财务专项自查报告Word格式文档下载.docx

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　　1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书

　　2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度

　　3、会计内部限制制度是否健全

　　4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守

　　5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善

　　6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全

　　7、是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为

　　四、针对问题，仔细整改

（一）、财务收支执行状况

　　在财务工作中，我园严格根据《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。

在支配经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的须要，又保障重点支出所需，即体现实际工作须要，有考虑财力可能，合理支配支出。

（二）、单位内部限制制度建立和执行状况

　　依据我园工作实际，在建立并实施内部监督和限制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。

在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的平安，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

　　1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分别，相互制约，以确保责任，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效率。

　　3、明确了经费支出的开资范围和标准，实行各种有效措施，限制力经费支出，杜绝了奢侈现象的发生。

　　（三）、固定资产管理和运用状况

　　为加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。

通过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。

一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一样;

另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。

定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。

　　通过自查，我园还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。

今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行，为建设“xxx”作出贡献。

财务专项自查报告2

　　为肃穆财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的运用行为，依据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作状况》的通知，我局高度重视并组织财务人员比照实施方案进行了仔细的自查，现将有关状况报告如下：

　　一、领导重视，细心组织

　　此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人同志任组长，分管财经工作的副局长XX任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。

同时，局领导责成财务室人员仔细学习了财务票据专项整治工作实施方案，具体了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格根据市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作状况》的通知要求进行检查。

机关财务室于20xx年7月17日至20日主动组织本科室财务人员对我单位20xx年10月1日以来在财务支出中票据的运用状况进行了自查，并根据要求仔细地填写了相关的检查表。

　　二、检查全面，突出重点

　　财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的全部会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；

会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；

内容为"

办公用品"

、"

副食"

的发票内容是否真实；

电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；

车辆修理发票内容是否真实，是否存在虚报冒领状况。

是否存在往来票据作支出凭证的'

现象等十三个方面的内容。

通过自查，我们认为：

（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支动身票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；

二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；

三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批状况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。

（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。

　　通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，根据省纪委、市纪委开展的20xx年"

四项专项整治"

和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，接着保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。

财务专项自查报告3

　　依据省纪委《关于开展20xx年“四项专项整治”的方案》（鄂纪文〔20xx〕19号）和省财政厅、省公安厅、省审计厅、省国家税务局、省地方税务局《关于在全省开展财务票据专项整治工作实施方案》（鄂财监发〔20xx〕14号）、孝感市纪委《关于印发“七项专项整治工作法案”的通知》（孝纪办〔20xx〕16号）、市财政局《关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知》要求，为切实做好全校财务票据专项整治工作，学校召开财务票据专项整治自查自纠工作会议，确定从7月13日至7月25日，在全校开展财务票据专项整治自查自纠工作。

财务处、医学分院、后勤服务中心、附属医院、师范学院负责人参与会议，会议由财务到处长胡德新主持。

　　全体与会人员学习了《关于印发“七项专项整治工作法案”的通知》（孝纪办〔20xx〕16号）、市财政局《关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知》。

胡德新同志宣读了《湖北职业技术学院财务票据专项整治自查自纠工作方案》。

《方案》详细包括专班人员组成及分工、自查自纠内容刚好间支配、有关要求，强调了工作的肃穆性。

　　朱虹副校长讲话。

她说，财务票据专项整治自查自纠工作是符合当前政治形势的须要，是学校政治稳定、经济稳定的须要。

各部门和负责人肯定要站在讲政治的高度做好财务票据专项整治自查自纠工作。

狠抓落实，做到“三实”，一实要见底，自查自纠工作要做到最基础；

二实要到人，工作和责任要落实到人；

三实是工作到位，覆盖8项内容、把握时间节点、坚决做到自查面100%，无遗漏和死角。

各单位责任要明确，程序要规范。

财务处除校本级自查自纠工作外，还要搞好全校整体联动，指导各独立核算单位自查自纠工作，刚好发觉问题，分析探讨解决方法；

各独立核算单位要自加压力，做好本单位压力传导，形成合力完成自查自纠任务。

财务专项自查报告4

　　依据自治区财政厅5月10日召开的加强财政资金管理视频会议精神和自治区财政厅《关于进一步加强财政资金监管工作的看法》（新财办〔20xx〕22号）、《关于进一步加强财政收支管理的通知》（新财办预〔20xx〕8号）、《关于进一步完善财政国库管理的通知〉（新财库〔20xx〕5号）文件精神，我局刚好对财政资金专项检查工作进行了支配部署，截止目前，县市财政自查和州财政督查工作已顺当完成，现将检查有关状况汇报如下：

　　一、专项检查工作组织开展状况

　　1.加强对专项检查工作的组织领导。

5月10日，自治区财政厅召开加强财政资金管理视频会议结束后，我局立即召开动员大会，对此项专项检查活动进行了动员部署，相关科室探讨拟定了《关于开展加强自治州财政资金管理专项检查工作的通知》（巴财预〔20xx〕41号），并成立了巴州财政局财政资金管理检查工作领导小组。

领导小组由州财政局局长任组长，州财政局副局长、州财政监督检查到处长和州乡镇财政管理局局长任副组长，各业务科室科长为成员的领导小组。

形成了主管领导亲自抓、分管领导详细抓的组织协调机制，有效地保障了财政专项资金检查的顺当开展。

　　2.周密确定检查方案、细心组织实施。

为使此次财政专项检查工作有序开展、保证各阶段工作按期保质保量完成，结合我州财政管理实际，制定了具体的财政资金管理专项检查工作方案，对自查、督查、重点检查、整改落实等时间进行了统一规划，其中：

第一阶段为自查阶段，从5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日组织相关科室人员对各县市工作开展状况进行督导检查;

其次阶段重点检查阶段，安排在6月5日至6月20日期间完成，州财政局将组织工作组对州本级和各县市开展财政资金管理专项检查工作进行重点检查，重点检查面不低于50%;

第三阶段为整改落实阶段，安排在6月21日至6月30日期间完成，全面总结检查中存在的问题，并提出详细的整改建议，督促落实。

为保证检查工作顺当完成，我局组织对厅领导讲话和相关文件仔细进行了学习，进一步细化检查内容，区分预算单位、县级财政、乡镇财政和村级财务分别设置了不同内容的检查状况表，对财政专项资金检查事项、内容等进行了详细要求，确保了财政资金专项检查工作的组织实施及有序开展。

　　3.仔细开展自查和督导检查工作。

依据实施方案要求，5月14日至5月30日为各县市自查、检查阶段。

自查方面：

一是要求县直各单位部门、乡镇政府依据实施方案要求对20xx年财政专项资金进行全面梳理、汇总，开展自查，依据自查状况，将自查状况形成书面材料，上报县财政局各业务科室进行汇总;

二是县财政局各业务科室对20xx年财政资金管理状况进行梳理、汇总，同时比照县直各单位部门、乡镇政府上报的自查状况材料进行分析总结，将相关状况报检查组备案做检查之用。

检查方面：

要求各县市财政组织工作组对各乡镇政府、村级组织部门财政资金状况实行实地、入户调查等方式进行了全面检查，检查内容涉及乡镇、村级收入支出管理，财政专项资金运用管理，固定资产管理运用、处置，乡镇国库集中支付管理运用，财务规范化管理等各个方面。

　　4.拟定了自治州财政资金管理重点检查方案。

根据工作要求，结合自查和督导检查发觉的主要问题，我局已经初步拟定了巴州财政资金管理重点检查方案，从各科室抽调30余名工作人员组成三个重点检查工作小组和各县市共同协作，共安排对全州43个乡镇、205村级财务状况进行检查，检查组从6月5日起赴各县市开展工作。

　　二、专项检查的主要内容

　　此次开展加强财政资金管理工作专项检查和自查，检查内容主要包括：

（一）财政收入是否刚好足额缴库，是否存在非税收入坐收坐支等问题，