TCL财务分析课设Word格式.doc

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资产

09年数

08年数

变动额

变动率

影响程度

货币资金

9,641,984,729.00

6,697,267,238.00

2,944,717,491.00

0.44

0.1270

交易性金融资产

30,753,670.00

126,617,369.00

-95,863,699.00

-0.76

（0.0041）

应收票据

954,002,827.00

689,291,642.00

264,711,185.00

0.38

0.0114

应收账款

5,741,027,438.00

4,965,137,603.00

775,889,835.00

0.16

0.0335

预付款项

628,892,365.00

247,628,923.00

381,263,442.00

1.54

0.0164

其他应收款

950,356,591.00

888,491,142.00

61,865,449.00

0.07

0.0027

应收关联公司款

应收利息

18,768,994.00

61,264,934.00

-42,495,940.00

-0.69

（0.0018）

应收股利

24,190,568.00

0.00

存货

6,636,077,222.00

4,553,991,420.00

2,082,085,802.00

0.46

0.0898

其中：

消耗性生物资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

24,601,863,836.00

18,253,880,839.00

6,347,982,997.00

0.35

0.2737

可供出售金融资产

持有至到期投资

2,641,500.00

长期应收款

长期股权投资

867,266,847.00

527,682,806.00

339,584,041.00

0.64

0.0146

投资性房地产

248,204,884.00

240,968,486.00

7,236,398.00

0.03

0.0003

固定资产

3,069,051,850.00

2,730,319,822.00

338,732,028.00

0.12

在建工程

436,652,479.00

110,927,483.00

325,724,996.00

2.94

0.0140

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

419,033,314.00

675,659,883.00

-256,626,569.00

-0.38

（0.0111）

开发支出

38,883,341.00

34,156,168.00

4,727,173.00

0.14

0.0002

商誉

440,126,624.00

0.0000

长期待摊费用

40,741,235.00

25,435,328.00

15,305,907.00

0.60

0.0007

递延所得税资产

37,244,563.00

39,067,928.00

-1,823,365.00

-0.05

（0.0001）

其他非流动资产

35,375,510.00

111,802,553.00

-76,427,043.00

-0.68

（0.0033）

非流动资产合计

5,632,580,647.00

4,938,788,581.00

693,792,066.00

0.0299

资产总计

30,234,444,483.00

23,192,669,420.00

7,041,775,063.00

0.30

0.3036

资产负债表水平分析（表二）

短期借款

5,013,665,185.00

6,712,214,894.00

-1,698,549,709.00

-0.25

-0.0732

交易性金融负债

6,798,352.00

60,663,534.00

-53,865,182.00

-0.89

-0.0023

应付票据

1,336,152,290.00

1,202,545,805.00

133,606,485.00

0.11

0.0058

应付账款

6,805,326,026.00

5,042,251,387.00

1,763,074,639.00

0.0760

预收款项

757,750,901.00

555,130,404.00

202,620,497.00

0.36

0.0087

应付职工薪酬

495,560,283.00

387,949,392.00

107,610,891.00

0.28

0.0046

应交税费

-37,680,347.00

3,793,045.00

-41,473,392.00

-10.93

-0.0018

应付利息

15,521,748.00

33,052,469.00

-17,530,721.00

-0.53

-0.0008

应付股利

1,116,135.00

44,975,519.00

-43,859,384.00

-0.98

-0.0019

其他应付款

3,800,786,820.00

1,840,943,986.00

1,959,842,834.00

1.06

0.0845

应付关联公司款

一年内到期的非流动负债

192,680,000.00

476,059,609.00

-283,379,609.00

-0.60

-0.0122

其他流动负债

1,031,500,338.00

306,404,057.00

725,096,281.00

2.37

0.0313

流动负债合计

19,419,177,731.00

16,665,984,101.00

2,753,193,630.00

0.17

0.1187

长期借款

2,074,417,000.00

24,300,638.00

2,050,116,362.00

84.36

0.0884

应付债券

125,081,672.00

长期应付款

19,588,764.00

52,737,075.00

-33,148,311.00

-0.63

-0.0014

专项应付款

40,757,610.00

预计负债

递延所得税负债

10,403,077.00

10,189,119.00

213,958.00

0.02

0.0000

其他非流动负债

282,423,508.00

62,140,629.00

220,282,879.00

3.54

0.0095

非流动负债合计

2,386,832,349.00

315,206,743.00

2,071,625,606.00

6.57

0.0893

负债合计

21,806,010,080.00

16,981,190,844.00

4,824