用友财务软件使用教程第二章系统管理及基础设置Word下载.docx
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这样,对不同核算
单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径,就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3.操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立
为了保证系统及数据的安全与保密.系统管理提供了操作员及
操作权限的集中管理能。
通过对系统操作分工和权限的管理一
方面可以避免与业务无关的人员进入系统,另一方面可以对系
统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责,流程流
畅。
操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为
操作员分配一定的权限。
设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程
新用户操作流程
三、启动系统管理
启动系统管理将涉及到具体操作过程,下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll为例进行具体说明。
首先,选择桌面上的
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-
M8.11】、→【系统服务】,→最后单击【系统管理】,即可启动。
系统管理一般以后台方式运行,用户如果要进行系统设置操作,
需单击任务栏上的“系统管理”按钮,打开系统管理窗口如图2-3所示。
1.注册:
系统允许以两种身份注册进入系统管理:
A、是以系统管理员的身份,
B、是以账套主管的身份。
系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作,可以管理该
系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入,可以进行账
套的建立、引入和输出,设置操作员和地套主管,设置和修改操作员的密码及其权限等。
账套主管负责所选账套的维护工作,主要包括对所选账套进行
修改、对年度账的管理(包括创建、清空、引入、输出以及各
子系统的年未结转、所选账套的数据备份),以及该账套操作员权限的设置。
单击【系统】下的【注册】,
出现安全提示界面,提示“为了保证数据安全性,请及时设置
系统管理员[Admin]的口令!
”,确定后,出现系统管理员
第一次运行时,系统管理员口令为空,按照前面的提示。
为了
保证系统的安全性,可以更改系统管理员的密码。
首先在密码
一栏中输入预想的密码.然后将“改密码”栏目选中,单击
【确定】,系统要求用户输入新的口令,并确认新的口令。
如果只用来练习,直接确定即可。
2.配置
系统管理可以对系统的数据进行自动备份,以增强系统数据的
安全性。
用户可以通过系统管理中的配置功能,来对系统数据
的备份方式进行设置,使之能够更好地满足用户的使用要求。
单击【系统】菜单下的【配置】,进入系统配置界面。
在此,用户可以决定是否使用自动备份功能,如果使用,还可
以指定备份路径,系统默认的路径回为:
c:
\windows\system\ufsystem\backu.此外.用户还可以指定自
动卸载时间.所谓自动卸载是指系统管理中没有任何功能的任务
登录的时间超过一个固定值,系统管理便自动终止服务.自动卸
载下来。
这个固定时间段可以由用户在界面中自行指定,范围是5-30分钟。
3.注销
单击【系统】菜单下的【注销】,可以将旧的注册注销掉.重新进行注册。
四、设置操作员及权限
1.操作员设置:
只有系统管理员才有权利设置操作员。
因此,定义系统操作员时,必须以系统管理员的身份注册进入
【系统管理】,然后单击【权限】下的【操作员】进入操作员管理界面,在该界面中,可以进行操作员的维护工作。
(1)增加操作员。
增加操作员时须指定操作员编号、操作员姓
名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。
其中操作员编
号在系统中必须唯一,即使是不同的账套,操作员编号也不能
重复。
此外,设定口令时,为保密起见,口令字以“*”号显示,
特别注意要保证“口令”和“设定口令”栏目中输入的内容完全一致。
(2)修改或删除操作员。
所设置的操作员用户一旦以其身份进入过系统.便不能被修改和删除。
(3)刷新。
界面上【刷新】按钮的作用是根据系统中有关操作
员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容,此功能在网络版时尤其重要。
2权限设置
操作员权限设置功能是用于对已设置的操作员进行赋权。
只有
系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置,但两者的权限
又有所区别。
系统管理员可以指定某账套的账套主管,还可以
对各个账套的操作员进行权限设置。
而账套主管只可以对所管辖账套的操作员进行权限指定。
在设置操作员权限前,最好先建立系统核算账套。
以系统管理员或账套管理员身份登录后,单击【权限】下的【权限】项.系统将弹出操作员权限设置界面。
(1)设定或取消账套主管、只有系统管理员才有权限进行账套主
管的设定与放弃的操作。
用户首先在左边窗口选择欲设定或放
弃账套主管资格的操作员,然后在界面最后一行选择账套,最
后用鼠标单击旁边的账套主管标记,如想将该操作员用户设定
为账套主管,则标上“√"
标记;
如想放弃该操作员的账套主管资格,则去掉标记、一个账套可以定义多个账套主管。
系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限,故对账套主管
操作员来讲,就没有增加和删除权限的操作。
如果用户是以账
套主管的身份注册登录的,在操作员窗口中只显示出非账套主管的操作员。
(2)增加操作员权限。
选择界面左侧操作员显示区中的非账套
主管操作员行,然后用鼠标但单击“增加”按钮,系统弹出“增加权限”界面。
界面左侧的分类选择区中列出了系统中已安装的子系统,当双
击某个子系统时,系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属
于该系统的明细权限全部选中,选中标记显示为蓝色。
当然,
用户还可以根据自己的需要添加或删除按组方式已选中的明细
权限,在明细权限选择区,双击某权限,即可选中或去掉标记。
(3)删除操作员权限。
系统管理员或账套主管可以对非账套主
管的操作员已拥有的权限进行删除,方法是:
首先在界面右侧
的权限显示区中点取欲被删除的权限,然后单击“删除”按钮,
此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行确认。
另外,系统还提供批量删除的功能,方法是:
用户按住
“Shift”键,同时移动鼠标,便可选定一批权限,然后单击“删除”按钮,便可执行批量删除的功能。
注意:
所设置的操作员权限一旦被引用,便不能被修改或删除。
五、账套管理
1.建立账套
设定操作员之后,运行系统之前,首先应该为本单位建立一个账套。
以系统管理员的身份注册进入【系统管理】。
M8.11】、→【系统服务】,→最后单击【系统管理】,
在系统管理界面单击【账套】下的【建立】,进入创建账套界面。
创建账套的过程分为以下四步
(1)输入账套信息。
用于记录新建账套的基本信息。
界面中的各栏目说明如下:
①现存账套:
系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表
示出来,用户只能参照,而不能输入或修改。
[998]和「999」是系统内置的演示账套。
2账套号:
用来输入新建账套的编号,账套号为3位(00l-997),用户必须输入。
3账套名称:
用来输入新建账套的名称,用户必须输入。
4账套路径:
用来输入新建账套所要被放置的路径,系统默认
的路径为c:
\windows\system\ufsystem”,用户可以根据
自已个人管理习惯进行修改 如放入E:
盘 ,也可以利用
“…”进行参照输入,但一般都使用系统的缺省路径。
⑤启用会计期:
用来输入新建账套将被启用的时间,用户必须
输入。
系统缺省为计算机的系统日期,可用鼠标单击“会计期
间设置”按钮,设置账套的启用年度和月度。
随后系统会自动
将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色,标识为不可修改的
部分;
而将启用月份以后的日期(仅限于各月的截止日期,至
于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动)的背景色
设置为白色,标识为可以修改的部分,可以由用户任意设置。
输入完成后、点击【下一步】按钮,进行第二步设置。
(2)输入单位信息。
用于记录本单位的基本信息,包括单位名
称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。
界面的主要栏目说明如下:
1单位名称:
用户单位的全称,必须输入。
企业全称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。
2单位简称:
用户单位的简称,最好输入。
3备注:
输入用户认为有关该单位的其他信息,如所有制类型。
其他栏目都属于任选项。
(3)输入核算信息。
用于记录本单位的基本核算信息,包括本
位币代码。
本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。
界面各主要栏目说明如下:
1本位币代码:
用来输入新建账套所用的本位币的代码,如“人民币”的代码为RMB。
2本位币名称:
用来输入新建账套所用的本位币的名称。
用户必须输入。
3账套主管:
用来输入新建账套主管的姓名,用户必须从下拉框中选择输入。
④企业类型:
用户必须从下拉框中选择输入。
系统提供了工业、
商业两种类型。
如果选择工业模式,则系统不能处理受托代销
业务;
如果选择商业模式,委托代销和受托代销都能处理。
⑤行业性质:
用户必须从下拉框中选择输入,系统按照所选择的行业性质预置科目。
是否按行业预置科目:
如果用户希望预置所属行业的标准一级科目,则选中该项。
(4)输入基础信息选项。
①如果单位的存货、客户、供应商相对较多,可以对他们进行
分类核算。
如果此时不能确定是否进行分类核算,可以待分销系统启动时再设置分类核算。
②如果选择了存货要分类,那么在进行基础信息设置时,必须
先设置存货分类,然后才能设置存货档案。
如果选择存货不分
类,那么在进行基础信息设置时,可以直接设置存货档案。
③如果选择了客户要分类,那么在进行基础信息设置时,必须
先设置客户分类,然后才能设置客户档案。
如果选择客户不分
类,那么在进行基础信息设置时,可以直接设置客户档案。
④如果选择了供应商要分类,那么在进行基础信息设置时,必
须先设置供应商分类,然后才能设置供应商档案,如果你选择
供应商不分类,那么在进行基础信息设置时,可以直接设置供应商档案。
⑤如果单位有外币业务,可以在此选项前打勾;
否则可以不进
行设置。
全部输入完成后,单击“完成”按钮,完成建账操作。
2.修改账套
用户可以通过修改账套功能,查看或修改账套信息。
以账套主管的身份注册,选择相应的账套,进入【系统管理】
界面。
在系统管理界面单击【账套】下的【修改】,进入修改账
套功能。
系统