k财务月度资金计划表文档格式.doc

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2、本表审批程序：

计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金

支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二：

月度资金计划制定流程说明

月度资金计划制定流程图说明

附件：

1.月度资金收入计划明细表

2.月度资金支出计划明细表（地产业务）3.月度资金支出计划明细表（其他业务）4.月度日常费用计划明细表5.月度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表

附件1：

制表：

部门/单位负责人：

（如果是单位）财务负责人：

附件2：

月份资金支出计划明细表（地产业务）

年月

单位：

万元

编制单位：

注：

每月20日前上报

单位负责人：

财务负责人：

制表：

篇三：

月度资金计划管理办法

（1）

1目标：

规范公司月度资金计划编制及执行。

2适用范围：

公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。

3部门职责：

3.1财务部：

负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；

负责制定月度资金计划表的标准

格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；

3.2各中心：

制定、报批、执行本中心的资金计划；

4工作程序

4.1资金计划编制：

4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，

制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部；

4.1.2财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报

总裁签批；

；

4.2资金计划申请、审核