企业管理制度页码部份Word文档格式.docx

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降低消耗，增加收入，提高效益。

第十五条保护公司纪律，对任何人违背公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

员工守则

第一条员工守则作为本公司员工的行为准则。

第二条准时上班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积存。

第三条服从上级领导安排，如有不同意见，应婉转相告或书面陈述，一经上级主管决定，应当即遵循执行。

第四条尽忠职守，保守公司内部、业务上的秘密。

第五条珍惜公司财物，不浪费，不化公为私。

第六条遵守公司的一切规章及工作守则。

第七条注意本身道德修养，切戒不良癖好。

第八条待人接物要态度谦恭，文明用语，举止优雅，禁止讲粗口话及粗鄙举止动作。

第九条不擅自经营与公司业务有关的商业或兼任公司之外的职业。

第十条严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的行贿或向其挪借款项。

第十一条员工必需仪表端庄、整洁，头发要常常清洗，维持清洁。

上班前、造访客户前不能饮酒或吃有异味的食物，维持口腔清洁。

指甲不能太长，应常常注意修剪，女员工涂指甲油要尽可能用淡色，化妆应给人清新的印象，不宜浓妆艳抹，不宜用气味浓郁的香水。

男员工除特意蓄须外，胡子不能太长，应常常修剪。

第十二条工作场所及造访客户的服装应清洁、方便、不宜穿带奇装异服，女员工穿着不宜过于暴露及做奇异装扮。

第十三条坚守工作职位，不串岗、脱岗。

第十四条上班时刻不能玩游戏、吃零食或做与工作无关的情形。

第十五条接待来访和业务洽谈，在接待处或会议室进行。

第十六条电话铃声响起三声之内，应当即接起电话，接电话时所讲的第一句话应是问候语加上单位名称：

您好！

诺尔信公司。

上班时刻接打私人电话尽可能言简意赅。

不能长时刻占用办公电话聊天。

第十七条纸杯是为客户提供的，故公司员工不得利用公司纸杯，饮水者自带水杯。

第十八条对每一名来访的客人都应让座并倒上一杯茶水。

第十九条节约用水、用电，最后一个离开公司者检查水、电是不是完全关闭，造成公司损失的，由该员工负责补偿。

第二十条各部门负责本部门的日常卫生工作，其它公共区域及领导办公室由专人打扫的，应在上班前或下班后完成卫生打扫工作。

第二十一条办公室内维持清洁、物品摆放整齐，利用完各类文具、办公用品放回原处，不可随意摆放。

第二十二条珍惜公司花草树木，不得人为损坏。

行政人事管理制度

总则

第一条行政管理，是保护公司正常营运的办法，随着公司的不断进展，行政管理规定也随之进一步的完善和提高，慢慢实现规范化，高标准，高效率的目标。

第二条为完善公司的行政管理机制，成立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。

第三条公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

管理

一、总则

第一条为增强公司的财务管理，会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营功效，有效控制费用本钱，提高公司经济效益，按照公司章程制定本制度。

第二条公司费用支出实行计划管理，依照经总领导批准的各部门月度资金计划进行支付。

第三条财务部人员设置

公司按如实际需要，财务部成员按业务活动的需要划分职位。

防城港市诺尔信贸易有限公司会计：

，防城港市开华投资有限公司会计：

；

防城港市绩大贸易有限公司会计：

，防城港市信达贸易有限公司会计：

防城港市悦居物业服务有限公司会计：

，出纳：

。

二、公司费用范围

第四条本办法所指费用包括：

工资、职工福利费、职工培训费、五险一金、差旅费、业务招待费、通信费用、水电费、租赁费、会议费、广告费、业务宣传费、车辆燃料费、车辆维修费、停车费、通行费、车辆路桥费、车辆保险费、车辆审验费、诉讼费、审计评估费、其他各类办公费用等；

建筑安装费用、材料设备款、监理费、工程款等工程费用。

上述费用实行总额控制，财务管理部按部门进行核算、考核。

三、费用审批权限

第五条对外支付、借款和费用报销实行书面申请总领导审批、财务部审核制度。

非经总领导批准将资金调出系统，公司将追究有关人员责任。

四、支付程序

第六条支付程序

一、费用报销程序：

经办人依据合同、协议填写《费用报销单》，并将单据粘贴在单据粘贴单上，按下列程序审批后到财务管理部办理支付手续。

经办人：

填写报销单据----部门负责人：

审核报销事由真实性----财务部：

审核单据是不是符合财务报账制度----总领导：

综合各部门意见审批。

二、工程费用支付程序：

（1）工程部经办人依据合同、协议填写《工程款申请表》，按下列程序审批后到财务部办理支付手续。

工程部经办人：

审核应付工程款与工程进度是不是相符----总工程师：

审核工程进度和工程质量是不是合格----副总：

审核支付手续是不是完善----财务部：

审核付款是不是符合财务制度----总领导：

综合各部门意见，按照财务状况审批。

（2）公司工程款项的支付一概实行申请、审批手续，依照当月工程进度资金支付计划，财务部对经总领导批准支付的款项办理付款手续，并做好记录工作。

对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。

3、出差报销程序：

公司员工出差依据单据，按照公司财务规定填写《出差申请表》和《差旅费报销单》，将单据按要求粘贴在单据粘贴单上，单据背面注明经办人，按下列程序审批后到财务部办理报销手续。

经办人--部门领导：

审核情形是不是属实---财务部：

按照各部门意见审批。

出差申请表

填表日期：

年月日

出差申请人

出差

目的地

交通工具

1、□飞机2、□火车3、□船4、□公车5、□汽车（车牌号：

）

出差时间

.年月日至年月日

事由

部门负责人审批

总经理审批

五、现金管理制度

第七条现金的管理

一、所有现金收支由公司出纳负责。

二、成立和健全《现金日记账》簿，出纳应按照审批无误的收支凭单逐笔顺序记录现金流水收支账目，并天天结出余额查对库存。

做到日清月结，账实相符。

3、库存现金实行限额管理的制度。

出纳备用金为元，超过10000元时必需存入银行；

办公室、项开部需要的备用金，以借款形式进行管理，办公室为元，项开部为元，借款期限为一年，每一个月按期向财务部报账。

年关12月20日前所有借款人员须向财务部还清借款，如需要次年从头办理申请审批手续，另行借款。

4、出纳收取现金时，须当即开具发票或收据，由缴款人签字后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。

六、支票管理制度

第八条银行支票的管理

一、支票的购买、填写和保留由出纳负责。

二、成立健全《银行存款日记账》簿，出纳应按照审批无误的收支凭单，逐笔按顺序记录银行流水收支账目，并天天结出余额。

3、出纳收取款项时，须当即开具发票或收据，由缴款人签字后，交缴款人，出纳、会计各留存一联。

以网上银行收款的，自收到款后两天内开动身票或收据。

4、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司总领导批准。

五、开具的支票须写明批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。

如收款人因特殊情形需要公司予以配合支付给第三者，必需有收款人的书面通知并经公司总领导批准。

六、凡未具有报销条件，需领用支票或现金者必需填写借款单，待符合报销条件或还款时，财务开冲账收据给借款人，予以冲账。

7、所开出的支票必需由收款人或持票人在支票头签字或盖章。

七、印鉴的保管制度

第九条印鉴的管理

一、银行印鉴必需分人保管。

二、财务专用章和总领导印辨别离由财务部和总领导保管。

八、现金、银行存款盘查制度

第十条现金、银行存款的盘查

一、出纳人员在每一个月完成出纳工作后，应将库存现金，银行存款的收入、支出情形结出余额，并由会计或总领导指定人员在每一个月终了进行按期盘查，查对账实是不是相符。

二、出纳应按照银行日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额进行查对，对未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查查对。

九、借款制度

第十一条借款的管理

员工需临时借备用金时，先填写借款单并注明借款和费用的用途，经总领导批准，财务按如实际情形发放借款，借款人在完成业务后应在五日内到财务部办理报销手续，不得无端拖延。

十、费用报销制度

第十二条差旅费的管理

一、员工因公外出，行前须向总领导书面报告，交通工具由部门负责人决定。

私车公用的填写用车申请表，按实际发生的费用报销。

二、总领导不能在出差申请表上签批时，应电话联系总领导同意，随后补办签批手续。

3、出差人员回公司后，五天内应按规定到财务部报销，超过五天不办理报销手续的人员，财务部有权提请办公室在其本人当月工资中扣回所借款项。

4、差旅费执行限额标准，凭票经总领导批准据实报销。

第十三条招待费

招待费支出范围主要为：

餐费、礼物、接待费用等。

1、各部门有业务招待费发生，经办人须事前填写《业务招待费申请单》，经总领导签字同意后支出，（因情形紧急无法办理上述手续时应电话联系总领导事事后补办《业务招待费申请单》）。

接待申请单

填报部门：

年月日

接待申请人

被接待人员

等约人

接待地点

接待时间

年月日点至年月日点

接待事由

接待预算费用

大写金额：

￥：

实际消费费用

本部门领导审批

二、公司招待实行一单一票制，不得重复报销。

十一、固定资产及低值易耗品（办公用品）

第十四条固定资产、低值易耗品。

一、各部门每一个月28日将需购买办公用品清单报办公室，办公室申请总领导审批。

由办公室通过比价后统一购买。

各部门如需要不是日常配置的办公用品或本部门专用的办公用品需在每一个月25—27日报办公室统一做请购单。

二、购买办公用品的发票内容必需齐全，单位名称、日期、品名、数量、单价、金额等缺一不可。

对不符合要求的发票，财务部不予报销。

3、购