

增量水厂中标价（万元）

管网泵站暂估价（万元）

市观岙污水处理厂

存量

一期

7万吨/日

9445

二期（在建）

21866

增量

一期提标

提标7万吨/日

10115.478

松门镇

污水厂

1万吨/日

2380

污水厂提标改造

提标1万吨/日

1567.8

污水预处理厂

0.8万吨/日

1260

管网系统

约4.7公里

930

泵站

1.5万吨/日

箬横镇

污水厂一期

0.5万吨/日

2315

污水厂一期提标

提标0.5万吨/日

2827.8

污水厂二期扩建

扩建0.5万吨/日

石塘镇

5119

扩建0.98万吨/日

3420

滨海镇

污水厂改成泵站

1254.6

约7公里

石桥头镇

0.27万吨/日

810

约6.8公里

坞根镇

0.1万吨/日

污水厂提标

589.8

42382.2

19190.6

2994.6

总投资合计

6.52亿

三、项目特点

（1）水厂规模大。

项目包含4个水厂，共计18.68万吨处理规模，其中观岙污水厂一二期建成后总量达14万吨/日，将成为xx水务单体最大的水厂。

（2）合同工期紧。

政府方2016年11月初发中标通知书，12月12日签订《xx市污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目特许经营权协议》（以下简称特许经营协议），要求本项目提标改造工程于2017年9月30日前完工并通过环保验收。

以此倒排工期，2017年6月30日前必须完成观岙污水处理厂、松门镇污水处理厂、箬横镇污水处理厂、上马污水处理厂及松门、滨海和石桥镇的管网泵站改造施工，具备通水调试条件。

（3）点多面广，管理难度大。

本项目共包含8个单项工程，地跨xx市中东部7个镇，每个项目之间约30分钟车程，地域较为分散。

xx市水环境治理中心作为政府方授权机构，但实际操作中，xx市水环境治理中心委托7个镇政府负责政策处理、征地拆迁、质量监督、价格确认等事项，项目协调沟通工作繁琐，难度较大。

此外，7个项目均需单独完成立项、选址、水保、环保、可研、办理施工许可证及质量监督手续等前期工作，工作量较大。

（4）用地紧张，提标改造设计难度大。

各污水处理厂提标改造工程均在原污水处理厂内预留空地布置，且出水达标指标较高。

因预留空地紧张，完成提标改造项目设计难度大。

各污水处理厂提标改造期间需保证污水处理厂正常运行。

施工中需对原有构筑物进行改造，新建构筑物下存在管网等设施，且距原有构筑物较近。

提标改造工程实施期间施工干扰多，与现有污水处理设施的无缝衔接施工难度大。

（5）投标时政府限价低，实际投资可能超过中标价。

根据目前各水厂初步设计下浮20%后与中标价的对比分析如下表，总概算易突破。

建设内容

投资公司中标金额（万元）

初设概算（万元）

概算下浮20%

概算下浮20%-中标价

12300

9840

-275.478

松门

2653.37

2122.696

554.896

1794

1435.2

175.2

箬横

2822.4

3063.99

2451.192

-371.208

石塘

4200

3360

-60

合计

23.41

（6）部分水厂进水水质超标。

松门、上马污水厂进水水质超标严重，难以调试合格及通过环保验收。

四、商业模式

政府授权机构与社会投资人共同出资组建项目公司，由项目公司负责履行项目的接收、投融资、设计、建设、运营与维护及移交等管理工作。

第二章管理模式

一、管理思路

集团股份公司委托投资公司履行本项目的投资主体责任，负责组建项目公司。

项目公司通过设计管控模式，形成以商务管理为核心，紧扣合同管理、计划管理和资金管理为主线的项目管理思路，对投资目标、质量目标、工期目标、安全目标、环保目标等项目实施全过程进行总体管控。

项目公司根据项目管理策划，编制详细的项目实施策划，经投资公司和PPP项目管理部审批后，作为该项目的项目管理作业指导书。

编制实施策划分为两部分：

一是存量资产接收运营管理实施策划；

二是改扩建项目建设运营管理实施策划。

二、管理关系及职责

政府方/政府授权机构：

负责项目的选址、征地、立项、规划、接收等工作。

PPP项目管理部/投资公司：

受集团股份公司委托履行投资人职责，负责项目公司组建与管理，参与制订项目投融资方案，负责项目实施的全过程监管，对项目实施风险进行整体防控。

项目公司：

由集团股份公司、投资公司、xx市水务集团公司按照出资约定设立，全面负责项目的建设运营管理。

总承包项目部：

由集团股份公司授权xxxx集团第一工程有限公司（以下简称一公司）以集团股份公司的名义组建，与项目公司签订工程总承包合同，承担本项目的勘察、设计、施工、安装等全部任务。

勘察单位：

与总承包项目部签订勘察合同，负责本项目的地质勘察，出具勘察报告、参加基础联合验收。

设计单位：

与总承包项目部签订设计合同，履行本项目的设计职责。

项目管理公司：

与项目公司签订项目管理协议，承担本项目的工程现场建设管理职责。

水务运营公司：

与项目公司签订委托运营协议，承担项目存量资产的运营管理职责。

施工监理：

由项目公司招标确定，根据监理合同及监理规范，履行监理职责。

本项目管理模式示意图如下所示：

三、咨询服务管理

（一）项目管理公司

1.项目管理公司的管理内容和职责主要包括：

（1）前期管理

主要包括项目前期报批报建以及相关手续办理等方面的协调和管理工作。

（2）设计管理

主要为对勘察、设计单位的管理，包括设计前期管理、设计工作开展中管理、图纸审批后管理以及其他方面的设计协调管理工作。

（3）商务合同管理

主要包括合同管理、履约评价管理、计价管理以及与合同结算管理相关的工作。

（4）施工管理

主要为对监理单位、施工单位等的管理，包括进度管理、质量管理、施工安全、环保、文明施工管理、设备物资材料管理、工程技术管理及工艺技术管理、计量管理、交竣工管理、协调管理以及其他与施工相关的工作。

（5）其他与工程建设相关管理工作

主要包括配合工程建设其他费用支付事宜的办理，督促各相关方完成应承担的工作，以及其他与工程建设相关的项目管理工作。

2.项目公司对项目管理公司的管理目标、管理要点及措施：

（1）管理目标

督促项目管理公司按照合同约定履行相关管理职责，通过有效的管理手段确保监理单位、总承包项目部、勘察单位、设计单位等相关各方履约良好。

（2）管理要点

审核项目现场管理人员是否符合合同约定；

评估是否对进度计划、质量、安全进行了有效的管控，管理措施是否及时得当；

检验、落实项目管理效果，并分析在项目推进过程中项目管理公司所起到的作用。

（3）管理措施

采用日常管理和定期履约评价管理相结合的方式对项目管理公司进行管理。

通过例会对项目管理公司的管理工作进行日常性检验，不满足项目管理要求的督促及时纠正；

组织报送项目管理公司月报，对其阶段性工作进行总结，评价其是否满足管理要求；

每个季度对项目管理公司进行综合性的履约考评；

对其奖励奖金的支付进行合理有效控制，确保项目管理公司能够提供优质的管理服务。

（二）施工监理

1.施工监理的管理内容和职责主要包括：

（1）管理期间:

本项目施工全过程。

（2）管理内容：

按照监理规范要求，对项目进度、质量、安全文明施工进行控制，对工程计量进行管理，对参建各方关系进行协调。

（3）管理职责：

根据监理合同及监理规范，履行监理职责。

2.项目公司对施工监理的管理目标、管理要点及措施：

（1）管理目标：

督促施工监理按照合同约定履行监理职责，实现进度、质量、安全文明施工、工程量可控，合同管理手段有效，确保总承包项目部履约良好。

（2）管理要点：

审核监理规划及监理实施细则是否详细、具有针对性及可操作性；

监理人员数量及专业是否满足工程监理要求；

是否按照监理程序实施监理；

评估是否对进度、质量、安全文明施工、合同、工程量进行了有效的管理，管理措施是否及时有效；

评价监理的管理能力、配合意识是否满足工程建设要求等。

（3）管理措施：

采用日常管理和定期联合检查相结合的方式对监理单位进行管理。

通过监理日常工作情况、监理周例会检查监理单位对工程实施的管理工作的有效性，不满足要求的及时纠正并督促落实；

通过定期联合检查，对施工监理文件控制的及时性及完备性予以评价。

第三章项目公司基本情况

一、项目公司概况

（一）项目公司设立和性质

根据《公司法》及有关法律、法规、规章的规定、特许经营协议的约定注册成立项目公司。

项目公司为有限责任公司。

（二）项目公司注册及办公地点

1.项目公司注册地点：

xx市体育场路520号污水处理公司；

2.办公地点：

xx