门店现金管理制度Word文档格式.docx

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第8条将现金装入信封，当班两名员工在信封上签字确认，并锁入保险柜。

第9条当确认现金已投入保险柜后，当班两名员工在《收银员缴款单》处签名确认。

第10条已存放的信封袋不得挪作私用，一经发现公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。

第11条遇到门店停电或有大额销售时，收银员不得独自操作，必须两名人员同时在收银台处收款并及时将大额营业款投入到保险柜内

第4章现金出库管理

第12条店长核对

（1）店长当班期间应注意抽查员工对《收银员缴款单》的填写是否规范，填写的款项与保险柜信封内的实际金额是否相符。

（2）店长存款前应先打开保险柜，主要核对每个信封袋内金额与缴款单金额是否相符，是否存在假钞，不得将不同信封袋内的现金混放。

（3）一旦发现有假钞，店长应立即与当班的收银员在监控范围内一起证实，并在交接班本上注明“XX（当班责任人）收到假钞XX元，及假钞的银码”，并双方签字证明。

店长还应在当班责任人已填写的缴款单上注明“收到假钞XX元，建议作短款处理”，注明假钞的银码，签字确认。

（4）一旦发现有短款/长款情况，店长应立即与当班的收银员在监控范围内一起证实，并在交接班本上注明“XX（当班责任人）短款/长款XX元”，并双方签字证明，店长还应在当班责任人已填写的缴款单上注明“短款/长款XX元”并签字确认。

（5）店长确认核对无误后再将所有的营业款仔细点清并填写银行存款单。

第13条存款

（1）门店店长清点完毕后，将营业款第一时间存放于保险柜中。

每日下午16

点钟前将当日营业款、前一日晚班营业款分别填制“储蓄存款凭条（或现金缴款单）”现金缴款单，缴存于公司指定的银行账户中。

严禁延误存款时间，影响财务核算。

如有延迟，每次罚款20元。

（2）店长应避开销售高峰时段去存款。

（3）为安全起见，店长前往银行存款应着便装，且应经常改变去银行的线路及时段

4）节假日（春节、元旦、十一、五一）等国家法定节日前两天，各门店应向财务部反映附近银行工作安排情况。

如遇附近银行在节假日停业的情况，门店应

及时向财务反馈与财务部协商后再作安排。

第5章现金安全保障管理

第14条人事行政部应对每个入职人员的背景资料进行核实，确保其提供的资料真实可信。

第15条新入职两周内的员工不得单独进行收银操作。

第16条保险柜钥匙原则上由店长保管，如需交接，必须写交接单。

门店收银流程

收好”

好”

销售服务单

营业员代码：

年月日会员个人

顾客姓名：

会员号码：

联系电话：

商品服务编码

商品名称及规格

单价

数量

商品服务金额

商品属性

降价品

合计：

以旧换新

商品编码

旧电池型号

使用时间

可抵扣金额

结算

商品服务金额：

可抵扣金额：

实收金额：

赠品

赠品编码

名称及规格

领取方式

提货库区

配送中心

门店库房

带货安装

详细送货地址及时间：

营业员：

顾客：

收货付款单

外勤人员代码：

年月日会员

会员号码：

顾客详细地址：

废电池信息

废电池编码

废电池规格型

号使用时间

金额

合计

合计支付：

佰拾元角

￥分：

规格型号

外勤人员签字：

顾客签收：

外出回收流程

步骤一

要求

操作人

备用金及单据检

查检查是否有足够合理的备用金

外勤人

查检查收货付款单据

员

步骤二

在标准回收价格之内跟顾客谈好

填写收货付款单

据填写单据一式三联，字迹工整，填写规范，

签外字勤确人认

顾客签字确认，并留下地址及联系信息

步骤三

按谈好金额付款找零

付款

外勤人员

如有找零，查验真伪

步骤四

给顾客留下名片跟公司宣传资料

收货离开

小心将电池帮到车上

离开时跟顾客说“非常感谢，有需要请打电

话给我”

步骤五

将电池跟单据拿去仓库入库，一联给仓库

报账、消帐

将单据拿到财务消帐，一联给财务出纳

另一联给市场部，作为客户存档

步骤六

400回访

电话回访，服务态度及顾客要求

电话回访，外勤人员有没有不规范操作，损

害电公话司员利

定时核对盘点

现金投库

银行存款

财务核对门店销

现金管理流程

每两小时检查一下是否有大额钞票，店长监督，及时投库

店收长银和及收店长

填写《收银员缴款单》

缴款单、收银小票、销售服务单三者必须一致，

银同时在缴款单上签字确认

将现金数好并确认没有假钞，装进投库信封。

封好后，店长跟收银在信封上签字并将缴款单粘再收信银封及上店长

将封好的信封放入保险柜。

每日三点将昨晚及今天的款全部核对装信封。

（按步骤一）

收银及店长

填写储蓄存款凭条，并存入公司制定账号。

存款后将存款凭条跟所有单据一起交到财务部

出纳核对销售服务单、收款小票、缴款单、信封

售账单，这5个单据数据必须一致。

做成EXEEL售成本会计核对，K3出库数与销售服务单是否一致成，本签会字计确认

总账会计核对，销售价格是否有误，并签字确认

财务核对外勤收购

出纳核对收货付款单填写是否完整规范，付款是

成本会计核对仓库帐于收货付款单是否一致

现金流日报表

操作人出，纳签字确认

总账会计

否出正纳确

成本会计

总账会计按各店出具现金流入日报表及合并现金流成本会计按各店出具现金流出日报表及合并现金流财务负责人负责出具现金流量表

操作人流总入账报会表计流成出本报会表计

财务负责人

收银员缴款单

门店：

时间：

年

月日

收点银员

：

分

项

目单

位缴款明细

现

金元

票面

一百

五十

二十

十元

五元

两元

一元

五角

贰角

一角

张数

备注

合计（元）仟

佰拾元角

收银员：

监督人：

现金收：

投库专用信封

编号：

日号

投库人：

投库时间:

月

日点分

投库金额：

仟

佰拾元分角