火锅底料生产基地项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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1.1.6项目占用地土地性质
拟建**食品有限责任公司火锅底料生产基地建设项目占地面积为31050m2，土地性质为出让。
1.1.7项目建设期
本项目计划于2010年9月底开始建设，预计2011年9月底交付使用，建设期一年。
1.1.8项目总投资及资金筹措
本项目总投资1672.03万元，全部为建设投资。
本项目不涉及负债资金及流动资金。
本项目各项枢纽工程费用占工程建设费用的比例
●建筑工程费用占建设费用的比例为54.37%；
●设备购置费用占建设费用的比例为16.75%；
●安装工程费用占建设费用的比例为2.60%；
●工程建设其他费用及基本预备费占建设费用的比例为26.28%。
项目总投资为1672.03万元。
项目使用资金全部为企业自筹资金，占总投资的100%。
1.1.9财务评价
从财务评价分析来看，该项目的税前财务内部收益率为26.66，税后财务内部收益率为18.64，均高于行业基准收益率，项目税前财务净现值为1308.29、税后财务净现值为513.45均大于零，投资回收期较理想，且具有很好的盈利能力。
从敏感性分析来看，项目对营业收入较敏感，项目建成后应加强对生产经营环节的管理。
由于本项目对成本的敏感度也很高，说明本项目的成本的控制也会对项目产生很大的影响，因此应对本项目的运营方案进行详尽的论证，尽可能降低成本提高收入，保证项目能够正常的建设、运营。
通过对本项目进行财务评价，认为本项目的建设从财务角度分析是可行的。
1.1.10承办单位概况
**食品有限责任公司成立于2010年8月，坐落于呼和浩特和**盛乐经济园区，是在**鼎香食品有限责任公司发展的基础上成立的又一个并列的公司，与**鼎香食品有限责任公司在同一法人名下。
**鼎香食品有限责任公司公司成立于2009年1月，公司是一家集生产和销售为一体的民营生产企业，公司主营牛羊肉的深加工，蒙式调味品及制汤剂。
公司作为呼和浩特市金桥开发区重点企业，以“弘扬民族特色，打造百姓放心食品”为使命，致力于**特色佐餐食品的专研，力争将公司打造成国内一流的蒙式食品企业。
公司一期在呼和浩特金桥开发区建设，占地15亩，并建有现代化的标准厂房，办公楼。
建筑面积5000余平米。
并在锡林浩特市拥有占地面积60余亩，建筑面积9000平米的牛羊肉加工基地。
公司有大专以上学历者20余人，所占比例为全体管理人员的80%。
公司成立伊始就树立了以质量求生存的理念。
公司利用**大草原特有的地理优势，部分产品已在全国各地开始销售，加上公司注重营销渠道和营销网络的建设，积极寻找和开拓市场，目前已建成了稳定的销售架构。
公司系列产品承袭了**各民族传统火锅配方，广聘妙手名师，博彩南北火锅之长，传统炒制工艺和现代食品加工式艺的完美结合，科学调配、秘制加工，精选高品质原辅材料，独家研制的生产流水线，先进的化验设备和消毒设施，经过严格的高温灭菌，可靠的品质控制程序、质量管理体系，保证了产品的质量和安全卫生，形成了配方正宗、品味纯正、做工精细、风味独特、品质上乘、营养丰富、健康保障的“清香型、微辣型、超辣型、番茄型”四大品制汤剂，及“美味、鲜香、鲜辣、麻辣”四大品味火锅蘸料。
除火锅所需的基本调料外，配以多种名贵中草药，加工过程中保持了各种成分的自然性和生物活性，使其易吸收，天然无毒副作用，集滋补保健于一体，对增强机体免疫力，调节机体功能，补充人体所需成分，滋补美容，补中益气、滋肝补肾、宜精明目等都有一定的功效，同时具有“久涮汤不淡、肉不老、去腥、去膻、汤鲜浓”的特点。
更适宜和满足不同品味人群的需要及长期食用。
天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊……**大草原的天然原始与现代食品生产工艺的完美结合，将使鼎香食品走进千家万户，铸就蒙式食品的辉煌。
1.2项目建设理由
**经济开发区地处**中部，东北邻自治区**市，南接和林县城，规划面积24.8平方公里，有389家注册企业和5个农场，常住人口达两万多人，是一个以高科技产业为龙头，以资源开发和利用为基础，以市场为导向，以农、林、畜产品深加工及出口为主导，以食品加工业为核心，突出乳业特色，以科技商贸为依托，以生态建设、智能化管理为目标的工业园区，属自治区级开发区和全国乡镇企业科技园区。
盛乐经济园区管委会内设5个科室，下派了6个派驻机构，有正式职工32名，派驻人员20名。
按照自治区级开发区标准，园区管委会在健全机构的基础上，加大招商引资力度，采取快速高效的办事方式为入区企业服务，逐步形成了政企互利双赢的局面。
盛乐经济园区的“经济”二字正是因为其集中不同产业于一处、增强影响力及经济效应，经济园区规模不断扩大，吸引不同产业入驻，以期从各个角度为内蒙经济发展做出极大推动作用。
由于现位于金桥开发区的**鼎香食品有限责任公司占地仅15亩。
生产规模较小，经过一年的生产发现好多设备数量少，产品销售良好，供不应求，为了更好契合市场需求、增强企业竞争力，基于盛乐经济园区的规模效应与影响力，并结合其调味品生产的多年经验和调味品市场对调味品种类及味道的需求，经过认真考察觉后决定在盛乐经济园区建设秉承**鼎香食品有限责任公司建设**食品有限责任公司。
这是因为盛乐经济园区不仅聚集了很多不同类型的产业，而且园区地理环境优越，地势平坦开阔，属土默川平原；
交通便利，209国道横贯其中，县境公路四通八达；
地下水和沙石资源丰富，大片国有荒地，便于开发和利用。
加之，**本身在全国调味品市场占有一席之地，因此本项目的建设一方面可以利用盛乐经济园区的地理、地缘、企业集中效应而更便于企业产品的宣传，另一方面该项目建成后，公司将努力拓展国外市场，将有利于企业创建产品知名品牌，提高产品质量和技术含量，能够扩大生产规模，提高产品数量，提高公司的整体抗风险能力和盈利能力。
1.3研究过程和研究范围
1.3.1研究过程
**地区是我国较的著名餐饮地区，49个民族的餐饮特色及文化使**地区在餐饮上有了较大的融合性与独特性，独特的饮食文化使**地区如同其地域建筑与文化一样对外界有着夺人眼球的吸引力。
上世纪八十年代，火锅作为一种别致的餐饮方式在全国范围内普及开来，最先是四川、重庆等地的火锅因其长久的历史而被普遍接受，而到了九十年代，**的特色火锅却成为许多来当地旅游的人“不留遗憾”的饮食，**的特色羔羊肉、牛肉与火锅的结合成为**火锅一夜之间驰名的重要原因之一。
火锅市场的火热使得**火锅底料事业不断蓬勃发展起来，由最初的手工小作坊到大规模生产，再到系统化的、将现代烹饪与传统手工技艺相结合的特殊的火锅底料制作方式已使这一生产工敢日趋成熟。
在这种情况下，**食品有限责任公司抓住市场发展机遇，进行不断研究与创新，生产较为适合大众口味的具有**特色，同时又具有自身特色的产品。
本咨询公司受**食品有限责任公司的委托，组织有关专业技术人员对本项目进行了认真调查研究和分析，充分考虑了拟建项目的情况，进行了大量的材料收集和调查研究，对和**盛乐经济开发区的气象、水文、地质等工程建设情况等进行了认真的调查研究，结合实际情况，组织有关专家对研究方案进行了充分论证，并与建设单位广泛交换了意见，在听取了专家和建设单位的意见后，对研究方案进行了修改补充，使研究方案更加完善，在此基础上编制了《**鼎香食品有限责任公司火锅底料建设项目可行性研究报告》。
1.3.2研究范围
1.市场分析与预测；
2.项目选址、资源状况与建设条件；
3.规划方案；
4.建设思路、产品方案和质量标准；
5.技术方案、技术工艺和设备方案；
6.土建工程方案；
7.环保、消防、节能项目方案的选择；
8.项目管理计划；
9.项目投资估算与资金筹措方案的研究和测算；
11.项目建设效益评价与分析。
1.4研究结论及主要经济技术指标
经过对**食品有限责任公司系列食品加工项目建设国家和地方有关方面的政策、项目技术方案和经济效益等方面的分析和研究，本项目符合国家、自治区和开发区有关政策精神，建设规模适当，建设条件和依托条件较好，技术方案先进、成熟可靠，经济、社会、环境效益较好，总体方案切实可行。
主要经济技术指标表如下：
主要技术经济指标一览表
序号
项目
单位
数据指标
备注
一
基础指标
1
项目计算期
年
13
企业提供数据
2
建设期
3
项目拟运营期
12
4
基本预备费率
%
8
建设项目投资估算编制规程
5
设备折旧年限
10
现行财务制度
6
土建折旧年限
30
7
固定资产残值率
修理费率
按固定资产折旧费计算
9
基准收益率
建设项目经济评价方法与参数
营业税率
11
城市维护建设税
教育费附加
地方教育附加费
14
盈余公积金
15
所得税
25
16
职工人数
人
50
17
项目工作制
天
330
二
经济指标
总占地面积
亩
总建筑面积
平米
9960
绿化面积
6210
绿化率：
20%
场地硬化
13635
硬化率：
26%
总投资
万元
1672.03
6.1
其中：
建设投资
1232.62
资金筹措
100%
7.1
企业自筹
营业收入
968.40
年均
增值税
140.71
营业税金及附加
13.13
总成本费用
355.89
经营成本
203.39
利润总额
468.05
114.37
净利润（税后利润）
353.68
提取法定盈余公积金
35.32
未分配利润
233.49
18
息税前利润
527.12
19
息税折旧摊销前利润
610.23
三
财务评价指标
总投资收益率
27.99%
资本金净利润率
21.15%
项目投资内部收益率
26.66%
所得税前
18.64%
所得税后
项目投
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