面粉厂生产线技术改造项目建议书可研报告Word文档格式.docx

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附表4：

资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

单位产品生产成本估算表

附表5-2：

工资及福利费估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8-1：

项目投资现金流量表

附表9：

银行借款还本付息计算表

附表10：

财务计划现金流量表

附表11：

资产负债表

附表12：

盈亏平衡表

附表13：

敏感性分析表

附表14：

项目主要经济指标一览表

附表15：

专用粉后处理设备投资明细表

二、附图：

1、项目厂区平面示意图

2、项目工艺流程图

三、附件：

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称：

河南郸城豫东面粉有限公司

项目单位所有制形式：

股份制公司

项目单位发展历程：

河南郸城豫东面粉有限公司始建于2004年，注册资本1300万元，法人代表魏桥。

历经多年的努力拼搏，现已发展成日加工转化小麦1200吨生产能力的现代化企业，2009年实现产值5100万元，实现产品销售收入4747万元。

2007年8月被命名为农业产业化省级龙头企业。

公司主要经营粮食收购、面粉生产销售，产品主要有颗粒面粉、特精粉、特一粉、特二粉等。

主导产品“伟乔”牌系列面，产品主要销往广东、广西、江苏、江西、四川、河南、安徽等地。

2006-2008年在国家质量监督管理部门抽查中产品全部合格，并获得“重质量、守诚信、创品牌”称号。

公司已具备完善的质量保证体系，并已通过ISO2000标准认证，产品完全符合国家质量标准和卫生标准。

公司拥有包括德国产布拉班德粉质仪、实验磨在内的成套检化验设备，能够系统地进行生产过程控制、产品常规项目及内在品质检测，做到了生产与检测同步完成，并对检验数据建档管理，定期分析统计，确保产品质量合格。

公司实行以完善的企业法人制度为基础,以有限责任制度为保证,以公司企业为主要形成,以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为条件的新型企业制度,实行以制度化管理为基础并融入温情化管理的管理模式。

公司目前拥有员工138人，拥有粮食加工、品控、食品制做、产品开发等高端人才20多名，具有一定的产品研发能力是一个团结奋进、努力拼搏、开拓创新的现代化团队；

高中文化程度达30%以上。

公司在发展的同时也带动了当地农业的发展。

公司建有豫东小麦专业种值基地，与农民签订供种回收合同，通过“公司+基地+农户”的经营模式，依据当地资源优势与当地农业部门通力合作，采取“签订合同，统一供种，技术服务，优先回收，价格保护”措施，推广小麦种值，增加农民收入的同时，保证了公司原料的供应。

1.1.2财务状况

2008年底资产总额3408.7万元，固定资产1220.6万元，流动资产2188.1万元，负债合计365.8万元；

所有者权益为3042.9万元，销售收入为3521.5万元。

2009年底资产总额3892.3万元，固定资产1910.2万元，流动资产1982.1万元，负债合计1058.4万元，所有者权益为2833.8万元，销售收入为4747万元。

1.1.3法人代表情况

公司法人代表魏桥兼任董事长，现年49岁，中共党员，本科学历。

从事面粉行业10多年，对制粉行业具有较高的管理能力和学识水平，具有丰富的管理和实践经验。

无破产、银行欠资等不良记录。

善于开拓市场，对新领域全方位开拓具有反应迅速、组织完善、全局控制的能力，综合能力较强。

1.2项目基本情况

1.2.1项目建设名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：

日处理小麦1200吨营养强化面粉技术改造项目

2、建设性质：

改建

3、建设地点：

郸城县宁平镇东一公里路南

1.2.2产品方案及规模

公司目前占地面积49284㎡，日加工小麦1200吨。

本项目改造在原厂地进行，增加面粉配粉系统，项目建筑面积864㎡，10个散存仓、4个配粉仓、2个打包仓，增加面粉配粉设备。

项目建设投产后，年产营养强化专用面粉27万吨、麸皮次粉9万吨，实现产品的提高升值。

1.2.3项目品种、技术、设备方案

1、项目品种：

项目建成后年产系列营养强化专用粉27万吨、麸皮次粉9万吨。

2、技术来源及先进性：

本项目技术来源于河南工业大学（原郑州粮食学院），该大学是一所集食品科学与工程、生物工程、建筑工程、经济管理及计算机等为一体的综合性院校，建校五十年多年来，一直承担着我国粮食战线上的高科技人才培养，承担着国家“十一五”科技攻关及滚动项目十一项及其它数十项国家级项目；

承担着国家小麦研究工程中心的主要任务；

承担有省、部级以上科技攻关项目数百项；

获省、部级三等奖以上科研项目近百项；

承担全国面粉厂、油厂、食品厂、淀粉厂工程设计及技术服务达数百家，积累了十分丰富的实践经验，尤其是制粉技术已达到世界领先水平，在国内同行业中具有举足轻重的地位。

3、主要设备

配粉、混合设备均拟选用合资或国产消化吸收的最新粮机产品,混合机、批量称、绞龙、打包称、微量添加机等主要111台套。

1.2.4项目土建工程:

本项目改造在原厂地进行，增加面粉配粉系统，项目建筑面积864㎡，10个散存仓、4个配粉仓、2个打包仓。

1.2.5项目建设期限

2010年4月底完成项目论证及批复，2011年1月份土建开始，2011年3月份营养强化专用小麦面粉项目试车投产；

项目建设期为十二个月。

1.2.6项目投资结构及资金来源

项目总投资：

685.1万元，其中建设投资626.2万元；

建设期利息5.4万元；

铺底流动资金53.5万元。

资金来源：

申请省财政补贴资金300万元，申请银行贷款资金100万元，企业自筹285.1万元。

1.2.7项目效益

1、经济效益：

项目总投资685.1万元，达产后年实现年均增值1480.5万元，实现年均税后利润224.7万元。

财务内部收益率：

税前38.69%，税后31.10%，财务净现值：

税前991.3万元，税后668.7万元，投资回收期：

税前4.03年，税后4.58年（含建设期）。

2、社会效益：

项目建成后，年加工小麦36万吨，能调动农民农业生产积极性，提高农业综合生产能力；

能带动当地农副产品加工业、食品业、饲养业、运输业等行业的发展；

能增加当地的财政收入，本项目全部建成投产后，由于提高了小麦收购价格，全年农民收入可增加3600万元左右，这些可以极大地改善农村生产生活条件，建设环境优美农村；

由于农民从本项目中得到实惠，切身感受到党和政府对农民的关心，所以还能起到密切党群干群关系，巩固执政基础的作用,具有良好的社会效益。

1.3可行性研究报告编制依据

（1）河南郸城豫东面粉有限公司关于编制《日处理小麦1200吨营养强化面粉技术改造项目可行性研究报告》委托书；

（2）《投资项目可行性研究指南》

（3）有关设计规范；

（4）项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料；

（5）编制人员调查的有关资料、数据。

1.4综合评价

1.4.1项目建设的必要性、可行性、结论

随着我国市场经济的不断发展和粮食流通体制改革的深入及加入WTO后，我国粮食消费方式逐渐向市场化、现代化、国际化的方向发展，国际上小麦主要出口国为了抢占中国市场，主要致力于强筋小麦、弱筋小麦两大类专用小麦品种的开发，造成我国这两类专用小麦长期依赖进口的局面，同时在专用面粉加工技术上与国外发达国家相比起步晚、产品档次低、专业人才缺乏。

该项目的建设，不但能够促进豫东南优质小麦的产业化经营，促进农业产业结构和产品结构的调整，保障农民增产增收，而且还可以极大地推动我国优质小麦专用面粉加工技术的快速进步与提高，因此，本项目的建设是必要的，通过财务分析与评价可知在经济上也是可行的，项目的经济效益和社会效益是显著的，因此该项目是确实可行的。

1.4.2问题与建议

该项目的社会效益显著，财务上具有一定的盈利能力，但随着能源价格上涨，企业成本将会不断增加，该项目最为敏感的因素为产品单价和经营成本的变化，故存在一定的市场风险，建议政府给予有效的政策支持。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

2008年，郸城全县共有各类企业11600家（其中限额以上工业企业47家，限额以下工业企业1283家），个体工商户7689户，8个产值超亿元的企业，5个企业拥有自主出口权，形成了以农副产品加工和支农产业为基础的工业体系。

2007年全县工业总产值完成112.6亿元，同比增长26%。

工业增加值完成39.1亿元，同比增长23.6%，其中限额以上工业完成工业总产值88亿元，同比增长32.1%；

工业增加值24.9亿元，同比增长31.5%。

郸城县二、三产业同步发展。

目前工业经济涉足的是一些低技术、低成本、低附加值的行业，随着商业、餐饮、综合服务等第三产业迅猛发展，行业布局发展了变化，从以第二产业为主过渡到二、三产业同步发展格局。

八大产业链条拉动作用明显。

郸城县传统农业大县走农产品深加工路子是必然选择，以龙头带基地，从而拉长了农业链条，促进农产品转化增值。

八大农业产业化链条年产值18.5亿元，利税1.2亿元，带动了全县16万户60多万亩订单农业生产。

2.2本行业及关联产业发展现状

郸城及周边地区是全国小麦主产区，原料充足，但郸城县及周边县市面粉加工行业绝大部分是中小型企业，生产的产品全部为通用粉，加工装备和生产工艺落后，产品档次低，与当地资源及社会发展需求极不相适应，本项目的建设可以在当地同行业中起到一个示范带头作用。

本项目的辅助材料主要是塑料包装袋，郸城县境内有多家企业生产，完全可以按需、按质、按时、按量定货。

2.3项目建设的必要性

2.3.1、产业政策

增加农民收入、实现农业可持续发展、实现农业现代化，是党中央、国务院十分关心的—件大事。

农业产业化经营是推进规模经营和农业现代化的有效途径，也是加快农业结构战略性调整的重要带动力量。

中共中央制定的《十一五发展规划》指出：

“要优化农业生产布局，推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业”。

党和政府对发展农业产业化经营十分重视，并提出了系列要求，这不仅为发展农业产业化经营提供了政策依据，同时，也指明了工作方向。

综合起来国家制定的一系列农业产业政策大致如下：

（1）加强主产区粮食生产能力建设

从2004年起，国家实施了优质粮食产业工程，选择一部分有基础、有潜力的粮食大县和国有农场，集中力量建设一批国家优质专用粮食基地。

（2）支持主产区进行粮食转化和加工

主产区要立足粮食优势促进农民增加收入、发展区域经济，并按照市场需求，把粮食产业做大做强。

按照国家产业政策要求，引导农产品加工业合理布局，扶持主产区发展以粮食为主要原料的农产品加工业，重点是发展精深加工。

国家通过技改贷款贴息、投资补贴、投资参股、税收政策等措施，支持主产区建立和改造一批大型农产品加工、种子营销和农业科技型企业。

（3）增加对粮食主产区的投入

现有农业固定资产投资、农业综合开发资金、土地复垦基金等要相对集中使用，向主产区倾斜。

继续增加农业综合开发资金，新增部分主要用于主产区。

（4）全面提高农产品质量安全水平

近几年，农业结构调整迈出较大步伐，方向正确，成效明显，要坚定不移地继续推进。

要在保护和提高粮食综合生产能力的前提下，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，走精细化、集约化、产业化的道路，向农业发展的广度和深度进军，不断开拓农业增效增收的空间。

要加快实施优势农产品区域布局规划，充分发挥各地的比较优势，继续调整农业区域布局。

农