小型物流的规章制度Word下载.docx

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　　1.3.2

　　1.4物流管理的基本架构

　　1.3.1公司从业务属性、存货的使用特性和部门职责三个维度对存货进行管理

　　1.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行物流工作的业务流程规划。

　　1.3.3存货的使用特性可分为一次性不可回收投入材料、一次性可回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理

　　1.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。

这些指标包括：

存货周转率、存量计划比率、数据信息的准确率等。

　　1.3.5为了保证物流信息的准确和存货的安全，公司将逐步建立健全物流管理的各项基础工作，包括库房管理、存货编码管理、账务管理、盘点制度、存货出门管理、存量管理、业务流程持续改进等。

　　2.销售的物流管理

　　2.1销售物流工作包括从销售计划、产品发交、客户装配、售后服务过程中产品的数量、质量的各种状况，并及时反馈信息的过程。

　　2.2销售计划

　　2.2.1公司销售计划管理实行年预算、月预测、周通报、日跟踪。

　　2.2.2公司的物流管理工作应以完成年度预算为基本目标。

公司销售量的年度预算应该作为公司年度物流规划的基础，其他物流管理工作应满足销售物流的需要。

　　2.2.3公司销售活动应有销售计划（或称为订单式管理），可执行的销售计划包括月度预测计划、每周通报计划和临时变更计划。

销售部填写《产品销售计划单》或《产品销售计划表》经安全生产部、财务部和销售部主管审核后执行。

　　2.2.428日提出下月预测计划，准，月度预测计划只作为公司资金、人力、材料、装备、场地等各种资源储备的计划牵引性文件。

　　2.2.5证存货QD（质量、交货期）满足客户要求。

　　2.2.6

　　握，对客户的采购、销售、生产计划全面了解，及时准确反馈信息。

　　2.3销售发货

　　2.3.14小时，开具《销售发货通知单》，该单据一式四联，第一联销售部留底，其他传递给仓库、财务部和门卫，分别作为发货依据、财务备查和出门证。

出门证需财务盖章后生效。

一切销售活动均须开具《销售发货通知单》，不允许以白条和口头方式提货。

　　2.3.2。

“产品发货清单”客户有要求的，按照客户提供的单据填写；

客户没有要求的，填写我公司印制的“《产品收发清单》——销售出库”。

　　2.3.3部应及时提供。

　　2.3.4产部应及时提供。

　　2.3.5存货装车时，运输人员或押运人员应与仓库保管共同清点，确定品种数量无误后，在“产品发货单”上签字。

“产品发货单”由运输或押运人员交客户签字后返还仓库。

仓库应建立《产品发货单传递台帐》，对“产品发货单”的返回和财务领走的情况进行签字登记备查，以明确单据的传递的责任。

　　2.3.6产品装车时，应按先进先出原则，按入库时间顺序，先入库产品先出库，确保在库产品质量完好，防止长期库存造成产品锈蚀或者产品改型，以免造成不必要损失。

　　2.4销售运输与存货在途管理

　　2.4.1产品销售运输方式：

　　a.送货制：

由我公司将产品送到客户指定地点或仓库交货。

　　b.提货制：

客户到我公司仓库或指定地点提取产品。

　　c.发货制：

根据合同规定，我公司将产品委托运输部门发送到客户所在地车站、码头交货。

　　2.4.2送货制和发货制情况下，《货运单》，安排自行运输或委托外单位运输。

《货运单》一式两联，第二联交承运人作为外部结算或内部考核依据。

　　2.4.3，明确承运单位的存货安全和保证交货期责任。

　　2.4.4

　　2.4.5在途管理：

无论是自行运输或委托外单位运输，销售部应跟踪了解运输情况，跟踪敦促承运和押运人运输安全和交货期，并按公司领导或客户要求及时反馈。

　　2.4.6

　　2.5发出存货及顾客存货的管理

　　2.5.1情况，对存量大，流量小的产品，应特别关注。

　　2.5.2务部门。

财务部至少每年对中转库组织一次盘点。

　　2.6销售退货管理

　　2.6.1根据销售手续的办理情况，销售退货可分为三种情况：

未收货退货、未结算退货和已结算退货。

　　2.6.2，方可办理退货。

　　2.6.3未收货退货是指我方已发货，但因产品不合格或计划改变等原因客户部分拒绝收货或

　　全部拒绝收货。

如为全部拒绝收货，经技术质量部鉴定后，仓库将发货单加盖“作废”章，并在单据登记台帐上注销即可；

如部分退货，应办理红字退货手续，填写“《产品收发清单》——销售出库红字”。

　　2.6.4未结算退货是指客户已办理入库手续但还未开票结算的产品的退货。

这种情况下，应由客户方办理红字退货清单交我方签收，如对方未传递红字清单给我公司，仓库应办理红字退货手续。

　　2.6.5库应作采购入库处理，填写“《产品收发清单》——采购入库”；

如我公司开负数发票结算的，仓库作红字退货处理。

　　3.在制品与生产完工物流管理

　　3.1在制品流转

　　3.1.1

　　3.1.2少，计划生产多少就生产多少。

尽量压缩现场存量，避免存货大量占压造成资源浪费。

　　3.1.3参见本制度“9存货盘点管理”部分。

　　3.1.4点情况进行考核。

　　3.1.5原则上制造部门之间不能相互挪用、借用各种在制品，制造部门各种存货的进出只能对准仓库。

　　3.1.6为了简化毛坯从铸造车间到机加车间的流转手续，可以由车间直接办理转货手续，到结账日，汇总到仓库办理完工入库和材料出库手续。

　　3.2完工入库

　　3.2.1品检验报告单》。

　　3.2.2安全生产部应根据销售计划和仓库库存清况编制《生产计划单》，传递给制造部门和仓库，制造部门根据该计划组织生产，仓库根据该计划办理入库。

　　3.2.3《产品检验报告单》——合格”，检验标准和方法由技术质量部及时下发。

不合格品不得入库。

　　3.2.4不合格品入库的例外，

　　3.2.5办理完工入库，需制造部门和仓库共同清点。

产品如需装箱的，由技术质量部制定装箱标准，车间应按照装箱标准整齐码放。

　　3.2.6《产品收发清单》——完工入库”造部门负责人和仓库保管签字确认。

　　3.2.7月底仓库编制《产品完工入库汇总表》，将“《产品收发清单》——完工入库”整理装订，一并报财务部入账。

　　3.3内废管理

　　3.3.1内废指存货生产过程中确认的废品，内废还应包括生产过程中的重复操作造成的浪费，因内废的物流活动与生产活动难以分离，在财务核算中内废损失常常包含在生产成本之内，在实际管理中我们应对以下情况进行监控：

　　a.因化学成分不对延长熔炼时间，或者造型熔炼节奏不协调造成熔炼时间过长，以及其他可监控的重复操作。

　　b.因造型、熔炼或浇注操作问题，导致浇注出来的存货直接报废。

　　c.机械加工过程中，发现存货内部缺陷问题，造成报废或增加额外的返修费用。

　　d.机械加工或装配操作不当，存货加工尺寸偏差过大，造成报废或增加额外的返修费用。

e.新产品试制阶段的不合格品不计入内废。

　　3.3.2因上述a数据应统计到内废损失指标当中。

　　3.3.3“《产品检验报告单》——内废”，由制造部门会签，质量主管审核后，进行处理。

　　3.3.4，记录内废发生和处理情况及处理费用，将该信息反馈财务部和公司办，该信息无需作账务处理，但在内部报表中应从生产成本中单列一项。

　　3.3.5财务部每月对各生产单位的成本应进行细致的内部核算，对于个别成本项目的较大的波动，应考虑制造部门可能的自行处理内废产品的行为，提请技术质量部进行调查，一旦发现，应严肃处理。

　　3.4外废管理

　　3.4.1外废指在产品完工入库后发现的废品。

主要有以下几种情况：

　　a.因仓库长时间存放，造成存货锈蚀或改型。

　　b.因进行质量抽查，存货入库样本与出库样本个体的差别，造成出库时检查不合格。

　　c.客户在后续加工和装配过程中，发现存货存在内部质量缺陷，造成返修、索赔和退换货损失。

　　d.存货在三包期内出现质量问题，造成的返修、索赔和退换货损失。

　　3.4.2所有外废应由技术质量部出具“《产品检验报告单》——外废”，经质量主管审核后，交相关部门处理。

　　3.4.3外废存货作回炉处理的，应由成品库转入材料库，铸造车间从材料库领用出库。

外废存货不能从成品库直接退入铸造车间或者从客户直接退入铸造车间。

　　3.5返修管理

　　3.5.1《产品检验报告单》——返修”凭返修通知单到仓库办理返修存货的“借用手续”；

存货返修完工达到使用要求后，经质检检验合格，冲“借用手续”。

　　3.5.2返修工作必须在规定的时间内及时完成。

　　3.5.3，登记存货返修领料和返还情况。

　　3.5.4。

　　4.领料出库的物流管理

　　4.1材料用途与领料责任

　　4.1.1材料可分物耗（存货消耗）、机耗（设备消耗）、工耗（劳保）和事耗（项目领料）。

　　4.1.2物耗材料领料时应尽可能明确耗用于何种存货的生产。

　　4.1.3承担连带责任。

物耗材料领料时应明确耗用设备的编号。

　　4.1.4续。

　　4.1.5对新品开发、基建、设备大修专门事项应进行立项，确定项目责任部门或责任人，独立核算。

　　4.2材料领用出库

　　4.2.1对于一次性消耗的不可回收材料和一次性消耗回收价值较低的材料，作领用出库处理，主要包括废钢及配比金属材料、铸造材料、燃料、备件、劳保用品、化验用品等

　　4.2.2

　　用人必须是维修人员。

　　4.2.3“《领料单》——领用出库”，《领料单》必须注明材料用途。

库管审核单据无误后照单发货。

　　4.2.4领用人领用在库存货必须办理完出库手续后方可使用，否则不允许以任何理由领取在库存货使用。

　　4.2.51》，将“《领料单》——领用出库”整理装订一并报财务部入账。

　　4.3材料借用出库

　　4.3.1对一次性消耗的回收价值较高的材料和周转材料，先作借用出库处理，待报废时作领用出库处理。

主要包括刀具、工具、检具、夹具、模具、工位器具等。

　　4.3.2用人员）一律不办理借用业务。

若借用人调动人事关系，必须到仓库清理借用材料。

　　4.3.3《领料单》——借用出库”理领用，《领料单》必须注明材料用途。

　　4.3.4《领料单》——借用归还”，该单据不入账，只作为《存货借用台帐》的手续。

　　4.3.5，经主管领导审核后，连同报废实物一并到仓库办理报废手续。

　　4.3.6仓库应建立各单位的存货借用台帐，逐笔记录材料借用、归还、报废情况。

　　4.3.7，公司按照半价考核各使用单位的借用存货的占用情况。

编制《材料出库汇总表2》，将“《领料单》——领用出库”整理装订一并报财务部入账。

编制《材料报废处理汇总表》，将《报废处理单》整理装订一并报财务部入账。

　　5.外协的物流管理

　　5.1外协与外协单位

　　5.1.1外协指将本公司的存货或半成品委托外协单位生产加工的业务行为。

包括以下两种方式：

a.我公司提供材料外协单位加工（即包工不包料）；

b.外