财务收银岗位职责Word下载.doc

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6、其他相关工作。

7、不得营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失，情节严重的交给司法机关处理。

（二）会计岗位职责、管理制度

各店会计日常考勤、活动归本店长管理，业务上受杰诚酒店管理公司财务部经理领导，管理细则如下：

1、严格遵守公司作息时间，早8:

30--12：

00.下午14:

30--18：

00（冬季下午14:

00--17:

30），不准迟到、早退和脱岗，有事提前写假条请假（一天内店长批准，两天以上由店长、财务经理同时批准）。

每日上午8:

30准时收账，整理收款及银行转账票据，检查、盘点会员卡和票券的销售及发放、负责电脑软件收入和消费单、取鞋单、按摩技师出钟单，搓背单等其它实际核对工作。

2、核对电脑数据和打印出的明细数据，审核收款和费用支出单据，

按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

3、发票开具和审核，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

4、本店票券的领取、发放登记及对收银员票券的发放监督、核对。

5、管理本店的会员卡，把正在使用、未使用、已经报废及其他情况的会员卡分类清楚。

6、及时和出纳核对实存现金、银行存款，做到账实相符。

7、监督和管理收银员的工作，对吧台的业务做定期或不定期的检查和核对。

8、不得营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失，情节严重的交给司法机关处理。

（三）出纳岗位职责、管理制度

分店出纳日常考勤、活动归本店长管理，业务上受杰诚酒店管理公司财务部经理领导，管理细则如下：

1、严格遵守公司作息时间，早8:

2、每日上午8:

30准时收账，盘点收银员的现金、核对现金收款票据和银联手续，及时和会计核对实际收款金额与票据金额，如有出入，及时查找原因，并申报有关管理人员。

3、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

4、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

5、协助会计对收银员的工作做好管理和监督。

6、每日收入的营业款要及时存入本店账户上，不准积压现金，不按照公司规定及时储存营业款，如被盗等其他事件发生责任自负。

7、做好仓库管理员的工作。

（四）保管员岗位职责、管理制度

1、遵守劳动纪律，按时上下班，不准擅离岗位。

遵纪守法，廉洁奉公，办事公道。

2、保管员必须管理好仓库物资和帐目，严格物资进出库手续。

物品进出库点数、验收，开出、入库单要有经手人和保管同时签字，做到帐目相符。

对不合格物品有权拒收，每周必须对营业区内小商品进行两次以上清查、核对，清查核对完毕时要有店长确认签字后方可通过（店长没签字确认无效），如不按照规定执行出现缺少等其他问题有保管员承担责任。

3、做好月终盘点和结帐工作，配合会计及时结清当月帐目，做到日清月结。

4、对缺货物品提前告诉店长，以便及时填写申购单。

对即将过期的物品及时盘点清查，报知店长和采购员，提前调换。

5、负责工装、布草、浴巾、浴服等物品收发工作。

6、库内不存放个人或其它单位的物品。

7、库房内物品必须摆放整齐上货架、像超市一样规范统一。

（五）收银员岗位职责、管理制度

收银员日常考勤、活动归本店长管理，业务上受本店会计管理和监督，杰诚酒店管理公司财务部经理领导，主要职责如下：

1、负责公司的收银工作，以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务；

2、熟练掌握收银、假币、输单、操作过程，熟悉各类服务项目，要及时把收入款投放到保险柜里，不准在外存放现金超过2000元（每够1000元现金要用信封住口签上名投入保险柜里，如不按照规定执行，出现被盗、被抢等意外事件后果有责任人承担。

3、熟悉贵宾卡销售、充值业务，售卡赠送消费券时必须有当班经理确认签字。

4、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

5、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作。

6、每日按规定时间到财务交清前一天的营业报表和款项。

认真填写交款清单，钱款与清单一致。

7、收银员必须在第一时间给消费客人结账，出取鞋单和消费清单，不准私自挂账、挂手牌、不结账。

如有特殊情况需要挂账时，要写证明由值班经理、店长确认签字后才可以，否则后果责任自己承担。

8、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由当班经理确认签字后会计才准认可，否则一切损失由承接责任人承担。

9、严禁收银员和其他人员携带私人款项、物品、票券等进入吧台。

严格管理客人消费卡、票券，不得和公司票券混合在一起。

10、收银员不准在收银工作中、利用职权之便，用他人、或自己的票卷、会员卡等其他手段套出现金，不得向自己或者她（他）人身上（衣服里）装票卷、钱财等任何东西，营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失，情节严重的交给司法机关处理。

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；

私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

10、出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。

二、银行存款管理

1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

4、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

5、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、采购报账制度及流程

本制度采购主要适用经营过程中需要的食品、原材料、装修材料、办公用品等。

1、仓库保管或各店长根据需要制定书面采购计划，交给采购部经理，采购部经理根据计划安排采购。

数额较大的，先交财务经理，然后上报总经理审批，才能安排采购。

2、采购入库。

保管根据采购物品品名、数量分类填写入库单，并及时入库。

入库单由保管、采购人员同时核对签字。

3、审核单据。

采购人员要在每张报账票据上签字将采购单据、入库单同时整理粘贴到报销张贴单上。

并根据张贴单的要求填写单据张数、报销金额、经手人等内容，完成后交店长重新复核确认签字。

然后转给公司后勤部经理审核签字，最后交公司总经理最终审核确认才能报账。

4、报账。

出纳会计根据手续完整的报销单据重新核对无误后付款入账，同时在单据上加盖现金付讫章或银行转讫章，以免重新报账。

冲销预付款的，同时附上相关冲账单据联。

报账时间不得拖延，当月单据及发生的费用必须在当月入账完毕。

四、费用报账制度及流程

1、经营性正常费用，如工资、提成和其他小额费用等，由店长按照公司的统一要求制定表格或单据，填写数据，然后交会计复核（工资表需要公司人事部审核），完成后交公司财务经理统一审核。

最后交公司总经理审核无误后，签字确认。

出纳会计根据手续完整的报销单据重新核对无误后付款入账，同时在单据上加盖现金付讫章或银行转讫章。

2、直接在店内消费和服务的业务费用，如领导招待、充值卡优惠等。

原则上要求，先有总经理书面签字手续才能办理，如果来不及签字，先有总经理口头同意，在会计入账前补充签字手续。

五、附则

1、本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。

2、本管理制度由公司财务部负责解释。

杰诚酒店管理有限公司

2013年12月20日