供应链调研提纲Word格式文档下载.docx
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超额度不签订单超额度不发货□超额度不开票□超额度必须
现结□超额度计息□超额度授权控制
8.□信用额度依据：
从发货算起□从开票算起□其他计算公式
9.信用期限依据：
以最早的未核销发票算起□以最后付款日期算起□计算公式
10.各种销售方式的详细业务流程及控制要点是什么？
涉及哪些单据？
各种单据和业务分别是哪些机构的哪些岗位处理的？
（单据、审批、开票、提货、出库、付款）
1.1.2销售执行
1.行使“销售执行”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
2.从其他岗位流入销售执行的单据有哪些？
由销售执行开出的单据有哪些？
请提供所使用
的表格复印件的和编码列表。
销售计划/预测：
3.编制依据、流程、计划分解下达落实、计划执行监督考核、计划调整；
4.预测的方法、依据、流程；
销售合同
5.销售合同的类型，□价格合同□框架协议□收款协议□销售订单的一种□其他
6.
合同单据、审批、流程、状
请描述合同涉及人员各自参与的工作流程以及岗位职责。
态、以及组织管理制度）
7.销售合同执行情况如何反映？
反映那些信息？
报价
8.
□是、□否。
公司的报价系统是如何管理的？
报价流程是什么？
9.销售人员对外报价是否一致？
10.报价单的数据来源？
审批处理流程是什么？
销售订单
11.销售订单的数据项目有哪些，从哪些来源，将会对那些业务产生影响？
销售订单的审批流程是什么？
12.销售订单中的项目是否具备配件的配置性或者客户工艺要求？
如何反映？
相关信息将传递给哪个部门？
13.销售部门怎样获得成品的可用量，是否需要就客户的需求作出可用承诺？
可用承诺一般考虑哪些因素或者数据？
14.销售订单的变更和修改程序怎么样的？
不同情况下的变动（未作计划、已排计划、已下生产）相应处理方式和审核途径？
发货
15.发货流程（标准及非标准发货流程）是怎样的？
发出货物和签定合同的货物有不一致时，如何处理？
16.客户签收业务如何记录？
17.销售退货处理制度及流程？
各个部门如何处理？
18.客户抱怨如何处理？
处理流程如何？
销售与财务的关系
19.销售根据签订的合同与财务部提供的信息，负责催问销售商务的回款情况，为了确认准确的应收帐款，销售还需掌握哪些信息？
20.目前销售费用是如何管理的？
21.收款时，指明收款的对象是什么：
□订单、□发票、□产品、□余额、□发货单、□出
库单、□其他
22.销售收入什么时间入帐?
□开票立即入帐□开票且发货后□开票且收款后
23.财务上确认应收的依据□发货单□订□单发□票其他
24.退款业务一般什么情况发生？
□退预收款、□销售退货款、□对方收回支付的款项、□
25.销售业务员业绩考核？
考核基础？
如何计算？
销售分析的报表有哪些？
报表名称
报表数据来源
编报人岗位
呈报人
编报日期
其他
1.1.3成品仓储及配送
1.成品仓库分布及权属、管理结构及职能分配、岗位及职责设置、业务数据的上传下达
2.成品货物出入库类型及业务流程、关键控制点？
3.商品库存量控制、库龄控制？
4.销售情况、成品出入库数量、现有库存量的及时掌握及控制调整的步骤和要求？
5.库存可用量如何确定？
实物现存量□业务现存量（即库存业务帐数量）
入库未开票数量□已开票未入库数□量待检验数量
7.销售需要哪些关于成品的报表或者生产行性库存报表，便于了解供货能力以及短缺、滞销？
运输管理机构及职能分配、岗位及职责、业务数据的上传下达；
9.
运输主要方式（自运、租运、外包）、各种方式的业务流程及关键控制点；
10.
要货运输任务安排及执行、在途商品管理、到货验收及账务处理
11.
运输费用管理；
运输到货签收，储运部门的费用是如何核算的？
1.2库存管理
1.2.1库存的基本情况
1.企业有多少个仓库？
是如何划分的？
各仓库的管理物品的品种范围（成品、原材料、低
值易耗品、半成品、废品、备品备件、外协、其他特殊仓库）
2.参与“库存管理”职能的人员有哪些？
以利用文字、图表描述）
3.请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？
有无实行子库划分及货位管理？
若有，请详细说明。
4.有无指定物料存放仓库，或者限制仓位？
举例说明其指定，以及操作时的要求
1.2.2物料管理以及核算
1.物料编码？
物料分类方式有哪些？
基本的常用单位？
换算方式？
2.库房发料采取那种方式？
先进先出后进先出□□按批次个别认定个别认定□其他方法
3.存在几种发料方式？
推式发料、□拉式发料、□倒冲料、□其他。
4.是否具备批号管理？
请详细描述：
批号确定、批号规则、批号追踪以及批号的分拆合并？
5.生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理？
以及审批过程是怎样的？
6.库存料品的不合格品处理方式以及流程？
7.改装、拆卸、部件的维修的出库流程是怎样的？
；
流转的单
物料的报废处理流程以及审批过程？
（库存物料的报废和车间物料的报废）
据有哪些？
9.盘点处理方法（周期、非周期、抽样）和流程？
流转的单据有哪些？
是否按照仓库、批次、或者库位、存货大类进行盘点？
10.供应商供货库存的管理情况：
11.库存管理需要提供的主要帐表
1.2.3原材料库存管理
1.采购/委外验收入库流程是怎样的，流转的单据有哪些？
是否对于不同类别的物料在流程上有不同的处理？
如果有请详细描述。
根据检验结果生成入库单及办理实物入库时仓库及货位如何处理？
2.采购/委外品的退货流程是怎样的？
3.材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？
4.材料的领用出库流程是怎样的？
哪些业务通过领用出库？
是否存在倒冲（回冲）计算料品耗量？
5.是否存在其他出入库的流程？
哪些业务通过其他出入库进行，流转的单据有哪些？
6.是否存在材料处理（如多余原材料的外卖、报废、降级等）流程？
7.是否存在呆、滞料的认定处理流程？
1.2.4产成品库存管理
1.生产入库的流程是怎样的？
根据检验结果生成入库单及办理实物入
库时仓库及货位如何处理？
2.
生产退库的流程有哪些？
质检合格、不合格、报废、降级、分拣、让步的不同处理方式？
3.
销售退货入库的流程是怎样的？
4.
是否存在销售调拨？
流程是怎样的？
5.
配送出库流程是怎样的？
是否还有其他出入库流程？
1.2.5辅助材料以及工装设备
1.
采购生产辅料接收、入库流程是怎样的？
采购工器具接收、入库是怎样的？
是否还有其他流程存在
1.2.6库存计划和补充（定货点、最大最小库存计划）
对于非计划物品、零部件的计划采购处理流程是怎样的？
是否按照物料不同的分类有不同的最大最小库存？
如果有，请详细说明
是否考虑使用再订货点法的方式进行计划采购？
采取得采购规则是：
最大库存、□固定采购量
历史耗用量、□
采购计划时考虑的可用量的参数包含哪些？
（哪些耗用单据：
）
5.阐述可能用到的主要原材料订货策略，并指明所占比例。
（有些物料是参与MRP运算的，
而有些物料是不参与MRP运算，而是采用最小最大计划、重订货点计划等几种）
订货策略
主要原材料品种
数量比例
金额比例
A
8
B
C
D
1.3采购管理
1.各采购机构有哪些岗位，各岗位的主要职责及工作内容是什么（是否包括接收物料的责任？
）？
采购部分别与其他部门相互提交哪些信息？
2.与其他部门的接口数据（上、下游）主要有哪些？
由谁来负责接口数据的生成及传递？
3.是否存在多个采购部门？
规格部门的职责是什么？
采购业务是否由统一的部门管理？
4.采购物品的不同的采购政策，如主要原材料、辅助材料、KD件、零星用品的采购部门、方式、控制是怎样的？
1.3.1供应商认证与管理
1.是否就供应商形成认证体系？
现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？
采购部负责哪些工作？
2.根据不同的指标要求，供应商是否区分不同级别管理？
是否定期对合格供应商进行考核？
3.和供应商的采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？
对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？
4.对于KD件采购，供应商的确认原则是什么？
流程（审批程序）是怎样的？
1.3.2采购业务
1.采购机构岗位（职能）设置：
岗位职能、该岗位整个采购流程中的作用以及采购部门进行的采购业务包括哪些？
2.目前企业的采购方式：
正常采购、、K□D采购、□设备采购、□其他
3.是否有进口采购业务，如果有，进口采购的业务处理流程是怎样的？
4.KD件采购的模式如何？
流程如何处理？
KD件采购物料的管理要求如何?
是否具有JIT供货或者供应商管理库存，代管的采购业务？
是否需要进行条码扫描？
采购计划
7.
采购计划的编制依据、编制流程、如何指导实际采购行为（是否进行分解）？
是否需要对于采购计划进行监督？
对采购计划执行如何进行监督考核？
采购预测中使用的方法、依据或数据？
采购合同
10.采购合同的类型：
□价格合同、□框架协议、□收款协议、□一揽子合同、□其他
11.采购合同执行情况如何反映？
反应那些信息？
请购
12.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？
由哪些人审核确认？
13.
哪些部门进行请购？
各自请购的物料范围是什么？
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