部门会议发言范本Word文档下载推荐.docx

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5、牢固树立服务意识。

为全省各机构提供优秀服务，是我们的天职，也是我们的光荣。

我们的工作要以是否有利于机构的科学发展为标准。

对于地市机构和其他部门，我们要有最好的服务。

打电话、发邮箱、送信息就是服务。

要提高服务意识。

做到规范服务、礼貌服务、微笑服务、精细服务，争做服务最好的部门，为公司为社会作出新的贡献。

部门会议发言

附送：

部门决算讲话

讲话稿财税统计部门决算讲话

各位代表、同志们：

我受公司委托，向大会报告XX年财务决算和XX年财务预算情况，请予审议。

一、XX年财务决算情况XX年，公司在总公司的正确领导下，在公司党委的带领下，全体干部职工团结一心，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕总公司提出的四步走发展战略和三个八工作思路，按照公司提出的四年发展战略和XX年整体工作思路，以全面提升经济效益为中心，以成本费用管理和资金管理为重点，继续推进预算的刚性控制，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，圆满完成了年度财务预算目标。

现将XX年决算情况报告如下：

（一）主要生产经营指标完成情况

1.完成发电量4468.77万千瓦时，比计划5200.00万千瓦时减少73

1.23万千瓦时，减幅1

4.06%；

比上年536

2.79万千瓦时减少89

4.02万千瓦时，减幅16.67%。

2.完成售电量4308.68万千瓦时，比计划5080万千瓦时减少77

1.32万千瓦时，减幅15.18%；

比上年522

4.39万千瓦时减少915.71万千瓦时，减幅17.52%。

3.厂用电及线损率

3.10%，比上年

2.25%上升了0.85个百分点。

4.全员劳动生产率1

2.58万元/人，比计划8.50万元/人上升

4.08万元/人，比上年7.21万元/人上升5.37万元/人。

（二）营运收支及损益完成情况

1.收入部分

（1）完成主营业务收入30089.94万元，比计划XX0.00万元增加10089.94万元，增幅50.45%；

比上年1582

4.45万元增加14265.49万元，增幅90.15%。

其中：

公司本部完成工程收入23006.90万元，完成电费收入1015.21万元；

武汉分公司完成工程收入6095.60万元。

（2）实现其他业务收入79.69万元，比上年11

3.83万元减少3

4.14万元，减幅29.99%。

2.支出部分

（1）全年实际发生主营业务成本2776

3.19万元，比计划18110.00万元增加965

3.19万元，增幅5

3.30%；

比上年14579.96万元增加1318

3.23万元，增幅90.42%。

（2）实际发生其他业务成本87.40万元，比上年86.03万元增加

1.37万元.

（3）实际发生管理费用786.77万元，比计划820.00万元减少3

3.23万元，减幅

4.05%；

比上年809.45万元减少2

2.68万元，减幅

2.77%。

增减变化幅度较大的项目是：

离退休人员费用130.68万元，比上年同期10

2.75万元增加27.93万元；

物业管理费同比增加59.5万元；

预算外费用同比减少6

3.46万元，其他各项费用均控制在预算范围内。

（4）实际发生财务费用420.60万元，比计划415.00万元增加5.60万元，增幅

1.35%；

比上年36

3.92万元增加56.68万元，增幅15.57%。

增加的原因是龙王塘电站技改工程XX年自5月份开始才将借款利息计入当期费用，而XX年全年的借款利息全部计入当期费用。

3.税费部分全年完成应交税费104

4.90万元，实际上交820.77万元，比上年实际48

3.83万元增加56

1.07万元。

在应交税费总额中，增值税60.95万元，营业税82

3.40万元，企业所得税3

2.10万元，城建税5

3.94万元，教育费附加26.53万元，其他各税费47.98万元。

4.全年实现利润总额6

4.52万元（未经审计），比计划50.00万元增加1

4.52万元，增幅29.04%；

比上年-6.06万元增净70.58万元。

工程施工利润38

1.22万元；

电力安装利润37.26万元；

水力发电利润-325.45万元；

幼教经费当年节余-35.50万元；

武汉分公司利润6.99万元，其他业务利润27.79万元。

（三）财务状况

1.年末资产总额38417.04万元，比上年2953

1.89万元增加8885.15万元，增幅30.09%，其中：

（1）货币资金余额139

2.56万元，比计划850.00万元增加54

2.56万元，增幅6

3.83%；

比上年94

1.56万元增加45

1.00万元，增幅47.90%。

全年经营、投资、筹资活动共产生现金流入量2917

4.78万元，比上年24119.57万元增加5055.21万元；

产生现金流出量2872

3.78万元，比上年23726.97万元增加4996.81万元。

全年经营活动现金净流量1689.11万元，投资活动现金净流量-608.78万元，筹资活动现金净流量-629.33万元。

（2）应收账款余额2036.18万元，比预算2400.00万元增加36

3.82万元，减幅15.16%；

比上年1769.84万元增加266.34万元，增幅15.05%。

（3）其他应收款余额1048.37万元，比预算750.00万元增加298.37万元；

比上年1035.75万元增加1

2.92万元。

主要是支付的工程履约保证金。

（4）预付账款余额24465.91万元，比上年同期1624

3.00万元增加822

2.91万元。

其原因是跨年度的项目工程没有完工或虽已完工但业主单位未能及时对工程决算报告进行审计，不能进行财务结算，致使按工程完工进度预付的工程款项无法清算。

（5）存货余额125.82万元，比上年37.39万元增加88.43万元，增加部分全部为电铁配套工程储备物资。

（6）固定资产原值13239.84万元，比上年12578.41万元增加66

1.43万元，增幅5.26%。

增加的原因：

一是根据工程决算调整了龙王塘电站技改工程原暂估入帐58

1.01万元，二是新增生产及办公设备86.93万元。

从决算情况看，公司总资产规模较大且资产质量较高，但结构不尽合理，特别是预付帐款占整个资产的比例高达6

3.69%；

资产的营运效率和盈利水平偏低，总资产周转率仅0.89次，总资产报酬率仅

1.44%。

2.年末负债总额35065.54万元，比上年2655

2.85万元增加851

2.69万元。

（1）年末借款余额5588.00万元，比上年602

3.00万元减少435.00万元，一是偿还了恩施市农发行贷款300.00万元，二是偿还了总公司借款135.00万元。

（2）预收账款余额25498.78万元，比上年同期16785.02万元增加871

3.76万元，增幅5

1.91%。

主要是根据《施工企业会计制度》的规定将已结算的工程价款与已报销的工程成本的差额填列到此项目的数字比去年同期增加12227.56万元。

（3）应付账款余额1577.51万元，比上年108

3.91万元增加47

3.60万元。

（4）应付职工薪酬余额6

4.03万元，比上年126.58万元减少58.18万元。

减少的原因是交纳了以前年度欠缴的住房公积金。

XX年期末资产负债率9

1.27%，与上年同期89.91%相比上升了

1.36个百分点，其原因是：

与业主单位的工程决算及内部结算办理不及时，造成资产类预付账款科目与负债类工程结算科目同时虚增近15000.00万元，剔除此因素的影响，资偏高；

流动比率99%，比上年98%提高了1个百分点，与合理的最低流动比率200%相比有很大差距，表明公司短期偿债压力较大，偿债能力偏低。

3.期末所有者权益总额335

1.49万元，比上年2979.03万元增加37

2.46万元，本年资产保值增值率11

2.50%。

表明国有资产实现了保值增值，是安全、完整的。

（四）职工薪酬及业务招待费提取和使用情况

1.工资与经济效益挂钩情况

（1）指标核定：

根据州劳动和社会保障局及州财政局以恩施州劳社薪58号《关于核定XX年州电力总公司系统工效挂钩指标基数的通知》精神，核定公司XX年实现利税基数530.00万元（利润总额50万元，税费总额480万元），工资总额基数620.00万元，挂钩浮动系数0.7。

（2）实际完成情况：

实际完成利税总额1077.32万元，其中：

完成利润总额6

4.52万元，税费总额101

2.80万元（不含企业所得税），比核定的基数增长了10

3.27%，达到了提取效益工资的条件，按照需要提取了效益工资5

1.86万元。

（3）工资使用情况：

本年共支付职工工资716.93万元，当年没有节余，滚存节余4

3.09万元。

2.福利费使用情况本年按政策规定提取16.38万元；

本年支出16.38万元，期末无余额。

3.社会保险费提取和交纳情况上年欠缴各项社会保险16.39万元，本年提取13

4.86万元本年交纳13

4.86万元，期末欠缴失业保险费16.39万元。

4.住房公积金提取和交纳情况上年欠缴59.09万元，本年提取88.54万元，本年交纳147.63万元，期末无欠费。

5.业务招待费支出情况公司本部全年共支出业务招待费15.88万元，比上年18.52万元减少

2.64万元，比预算17.80万元，减少

1.92万元。

另电铁配套工程单项招待费支出8.21万元。

二、XX年财务预算情况根据《恩施州电力总公司预算管理办法》和《恩施州水利电力工程建设公司预算管理办法》有关规定，按照量入为出，综合平衡，目标控制，分级实施；

责权明确，严格管理，注重效益，防范风险的预算编制原则，结合上年生产经营实际以及对XX年的市场分析，经公司相关单位（部门）认真测算，报公司审查同意，制定XX年财务预算方案如下：

（一）主要指标预算

1.主营业务收入：

16000.00万元（公司本部）

2.主营业务成本：

14376.00万元

3.主营业务税金及附加：

485.00万元

4.管理费用：

86

4.00万元5.财务费用：

375.00万元（不考虑利率变化）6.其他利润：

150.00万元7.实现利润总额：

50.00万元8.上网电量：

5040万千瓦时9.资产保值增值率：

101%10.资产负债率：

87%1

1.全员劳动生产率：

11万元/人年

（二）资本性收支、资产负债预算

1.本年预算资本性支出资金来源895.0