金属材料冶炼设备制造项目建议书Word格式.docx

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第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。

发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。

战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。

2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。

其中，互联网和相关服务投资增长超过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。

健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。

2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。

2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；

新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。

四、项目建设选址

“金属材料冶炼设备投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积113333.90平方米（折合约170.00亩），净用地面积112773.90平方米（红线范围折合约169.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

绥芬河位于黑龙江省东南部，是由牡丹江市代管黑龙江省直辖县级市。

唐称“率宾水”，金称“苏滨水”、“恤品水”，明称“速频江”、“恤品河”，清代始称“绥芬河”。

绥芬河是一座风光秀丽的边境山城，东与俄罗斯滨海边疆区接壤，边境线长27公里，辖区面积460平方公里，总人口6万，城乡各半，下辖绥芬河镇、阜宁镇。

绥芬河既是中国东北地区对外开放，参与国际分工的重要窗口和桥梁，也是承接我国振兴东北和俄罗斯开发远东两大战略的重要节点城市，被誉为连接东北亚和走向亚太地区的“黄金通道”。

绥芬河市2011年6月列为黑龙江省“省直管”试点市，受黑龙江省直接管辖，被赋予黑龙江省辖市政府的经济社会管理权限。

2013年，绥芬河市已正式被国务院批复为中国首个卢布使用试点市。

这是新中国成立以来，首次允许一种外币在中国某个特定领域行使与主权货币同等功能。

2017年全市生产总值（GDP）实现148.7亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。

其中，第一产业实现增加值1.5亿元，增长7.3%；

第二产业实现增加值16.4亿元，增长10.5%；

第三产业实现增加值130.8亿元，增长7.1%。

三次产业结构为1.0：

11.0：

88.0，第一、二、三产业对GDP增长的贡献率分别为0.8%、15.5%和83.7%。

全市人均GDP达到211126元（按户籍人口计算），比上年增长8.6%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积113333.90平方米（折合约170.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积112773.90平方米（红线范围折合约169.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积80419.06平方米；

项目规划总建筑面积115153.43平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积115153.43平方米；

绿化面积7736.29平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积21485.11平方米；

土地综合利用面积112773.90平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照金属材料冶炼设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合金属材料冶炼设备制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

金属材料冶炼设备行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3230.49万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展金属材料冶炼设备的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

加快推动再生资源高效利用及产业规范发展。

围绕废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废塑料、废油、废弃电器电子产品、报废汽车、废旧纺织品、废旧动力电池、建筑废弃物等主要再生资源，加快先进适用回收利用技术和装备推广应用。

建设一批再生资源产业集聚区，推进再生资源跨区域协同利用，构建区域再生资源回收利用体系。

落实生产者责任延伸制度,在电器电子产品、汽车领域等行业开展生产者责任延伸试点示范。

促进行业秩序逐步规范，定期发布符合行业规范条件的企业名单，培育再生资源行业骨干企业。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“金属材料冶炼设备投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资53153.25万元，其中：

固定资产投资36431.29万元，占项目总投资的68.54%；

流动资金16721.96万元，占项目总投资的31.46%。

2、在固定资产投资中，建设投资36313.36万元，占项目总投资的68.32%；

建设期固定资产借款利息117.93万元，占项目总投资的0.22%。

3、本期工程项目建设投资36313.36万元，其中：

工程建设费用32858.46万元，占项目总投资的61.82%，包括：

建筑工程投资12784.00万元，占项目总投资的24.05%；

设备购置费19499.05万元，占项目总投资的36.68%；

安装工程费575.41万元，占项目总投资的1.08%。

工程建设其他费用2918.25万元，占项目总投资的5.49%（其中：

土地使用权费2040.00万元，占项目总投资的3.84%）；

预备费536.65万元，占项目总投资的1.01%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=36313.36+117.93+16721.96=53153.25（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资53153.25万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）42217.67万元，占项目总投资的79.43%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5835.20万元，占项目总投资的10.98%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款3835.20万元，占项目总投资的7.22%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的3.76%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5100.38万元，占项目总投资的9.60%（其中：

申请国家专项资金2914.50万元，占项目总投资的5.48%；

其他融资2185.88万元，占项目总投资的4.11%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入98364.48万元，总成本费用81312.30万元，税金及附加526.66万元，年利税总额21642.22万元，其中：

年利润总额16525.52万元，税后净利润12394.14万元，纳税总额9248.08万元，其中：

增值税4590.04万元，税金及附加526.66万元，年缴纳企业所得税4131.38万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率31.09%，投资利税率40.72%，全部投资回报率23.32%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值24693.89万元，总投资收益率31.63%，资本金净利润率39.14%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.30年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.63年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点49.54%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量49.14吨标准煤/年，项目总节能率19.19%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入98364.48万元，占地产出收益率8722.32万元/公顷；

达纲年纳税总额9248.08万元，占地税收产出率820.06万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域金属材料冶炼设备产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供983.64个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收9248.08万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县金属材料冶炼设备行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县金属材料冶炼设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“金属材料冶炼设备投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国金属材料冶炼设备的国产化进程，推动金属材料冶炼设备制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“金属材料冶炼设备投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位983.64个，达纲年纳税总额9248.08万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“金属材料冶炼设备投资建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

本期工程项目所提供的金属材料冶炼设备产品市场前景良好