强烈推荐利用煤矸石制造纳米污水净化膜片可行性研究报告Word格式.docx
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7.3运输量38
第八章项目招投标39
第九章环境保护与安全卫生41
9.1主要污染源及控制措施41
9.2厂区绿化42
9.3职业安全42
9.4工业卫生43
9.5消防43
第十章节能44
10.1项目所在地能源消耗结构及生产总体情况44
10.2项目所在地能源供应条件45
10.3用能标准及相关规范47
10.4项目能源消耗种类数量分析47
10.5能耗指标48
10.6项目节能措施48
第十一章项目建议实施进度55
第十二章企业组织、劳动定员及培训56
12.1企业组织56
12.2劳动定员56
12.3人员来源、要求及培训57
12.4项目运行管理57
第十三章投资估算与资金筹措59
13.1投资估算59
13.2资金筹措60
13.3投资使用计划60
第十四章财务评价61
14.1财务评价说明61
14.2销售收入和销售税金及附加估算61
14.3总成本费用估算61
14.4利润总额及分配62
14.5财务盈利能力分析63
14.6清偿能力分析63
14.7不确定性分析64
第十五章结论66
附表:
附表1产品方案表
附表2建筑工程内容及造价估算表
附表3设备清单
附表4固定资产投资估算表
附表5流动资金估算表
附表6新增投资使用计划与资金筹措表
附表7主要投入物与产出物价格依据表
附表8销售收入和销售税金及附加估算表
附表9总成本费用估算表
附表10主要投入物消耗估算表
附表11固定资产折旧估算表
附表12无形资产及递延资产摊销估算表
附表13利润及利润分配表
附表14财务现金流量表（全部投资）
附表15借款还本付息表
附表16资金来源与运用表
附表17资产负债表
附图：
附图1项目厂址地理位置图
附图2项目厂区平面示意图
附件：
附件1企业法人营业执照
附件2组织机构代码证
附件3税务登记证
附件4银行信用等级证
附件5项目备案核准文件
附件6项目招标事项核准意见表
附件7项目环境影响评价报告表批复意见
附件8项目建设用地批复文件
附件9项目自筹资金证明
附件10银行贷款承诺函
附件11高新技术企业证书
附件12项目科技成果鉴定证书
附件13项目科技查新报告
附件14项目产品检测报告
附件15项目产品用户使用报告
附件16企业进出口货物报关登记证书
附件17企业对外贸易经营备案登记表
附件18企业守合同重信用证书
附件19企业其他相关荣誉证书
附件20项目材料真实性声明
第一章总论
1.1项目名称及单位
项目名称：
综合利用煤矸石生产纳米污水净化膜片建设项目
项目承担单位：
山西瑞飞机械制造有限公司
项目负责人：
倪日北
1.2建设性质：
扩建
1.3建设地点：
太原市迎泽区郝庄镇赵北峰村现厂区内预留空地
1.4可行性研究报告编制依据
⑴原国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；
⑵山西省发展计划委员会、山西省建设厅发布的《山西省建设工程其他费用标准》；
⑶国家相关法律法规及财税制度；
⑷山西瑞飞机械制造有限公司提供的有关基础资料及调查资料。
1.5可行性研究报告的范围及主要内容
⑴对项目建设的背景及市场前景进行分析论证；
⑵对纳米污水净化膜片的技术可行性及本项目建设方案进行分析论证；
⑶对项目选址、原材料、交通运输等建设条件进行分析论证；
⑷对项目工艺路线、建筑工程等建设方案进行分析论证；
⑸核算原辅材料及动力的消耗量并落实其来源和供应条件等；
⑹确定环境保护与节能方案；
⑺确定消防与职业安全卫生方案；
⑻确定企业的组织机构、劳动定员和项目建议实施进度计划；
⑼项目投资估算与财务评价，落实资金筹措方案；
⑽项目经济与社会效益分析。
1.5建设目标及规模
建设年产400万片的纳米污水净化膜片生产线。
1.6建筑内容
本项目新增各种规格共400万片纳米污水净化膜片生产线，设计生产规模为年产纳米污水净化膜片400万片。
项目设计投产第1年达到设计生产规模的100%。
本项目需新（扩）建厂库房7300平方米，其中：
新建原料处理车间、配料车间、成型加工车间、研磨车间等生产建筑4500平方米；
改造检验室、原辅材料库、成品库、机电车间、车库等辅助建筑2800平方；
总图工程包括厂区新增道路工程、绿化工程、照明工程、室外管网等。
1.7设备购置
购置真空纳米研磨机3套，纳米研磨机3台，超微粉碎机10套，计算机自动控制系统2套，真空混合脱气机2台，真空反应活化机2套，除铁脱盐加湿装置2套，带式干燥机2套，真空硬塑成型机2台，物料传送提升设备2套，粉碎机10台,各种搅拌机20台、检测设备1套，洒水防尘设施2套，运输车辆8辆等共计130台（套、辆）。
1.8项目建设期
2年
1.9总投资
本项目总投资8800万元，其中固定资产投资6727万元，建设期利息271万元,流动资金1802万元。
1.10资金筹措
本项目建设所需资金拟从二个渠道筹措，一是企业自筹4800万元；
二是申请银行贷款4000万元。
1.11投资使用计划
本项目建设期2年，使用固定资产投资6727万元，包括建筑工程费722万元，设备购置费4836万元，安装工程费472万元，其它费用316万元，预备费用381万元；
建设期利息271万元；
第3年投产，使用全部流动资金1802万元。
1.12财务效益
估算本项目正常年份（第8年）销售收入11400万元，销售税金及附加1302万元，利润总额4053万元，所得税1338万元，税后利润2716万元，投资利润率46%，投资利税率61%。
所得税后财务内部收益率34%，财务净现值（Ic=14%）8341万元，投资回收期4.5年。
1.13社会和环境效益
本项目着眼于废弃资源综合利用和节约水资源保护环境，生产市场前景广阔，科技含量高的纳米陶瓷污水净化膜片及设备。
本项目所用的主要原料为煤矸石等工业废料，它变废为宝、化害为利，消除煤矸石污染，减少压占土地，实现废水资源回收利用，保护生态环境缓解水资源紧缺。
降低污水处理设施投资和生产成本。
实现循环经济节约能源。
山西省是一个煤炭大省，但在煤炭生产的同时，也排放了大量的煤矸石和工业废渣，既浪费资源，又造成环境污染。
煤矸石和工业废渣综合利用是资源综合利用的重要内容，是我国以煤为主的能源结构调整的必然选择，也是实施可持续发展战略的重要措施之一。
因此本项目的实施，对引导我国企业实行资源综合利用、保护环境走可持续发展的道路将起到积极的示范作用。
随着项目的建成，将新增就业岗位120个，可安排部分下岗工人或待业青年，对促进社会稳定具有一定的作用。
项目实施后，每年可以为国家上缴税金2640万元（含所得税），可增加财政收入，促进地方经济发展。
1.14主要经济技术指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
产品方案
1.1
纳米污水净化膜片（120H30）
万片
200
达到设计生产规模
1.2
纳米污水净化膜片（35H5）
2
新增总投资
万元
8800
2.1
新增固定资产投资
6727
2.2
投资方向调节税
0.00
2.3
建设期利息
271
2.4
全部流动资金
1802
3
项目定员总计
人
120
4
全年生产天数
天
300
5
原辅材料消耗
5.1
煤矸石
吨
80000
5.2
炉渣灰
5000
5.3
A料
3500
5.4
其它辅料
万元年
310
6
包装材料消耗
6.1
瓦棱纸箱（120H20）
万个
40
6.2
瓦棱纸箱（35H5）
20
7
动力消耗
7.1
水
万吨年
7.2
电
万度年
252
8
新增总成本费用
6044
以第8年为例
9
新增年销售收入
11400
100%负荷
10
新增销售税金及附加
1302
11
新增所得税
1338
12
新增税后利润
2716
13
投资利润率
%
46
14
投资利税率
61
15
财务内部收益率
34
税后
16
45.8
税前
17
财务净现值（Ic=14%）
8341
18
14264
19
投资回收期
年
4.5
税后（含建设期2年）
20
3.8
税前（含建设期2年）
21
盈亏平衡点（以生产能力利用率%表示）
29.8
第二章项目提出的背景及必要性
2.1项目提出的背景
煤矸石是煤炭生产中排放的固体废弃物，是我国目前年排放量和累计存量最大的工业废弃物。
2007年我国煤炭总产量为26亿t，产生煤矸石3.8亿t，而且在不断增加（见图表2-1），全国历年堆积的煤矸石有50亿t，形成较大的煤矸石山1600多座，占地22万亩，我国每年的煤矸石排放量占当年煤炭产量的10%至15%，这些煤矸石山不仅占用了大量土地，还对地下水造成严重污染。
由于自然降水，使煤矸石中富含的盐类经淋滤、溶解在雨水中渗入到地下，造成矸石山周围的地下水污染。
检测表明，经污染的地下水呈现高矿化度、高硬度，硫酸盐、钠离子等含量升高。
同时，煤矸石山溢流水的污染使土壤盐分升高，导致土地盐碱化，使农作物生长发育受到影响，有的因污染严重，无法耕种。
大量煤矸石山的存在容易造成空气污染。
因煤矸石易于风化，且有机成分容易发生自燃，其温度可达600℃，尤其在高温季节，产生的大量有害气体，使周围地区常常尘雾蒙蒙，造成大气污染。
国家经贸委和国务院发展研究中心曾经召开煤矸石综合利用座谈会时认为，治理煤矸石已经非常迫切，必须全社会形成合力，对其进行综合治理才能有成效。
全国政协常委、中国矿业协会会长朱训介绍说
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