财务管理操作手册Word文档格式.doc

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4、在过滤出的入库单中选中需要生成发票的采购入库单和存货，点击确定按钮生成采购发票

5、生成发票后，点击【保存】按钮，确认无误后点击【结算】按钮

6、若要对结算后的发票进行修改则需要删除结算单，双击供应链下的采购管理---采购结算---结算单列表

7、在弹出的结算单查询窗口中输入查询条件

8、在查询出的结果中选中需要删除的结算单，并进行双击

9、点击【删除】按钮，删除结算单，此时采购发票就可以进行修改或者删除

二、应付管理

1、登陆成功后双击财务会计下的应付款管理---应付单据处理---应付单据审核

2、在弹出的应付单查询界面中输入查询条件

3、选中查询出的应付单，点击【审核】

4、月底打开财务会计下的应付款管理---制单处理

5、选择发票制单，其他条件根据需要选择

6、点击【合并】按钮，选中符合条件的查询结果，点击【制单】按钮

7、对生成的凭证修改摘要然后点击【保存】

三、销售发票

1、登陆成功后双击供应链下的销售管理---销售开票---销售专用发票或者销售普通发票

2、点击【增加】按钮，然后点【生单】按钮后的黑色三角，选中参照发货单

3、在弹出的发货单过滤窗口中输入过滤条件

4、选中要生成发票的发货单

5、生成发票后核对发票无误后点击【保存】按钮，并点击【复核】按钮

四、应收管理

1、登陆成功后双击财务会计下的应收款管理---应收单据处理---应收单据审核

2、在弹出的应收单查询界面中输入查询条件

3、选中查询出的应收单，点击【审核】

4、月底打开财务会计下的应收款管理---制单处理

五、存货核算

1、登陆成功后双击供应链下的存货核算---业务核算---正常单据记账

2、在弹出的窗口中选择单据类型（先入库后出库）采购入库单、材料出库单

3、选中需要记账的单据后，点击【记账】按钮

4、登陆成功后双击供应链下的存货核算---业务核算---产成品成本分配

5、在弹出的查询窗口中选择产成品的仓库

6、在金额列根据实际核算方式填入产成品成本，点击【分配】按钮，系统将单价回写到产成品入库单，然后重复步骤2、3分别对产成品入库单和销售发票进行记账

7、若记账错误或需要对原始单据修改，那么双击供应链下的存货核算---业务核算---恢复记账

8、在弹出的窗口中选择需要恢复记账的单据类型

9、选中需要恢复记帐的单据，点【恢复】按钮

10、日常业务反生完毕后，双击供应链下的存货核算---财务核算---生成凭证

11、在弹出的窗口中选择需要生成凭证的单据

12、选中需要生成凭证的单据点击【确定】按钮

13、点击【合成】按钮生成财务凭证

14、修改摘要后点击【保存】按钮，保存总账凭证

15、所有业务处理完毕后，双击供应链下的存货核算---业务核算---期末处理

16、在未期末处理仓库和存货栏中选中所有仓库点【确定】按钮，完成期末处理

17、若需要取消期末处理则，在已未期末处理仓库和存货栏中选中所有仓库点【确定】按钮，完成取消期末处理

18、下月如果来的发票如果是上月入库单的发票，那么再做完发票后还要做以下处理，

1、双击登录存货核算---业务核算---结算成本处理

2、弹出上月暂估单据查询窗口，选择仓库，若存在部分结算，则未全部结算完的单据是否显示也需选择

3、在查询结果中选中暂估已做发票单据，点击【暂估】按钮，系统自动完成冲上月暂估的红字入库单和本月按发票金额的蓝字入库单。