企业全面预算编制模板表格表格文件下载.xls

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1、销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、在产品等）2、本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品3、期初在产品=期末在产品4、直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料5、毛利率（即：

（销售收入-销售成本）/销售收入）为已知数6、财务费用按销售百分比法确定（即：

财务费用/销售收入）7、其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数8、存货生产资金期末数等于期初数9、固定资产、无形资产平均在年度初期增加10、短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还11、12、二二、经经营营目目标标（绩绩效效考考核核的的相相关关指指标标）：

1、；

2、；

3、；

预预算算年年度度公公司司整整体体规规划划注注：

公公司司整整体体规规划划由由总总经经理理编编写写主主要要内内容容包包括括：

1、市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）2、营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）3、售后服务规划4、销量、收入和价格规划5、物流规划6、研发规划7、产品设计和产品结构规划8、对外投资规划9、资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等）10、技术改造规划11、生产规划12、人力资源规划13、薪酬规划公公司司部部门门设设置置管理部门明细营业部门明细序号部门序号部门1总经理办公室12人力资源部23财务管理部3445566778899101011111212131314141515公公司司人人力力资资源源配配置置一一览览现有后勤人员总数-现有一线员工总数预计后勤人员总数-预计一线员工总数机构/部门序号岗位编制人数现有人数总经办123456789小计1000财务部111213141516171819小计1000*部212223242526272829小计1000*部313233343536373839小计1000*部414243444546474849小计1000*部515253545556575859小计1000*部616263646566676869小计1000*部7172737475767778*部79小计1000*部818283848586878889小计1000*部818283848586878889小计1000*部818283848586878889小计1000*部818283848586878889小计1000*部818283848586878889小计1000*部818283848586878889小计1000*部818283848586878889小计1000*部818283848586878889小计1000*部919293949596979899小计1000合计00*部填报部门：

人力资源部销销售售预预算算汇汇总总表表（按按利利润润中中心心）利利润润中中心心产产品品代代码码下下半半年年预预算算比比例例结结构构销销量量收收入入-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%废料（类别）-0.00%合计-0.00%文字说明：

由销售部根据市场情况，根据产品代码为基础对下半年销售量的预测填报部门：

销售部/商务部产产品品产产量量预预算算表表项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算期期间间第第一一季季度度产产品品代代码码预预算算指指标标预预测测产产成成品品数数量量在在产产品品数数量量生生产产量量产产成成品品数数量量在在产产品品数数量量生生产产量量产产成成品品数数量量在在产产品品数数量量生生产产量量小小计计文字说明：

根据销售/商务提供的预测销售量，预测生产情况，提供相关存货预测指标产成品：

预计本期结存=预计上期产成品结存+预计本期入库-预计本期出库在产品：

预计本期期末在产=预计本期期初在产量+预计本期计划生产量-预计本期完工入库生产量：

预计生产量=预计销售量-预计期初产成品+预计期末产成品填报部门：

生产物流部管管理理费费用用（按按部部门门）预预算算汇汇总总表表部部门门期期间间第第一一季季度度第第二二季季度度预预测测实实际际差差异异预预测测000000000000000合计-文字说明：

各相关部门费用的汇总数据填报部门：

“部门“明细中所列的部门销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、在产品等）生产制造部门明细序号部门12345678预预算算年年度度公公司司整整体体规规划划9101112131415现有后勤/一线比率0.00%预计后勤/一线比率0.00%预算人数增减人数薪金/年个人保险/年福利、工会、职教/年人工费用合计人均费用-0-0-0-公公司司人人力力资资源源配配置置一一览览-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0000000增增减减比比率率第第一一季季度度销销量量收收入入预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异-第第二二季季度度第第三三季季度度实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际销销售售预预算算汇汇总总表表（按按利利润润中中心心）产产品品产产量量预预算算表表期期间间第第一一季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际-管管理理费费用用（按按部部门门）预预算算汇汇总总表表期期间间第第二二季季度度备注0.00%0.00%0第第二二季季度度第第三三季季度度销销量量收收入入销销量量预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异-第第四四季季度度差差异异预预测测实实际际差差异异销销售售预预算算汇汇总总表表（按按利利润润中中心心）差差异异-第第四四季季度度收收入入销销量量收收入入预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异-第第三三季季度度返返回回目目录录预预算算编编制制条条件件假假设设和和指指标标主要内容包括：

1、2、3、预预算算编编制制条条件件假假设设和和指指标标销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、在产品等）返返回回目目录录预预算算年年度度公公司司整整体体规规划划注注：

1、市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）2、营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）3、售后服务规划4、销量、收入和价格规划5、物流规划6、研发规划7、产品设计和产品结构规划8、对外投资规划9、资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等）10、技术改造规划11、生产规划12、人力资源规划13、薪酬规划返返回回目目录录公公司司部部门门设设置置管理部门明细营业部门明细生产制造部门明细序号部门序号部门序号部门1总经理办公室112人力资源部223财务管理部33444555666777888999101010111111121212131313141414151515返返回回目目录录公公司司人人力力资资源源配配置置一一览览现有后勤人员总数-现有一线员工总数现有后勤/一线比率0.00%预计后勤人员总数-预计一线员工总数预计后勤/一线比率0.00%机构/部门序号岗位编制人数现有人数预算人数增减人数薪金/年个人保险/年福利、工会、职教/年人工费用合计人均费用备注总经办1-2-3-4-5-6-7-8-9-小计10000-财务部11-12-13-14-15-16-17-18-19-小计10000-*部21-22-23-24-25-26-27-28-29-小计10000-*部31-32-33-34-35-36-37-38-39-小计10000-*部41-42-43-44-45-46-47-48-49-小计10000-*部51-52-53-54-55-56-57-58-59-小计10000-*部61-62-63-64-65-66-67-68-69-小计10000-*部71-72-73-74-75-76-77-78-79-小计10000-*部81-82-83-84-85-86-87-88-89-小计10000-*部81-82-83-84-85-86-87-88-89-小计10000-*部81-82-83-84-85-86-87-88-89-小计10000-*部81-82-83-84-85-86-87-88-89-小计10000-*部81-82-83-84-85-86-87-88-89-小计10000-*部81-82-83-84-85-86-87-88-89-小计10000-*部81-82-83-84-85-86-87-88-89-小计10000-*部81-82-83-84-85-86-87-88-89-小计10000-*部91-92-93-94-95-96-97-98-99-小计10000-合计0000000000*部填报部门：

人力资源部返返回回目目录录销销售售预预算算汇汇总总表表（按按利利润润中中心心）利利润润中中心心产产品品代代码码下下半半年年预预算算比比例例结结构构增增减减比比率率第第一一季季度度销销量量收收入入销销量量预预测测实实际际差差异异-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%废料（类别）-0.00%合计-0.00%-文字说明：

销售部/商务部第第二二季季度度第第三三季季度度收收入入销销量量收收入入销销量量预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异-销销售售预预算算汇汇总总表表（按按利利润润中中心心）第第一一季季度度第第四四季季度度收收入入销销量量收收入入预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异-第第三三季季度度返返回回目目录录回回款款预预算算表表编制单元：

销售/商务部客客户户本本年年实实际际明明年年预预算算合合计计一一月月二二月月三三月月四四月月比比例例金金额额比比例例累累计计比比例例金金额额比比例例累累计计比比例例金金额额比比例例00.00%00.00%000.00%00.00%000.00%00.00%000.00%00.00%0合