防火板项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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（一）项目名称

防火板投资建设项目

（二）项目建设单位

恩平某某股份有限公司

（三）项目提出理由

制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。

历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。

经历了150年后，2010年我国再次成为制造业“世界第一”。

在此背景下出台的《中国制造2025》，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。

近年来，战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点，相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。

2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发，占同期实施增发上市公司总数的36.1%。

2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金，占同期实施增发上市公司总数的45.0%，提升了8.9个百分点。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在恩平某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在恩平某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积90000.5平方米（折合约135.0亩），代征地面积810.0平方米，净用地面积89190.5平方米（折合约133.8亩），土地综合利用率100.0%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照防火板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合防火板制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积89190.5平方米，建筑物基底占地面积61184.8平方米，计容建筑面积100696.2平方米，其中：

规划建设生产车间81876.9平方米，仓储设施面积11237.9平方米（其中：

原辅材料库房6778.4平方米，成品仓库4459.5平方米），办公用房3924.4平方米，职工宿舍2229.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2平方米；

绿化面积5886.6平方米，场区道路及场地占地面积22119.2平方米，土地综合利用面积89190.6平方米；

土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度2997.0万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；

根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在恩平某某工业园区建设，总用地面积90000.5平方米（折合约135.0亩），预计总建筑面积100696.2平方米，其中：

原辅材料库房6778.4平方米，成品仓库4459.5平方米），办公用房3924.4平方米，职工宿舍2229.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2平方米，建筑物基底占地面积61184.8平方米，场区道路及场地占地面积22119.2平方米，绿化面积5886.6平方米，土地综合利用面积89190.6平方米；

该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；

项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售防火板。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入91752.9万元，总成本费用70880.1万元，营业税金及附加413.8万元，年新增利税总额25376.2万元，年利润总额20459.0万元，年净利润15344.2万元，年纳税总额10032.0万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资41411.5万元，其中：

固定资产投资26731.0万元，占项目总投资的64.5%；

流动资金14680.5万元，占项目总投资的35.5%；

在固定资产投资中，建设投资26215.1万元，占项目总投资的63.3%；

建设期借款利息515.9万元，占项目总投资的1.2%。

2、该项目建设投资26215.1万元，其中：

工程建设费用24132.2万元，占项目总投资的58.3%，包括：

建筑工程投资11866.3万元，占项目总投资的28.7%；

设备购置费11908.6万元，占项目总投资的28.8%；

安装工程费357.3万元，占项目总投资的0.9%；

工程建设其他费用1695.5万元，占项目总投资的4.1%，其中：

土地使用权费1134.0万元，占项目总投资的2.7%，预备费387.4万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）41411.5万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金30925.5万元，占项目总投资的74.7%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10486.0万元，占项目总投资的25.3%，其中：

项目建设期申请银行借款10486.0万元，占项目总投资的25.3%；

项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

91752.9万元（含税）。

2、年总成本费用70880.1万元。

3、营业税金及附加413.8万元。

4、项目达纲年利润总额：

20459.0万元。

5、项目达纲年净利润：

15344.2万元。

6、项目达纲年纳税总额：

10032.0万元。

7、总投资收益率（ROI）：

50.5%。

8、资本金净利润率（ROE）：

66.2%。

9、项目达纲年投资利润率：

49.4%。

10、项目达纲年投资利税率：

61.3%。

11、项目达纲年投资回报率：

37.1%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.1年（含建设期12个月）。

八、项目建设进度规划

“防火板生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月。

九、项目可行性分析

1、“十三五”期间，重点推广绿色的铸造、锻压、焊接、切削、热处理、表面处理等基础制造工艺技术与装备。

到2020年，铸件废品率降低10%，锻造材料利用率提高10%，切削材料利用率提升10%，电镀和涂装行业减少污染物排放30%以上。

2、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；

另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

3、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。

从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。

一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。

从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。

按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1至2月份加快0.4个百分点。

尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。

这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。

进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。

一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。

一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；

第三产业投资50230亿元，增长12.6%。

无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。

二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。

一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。

三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。

一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。

对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合恩平及恩平行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进恩平防火板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“防火板生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进恩平恩平经济发展，为社会创造791个就业机会，达纲年纳税总额10032.0万元，可以促进恩平区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资41411.5万元，其中：

建设投资26215.1万元，建设期借款利息515.9万元，流动资金14680.5万元；

经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入91752.9万元，总成本费用70880.1万元，年利税总额25376.2万元，其中：

年净利润15344.2万元，纳税总额10032.0万元（增值税4503.4万元，营业税金及附加413.8万元，年缴纳企业所得税5114.8万元），年利润总额20459.0万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.1年，固定资产投资回收期3.1年，该项目可以取得较好的经济效益。

当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——恩平某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活