SAP项目调研问题清单Word格式.docx
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采购申请
1.采购申请(采购计划,部门请购单)由谁产生?
2.采购申请是否要授权?
授权的层次是什么?
要求报价
1.是否需要在系统中自动产生采购申请?
2.是否需要在系统中进行报价处理?
3.是否需要在系统中自动分析和比较供应商的报价?
4.是否需要在系统中H动根据报价选择供应商?
维护合同
1.目前和供应商共有多少采购合同?
2.由谁创建这些合同?
3.这些合同被修改的频率是多少?
4.合同是金额的,数量的,还是有计划行(有具体的交货时间,数量等)的等等?
5.合同中是否包括运费,运输,关税,报关和其他条件的条款?
采购订单
1.目前采购介同是怎样进行管理的?
2.采购订单是否是根据采购合同下达?
3.对采购订单的卜达批准是否是根据金额而定为不同的批准人?
4.采购定也是怎样为资产,底存,费用?
是否仃寄存采购(采购入阵的物料不算公司的资产,在物料消耗时才算公司的资产),外协采购和销售驱动的采购(销售部门在下达销售订单后,采购部门为此销售物料进行采购)等等。
5.在采购订单上是否包含有运费及关税?
号校验
I.目前发票的校骁是在哪个部门(财务或采购)进行的?
2.运费和关税是怎样计算的?
3.发票中哪些数据是需要校验的?
库存管理的问题
1.目前公司对物料成本核算是采用标准价还是移动平均价?
如何使用管理的?
2.哪些物料将被包括在库存管理的系统中?
(原材料,半成品,产成品,备品备件,办公用品等等.)
3.是否有零价值库存物料的管理?
仓库管理结构
H前公司仓库的管理是什么结构(如是否存在库利区域的划分管理)?
收益
1.对物料的收货是否全部立接进库存管理?
2.收货后是否进行质量检查,物料是否存在由采购部门或收货部门提出要求质量检查。
3.收货是否要行进入冻结库存(即物料由于某些原因,不能进行接收,要将物料进行暂存管理,等待处理)?
4.是否有收货直接作为消耗,即为部门采购,收货后不作为库存管理?
5.门前是否根据采购订单收货?
6.是否没有采购订单的收货,原因是什么?
7.是否没有含运费的收货?
物料的预留
是否有对物料预留(事先有计划的对所需处理的业务如:
部门消耗领料进行物料的预分配)的管理?
发货
1.是否发货给成本中心,即部门的非生产领用?
2.是否为预留发货?
3.是否从寄存库存发货?
4.是否为资产发货,即将库存物料出库转为固定资产?
5.是否仃退货给供应商?
6是否有对供应商进行索赔业务的处理?
怎样处理?
物料状态存储
1.物料是否从质检状态转移到冻结库存状态?
2.物料是否从冻结状态移到合格麻存状态?
特殊库存的管理
1.是否有可返回利用的包装物?
2.是否对外协厂家的库存进行库存的管理及盘点?
物料转移
1.对仓库之间的库存物料的调拨是否要进行在途库存的管理?
2.是否有对库存物料编码进行改变,即A物料变成B物料,为什么?
库存盘点
5.目前公司执行盘点的策略是什么,即是普盘还是抽席,是连续盘点还是周期盘点?
6.在执行盘点时,由哪些部门参与,作业流程怎样?
物料检验
对须进行检验的物料是采取普检还是抽检?
在检验中是否存在毁坏性检验,对抽检的物料是否要进行库存管理?
对销售与分销面谈的有关问题
功能组织结构
1.销售机构:
销售公司,销售部,全国销售办事处,销售组,销售员等
2.销售的产品类型(产品组):
彩电,空调,VCD等
3.箱售方式(渠道):
直俏,分销,代理等
4.成品仓库组织结构:
成品仓库管理部门,成品分库及全国成品库存点
5.成品仓库发运点
基础数据
SD的打印输出文本
1.需要SAP打印的文本:
销售订单,发运单.,发票等
标准销售订单处理
2.销售员如何与客户签定销售合同或订单
3.本部的销售部如何及时获得办事处销售员的介同,进行处理
4.销售合同或订单在本部的管理方式:
销售订单的信息完整性-客户,产品,数量,交货期,售价,付款条件,运输方式等
5.发运单的制作及卜发
6,成品仓库的库存管理及根据发运单的发货
7.成品运输管理
8.客户发票的开具
9.客户的付款方式:
预付,现款现货,分期付款等
10.客户应收帐的管理
sap项FT调研问题清单成品仓库的管理
1.成品仓库的信息集成
2.成品库之间的调货(库存转移)
3.成品库的收货及发货管理
4.成品库的库位管理
5.成品的库存报表,信息系统
其它业务流程
1.销售员管理/业绩评估
2.错售询价/报价
3.销售框架协议/长期销售合同
5.出口贸易
6.产品免费赠送
7.产品退货管理
8.外购商品的俏售流程
9.客户寄售管理
10.客户信用管理
11.销售勺售后服务的衔接
销售与分销报表/信息系统
对售后服务面谈的有关问题
1.长虹的售后服务机构:
木部/全国办事处的售后服务机构,长虹维修中心
2.特约维修站的类别,数量,管理模式
3.最终用户的信息耍求
售后服务的基本流程
1.长虹售后服务的流程描述及流程图
2各功能单位的角色:
长虹售后服务管理机构,特约维修站,最终用户,长虹维修中心
3.售后服务的结算
4.产品备件的巾请,发运,调配,管理,结算
5.售后服务业绩评估
售后服务对象管理
1.售后服务对象分析(Material,Equipment,BOM,FunctioanlLocation)?
2.对象的管理要求:
分类管理,产品序列号管理
基础数据管理
1.物料主数据
2.服务对象主数据
3.服务客户主数据
4.服务供应商主数据
5.物料分类系统
6.产品序列号管理
售后服务保证书管理
1.保证书的形式,内容
2.保证书的输出格式
客户交互中心(CIC)
1.未来客户交互中心的结构/模式
2.交口:
中心的电话处理:
热线电话解答(电话记录,服务通知,服务完毕),上门/取回维修(电话记录,服务通知,服务订单,费用结算),替换备件发货/结算等
3.交匕中心的电话服务监控:
电话响应忖间控制
4.交,[中心的电话处理与销售及售后服务模块的信息集成/共享
5.交”.中心前端技术:
SAP与电话系统的接口
5,对财务/成本管理面谈的有关问题
财务主数据管理问题
总帐科目
1.公司目前的会计科目设置原则,应收应付科H卜是否设置客户供应商明细,费用科口是否分细至具体部门,经营费用和管理费用是否在科口中体现?
2.H前公司对科目的编码原则是什么,是否按照科目分组(如:
现金银行存款类,流动资产,负债类,收入类,费用类)定义编码规则?
3.目前是否存在帐外科目管理?
客户数据
1.目前客户类型有哪几类?
是杳分为国内客户(按省市细分),国外客户,集团类客户,-•次性客户,客户中是否存在既为客户乂是供应商的情况,如存在,是否会进行应收应付的冲销?
2.对客户数据如何进行控制管理,谁负责创建客户数据,如何保证客户数据的唯一“性?
目前客户的编码规则是如何定义的?
大致有多少客户?
3.1-1前对集团内部往来客户如何进行管理?
4.对客户是否使用付款条件(例:
货到付款,15天内付款有1%的折扣,30天后到期等)?
如果有,包括哪些?
5.对客户是否实行信贷控制?
(例:
应收帐款余额超过一定限度后停止发货开发票等)?
1.供应商类型有哪几类?
是否分为国内供应商(按省市细分),国外供应商,集团类供应商,次性供应商,供应商
中是否存在既为供应商又是客户的情况,如存在,是否会进行应付应收的冲俏?
2.对供应商数据如何进行控制管理,谁负责创建供应商数据,如何保证供应商数据的唯一性?
供应商的编码规则是如何定义的?
大致有多少供应商?
3.n前.公司对集团内部供应商如何进行管理?
4.对供应商是否存在付款条件(例:
货到付款,15天内付款,30天内付款有1%的折扣
等)?
固定资产
1.固定资产类型有哪几类(如:
房地产,机器设备,交通工具等等),同一类型的固定资产是否使用相同的折旧方法,使用年限是否相同?
2.固定资产的编码规则是如何定义的?
目前公司大致有多少固定资产:
?
每月新置固定资产的数量有多少?
3.谁负责固定资产主数据的创建,以什么为依据进行创建?
(如:
以采购部门的话购单为依据创建固定资产,或以收到的供应商发票进行创建)?
对于某峭高价值固定资产是单独管
理还是按照组件分为多个资产进行管理.?
成本中心/定单
1.H前公司费用是否按部门或个人(例:
销售员或部门经理)进行归集?
部门或个人数据是反映在费用明细科目中还是单独设置?
2.对于某项具体活动是否进行单独设置,进行相关费用收集?
利润中心/获利段
L目前公收入是如何进行统计分析的?
按照客户,地区,产品或销售公T)
财务记帐问题
凭证记帐/审核处理
1.凭证主要分哪几类(例:
收,付,转),日常业务中有几种外币?
每月的凭证数量大致有卷少?
凭证的编号规则是如何定义的?
是否每月凭证重新编号?
2.凭证记帐是否采取审核流程(即:
制单人输入凭证,由复核人审核通过后再记帐)?
如采取凭证审核流程,审核人是月末第中审核还是每天审核凭证,未申核的凭证数据如何进行查询?
3错误凭证的冲销或退货凭证是否使用红字冲销?
4.目前公司银行对帐是手工勾对还是由系统处理?
月末结帐
1-目前公司的会计年度如何划分,•年有儿个会计期间,如何设置起始截止II期?
2.月末是否进行外汇汇兑损益重估?
3.月木是否进行资产货债表调整(例:
对于应收贷方余额,应付借方余额或按照帐龄进行重组产生调整凭证,下期冲回)
4.目前公司是否生成合并报表,公司间往来业务及内部虚增利润的抵俏是F1:
处理还是由系统自动处理?
应收帐款记帐
1.目前销售发票是由财务人员根据发货单手I输入还是由销售单据集成自动生成?
每月销售发票的数量有多少?
2.目前对于客户的应收货款对应收运费是否进行区分?
3.对手客户的收款是否对应发票进行按单收款,具体仃哪些收款方式(现金,银行存款,汇票),如对应发票收款,是由客户指定发票还是财务人员根据相关规则自行选择?
对应一张发票是否存在多次收款的情况,是否需要记泉收款的历史记求?
对客户是否有预收帐款,预收帐款和E常收款是否区分不同科目?
客户的付款是集中在月末还是按照付款条款到期即付?
4.是在根据销售单及发票的付款条款进行相应的现金预测管理?
5.月末是否对客户进行催款处理,是否按照不同的帐龄和应收帐款金额进行催款?
应付帐款记帐
1.目前应付帐款采购发票是由财务人员根据供应商发票手,:
输入还是由采购单据集成自动产生?
2.如何对供应商进行付款?
按照付款条款进行付款,或结合制定付款计划进行处理),进行付款时是杳针对发票进行按单付款,是否存在对•张发票多次付款?
对供应商是否存
在预付