万科财务体系的信息化建设.ppt

万科财务体系的信息化建设.ppt

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万科财务体系信息化建设,王文金2007年9月,信息化发展的历程信息化发展规划财务体系发展信息化建设的感受,分公司：

28家项目公司：

200多家进行中的项目：

150多个今年1到8月销售额：

298亿截至6月份的总资产：

637亿,快速发展、规模扩展，带来机会的同时，又带来了什么？

今天，万科如何在快速发展中，保证向客户提供满意的服务，有效获取/筛选/处理信息，有效地管理资源，有效地做出决策，是面临的主要挑战。

如何快速做出正确的决策如何实施有效的管理如何在规范管理中，提升效率如何在扩展中保持特色,SAPHR,财务管理,集团管理,集团资金管理系统,商业智能分析,外部门户,A-Housing,集团网站,周刊网站,业务管理,售楼系统,物业管理,客户服务,分散布局、孤岛、无法互通、非标准,会员管理,K3总账,K3成本,K3结算中心,人员信息管理,薪酬管理,发展管理,培训管理,集团内网,京华流程系统,人力资源管理系统：

SAP,集团工作流程平台：

K2,项目管理系统：

P3E,集团文档管理系统：

EMC,项目管理体系,客户管理体系,基础平台,供应商管理系统：

Oracle,销售系统,新项目决策系统,成本管理,财务管理体系：

金蝶EAS,商业智能分析,物业管理系统,财务管理,资金管理,日常业务操作系统,集团管理和决策支持,基础平台,会员管理系统,客服管理系统,未来不能再以单一部门的应用来建设系统各主要系统之间的数据交互以接口和公共数据库的方式实现，保证数据的唯一性目前没有一套成熟的系统能覆盖万科的所有业务，因此核心平台之间的数据传递应该遵循“单一创建，多处引用”原则。

主要系统实施主要以集中式系统为主体。

1、集团管理需要整合的信息，如果各企业分开上系统，它们之间的数据是取出来做简单的数据合并。

这样无法保证信息的及时、准确。

2、从IT管理方面来看，集中上一套系统，全集团的数据库集中存放，便于统一的维护和管理。

各自开发，造成各地差异非常大，不利于数据维护和集成；3、从技术上看，目前主要的系统都支持多组织，能够集中上一套系统，并且能够方便的在同一系统内按不同层级出相应的报表。

4、从业务差异看，如果是单组织的系统，通常只有一种设置方式，而对于多组织系统，可以针对不同的公司进行一定限度的不同配置；同时，通过工作流引擎，可以很大程度的实现业务的灵活性。

许多分散系统有大量的重复输入的工作，不仅增加了重复劳动，而且引发了许多错误，进一步导致效率的损失。

在考察了大型软件后，总结无论国内或国外都没有成熟案例功能上无法覆盖房地产的业务功能：

成本、销售和项目管理等核心数据不覆盖房地产核心数据，项目产品数据结构不同没有成熟的行业解决方案，可供借鉴,人力资源管理系统：

SAP,集团工作流程平台：

K2,项目管理系统：

P3E,集团文档管理平台：

EMC,项目管理体系,客户管理体系,基础平台,供应商管理系统：

Oracle,销售系统,新项目决策系统,成本管理,财务管理体系：

金蝶EAS,商业智能分析,物业管理系统,财务管理,资金管理,会员管理系统,客服管理系统,财务管理、资金管理，今年达到预定目标。

流程平台、文档平台，今年完成框架搭建。

成本管理、项目管理系统、供应商管理系统、客户体系正和，在明年逐步达到与预定状态。

下面，针对财务体系进行重点介绍：

专业化阶段K3总账、成本、集中结算精细化阶段EAS财务体系,以金蝶K/3为代表的信息化工具已成为万科综合成本管理的必备利器，帮助万科实现更高效率、更高质量的成本管理。

实现全项目成本的动态核算；,进行目标成本、预算及合同管理；,为领导的决策提供有效的数据支持。

做资金管理，成本与财务之间协调高效；,加快信息流通，提高工作效率；,集团内成本数据资源共享，项目间成本实时可比；,基于金蝶K/3的资金集中结算系统，使万科的资金集中结算变为现实。

集团资金支付的统一管理,集团资金计划的统一管理,集团融资的统一管理,集团资金，在集团范围内的最大化利用,集团地价的统一管理,总账系统的重要性，不言而喻。

金蝶K/3总账系统，伴随万科走过了10春秋，是万科信息系统中的老大哥。

2006年完成规划后，万科首先开展财务体系的建设。

EAS，让万科和金蝶又走到一起。

基础架构非常完善成本管理不能满足万科的需求，要做开发除了财务等模块外，其他功能难以在万科应用操作比较复杂成本非常高,大型ERP系统,金蝶EAS,新的架构模仿大型系统设计成本系统是与万科一同开发出来的，能满足业务符合财务人员的操作习惯，简单易用成本较低，服务好二次开发可控,万科最终选择基于金蝶EAS，来构建新的基石,用户管理,基础数据,流程管理,消息平台,战略管理,资金管理,票据管理,投融资管理,风险管理,资金结算,集团财务,标准财务,基础管理与工具,基础核算管理总账、应收、应付、现金、成本、固定资产、现金流量、报表、预算管理等,资金计划,财务报告,合并报表,企业快报,动态报表,汇总报表,单体报表,预算管理,预算调整,预算报表,绩效分析,预算控制,预算编制,集中核算,账务查询,账务监控,账务分析,K/3集成,统一科目,战略管理管理驾驶仓、数据仓库、商业智能分析,系统设置,第三方接口,指标分析决策控制,预算控制资金控制财务监控报表监控,报销控制信用控制账龄分析,预警平台,二次开发,财务内部集成集团统一核算管理集团合并报表成本内部集成总账与结算中心集成成本与总账集成财务与业务集成合同管理与成本集成支付管理与总账、成本、资金结算中心集成,管理流程,预算审批,资金审批,报表审批,费用审批,集团,企业,财务核算,监控预警,条件预警,预算超标,到期预警,财务政策,折旧政策,会计期间,核算币别,合并政策,外币折算,基础数据,客商资料,账号物料,辅助资料,科目体系,组织架构,系统设置,系统联用,初始状态,系统参数,管理流程,预算审批,资金审批,报表审批,费用审批,财务核算,监控预警,条件预警,预算超标,到期预警,财务政策,折旧政策,会计期间,核算币别,合并政策,外币折算,基础数据,客商资料,账号物料,辅助资料,科目体系,组织架构,系统设置,系统联用,初始状态,系统参数,新建,分配引用,权限管理,用户管理,基础数据,流程管理,消息平台,基础管理与工具,系统设置,第三方接口,预警平台,二次开发,集团,公司,数据隔离与共享,总账,总账,汇总分析透视查询,XX公司,YY公司,报表,固定资产,协同平台,出纳管理,应收管理,存货核算,应付管理,采购管理,库存管理,销售管理,总账,报表,固定资产,协同平台,出纳管理,应收管理,存货核算,应付管理,采购管理,库存管理,销售管理,固定资产,资金结算,收支平台,出纳管理,报表,合并报表,商业分析,管理驾驶舱,数据仓库,应付管理,应收管理,业务协同,数据集中,合同直接进入成本,支付直接进入总账、结算,EAS核算，07年1月份启用EAS合并报表，07年3月份启用EAS集中结算，07年底上线EAS成本改造，07年底完成培训及上线准备EAS财务与业务集成，08年上半年完成,可靠、稳定、安全的基础，是一切的保障,了解业务、满足业务；IT的价值体现,持续性的培训、管理监督，是达到预定目标的保障,企业中的IT，更像是艺术品，要耐住性子去打磨,集中建设,在2-3年时间内，完成规划系统的部署；集中建设将完成信息系统对现有核心业务的覆盖。

应用推广,伴随建设期，促进一线公司应用达到一个相对均衡的水平；逐步提升一线公司应用深度，发挥业务系统对提升效率的最大效用；加强信息使用的推广，改善各层面信息获取途径。

职能拓展,流程标准：

进行管控流程的制定，并使用系统工具固化，促进重要流程的执行和监控；信息分析：

使用系统工具提供数据分析结果，改善信息分析通路；知识管理：

主动推动知识分类和梳理，改善各个层面知识使用和知识提供的体验。

伙伴互联,系统间信息传递，达成基本的信息共享；使用系统平台，为伙伴提供业务流程，协助改善伙伴能力；与战略合作伙伴深度协同，实时交互双方业务相关重要信息。

1,2,3,4,谢谢！