曲靖市十一郎半导体公司出差管理制度及完整附表文档格式.doc
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1、当日出差：
出差当日回公司者。
2、短期出差：
出差必须在外住宿，出差期限<
3个工作日之内者。
3、中期出差：
10个工作日之内者。
4、长期出差：
出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。
五、差旅报销标准
1.交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。
（3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。
2.交通费用支付标准
类别
职务
飞机舱等级
火车座位等级
汽车座位等级
总经理
不限
副总经理
经济舱
软/硬卧/动车组一等票
总监/部门经理
硬卧/动车组一等票
/软座
员工
—
硬卧/硬座
/动车组二等票
3.住宿、交通、通讯及餐补标准（单位：
元）
（1）当日出差补助标准：
往返交通
餐补/餐
通讯/天
市内交通/天
实报实销
按交通费用支付标准
餐补标准：
早餐10元+中餐30元+晚餐20元，按实际发生餐数时行餐补核算。
无
按实际支出报销交通费
（2）短期出差补助标准：
职务
项目
住宿
餐补
交通补助
通讯补助
国际差旅1200元/间夜
300元/天
400元/天
60元/天
直辖市≤350元/间夜；
省会城市≤280元/间夜；
省辖市≤200元/间夜；
县级市及以下≤180元/间夜
80元/天
20元/天
部门经理/总监
直辖市≤300元/间夜；
省会城市≤250元/间夜；
县级市及以下≤160元/间夜
60元/天
直辖市≤270元/间夜；
省会城市≤200元/间夜；
省辖市≤180元/间夜；
县级市及以下≤150元/间夜
（3）中长期出差补助标准：
30元/天
20元/天
10元/天
中长期出差人员需提供出差日历，当公司或第三方提供食宿，则不享受住宿及餐补。
如因公外出按每餐补助计算。
每餐标准为：
80元（早餐20元+午餐30元+晚餐30元）；
60元（早餐10元+午餐30元+晚餐20元）
（4）长期出差标准：
4.其他说明：
（1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；
高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。
（2）票据丢失的一律不予报销；
出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。
（3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；
高于标准的，超额部分由出差人自行承担；
特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。
（4）住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间（如遇单数同性员工需加床或定三人间）。
（5）出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。
（6）在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。
（7）出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。
例如：
9号出差12号返回者，给予3天的补贴；
如果员工能提供9号9：
00前出发或12号17：
30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的餐费补贴。
（8）如有宴请客户等特殊情况需提前向部门经理申请，报销票据上应注明报销理由，否则费用自理。
（9）如行乘座的交通工具于零时后到京的，公司给予半天调休。
（10）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。
六、出差借款与报销
1.出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。
各部门须填报《出差申请单》的同时做好差旅预算，报上级审批。
2.借款说明
（1）借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
（2）公司人员出差需借现金时，应提前向财务预约。
3.借款流程
（1）员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》。
（2）由部门负责人审核签字。
（3）财务部审核签字。
（4）总经理审批。
（5）财务部领款。
4.报销说明
（1）出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。
当月借款、当月结算完毕。
（2）出租车、公交车等票据出现连号时，须注明原因，否则不予报销。
（3）财务部严格按报销审批程序办理出差报销。
5.报销流程
（1）按财务规范粘贴《报销单》。
七、出差期限延长说明
1.出差期限延长
（1）所属部门经理视工作需要，事前核定出差期限后，交人力资源部备案。
（2）出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向经理请示，并报人资部备案；
不得因私事延长出差时间，如未经批准以旷工论处，其延长期差旅费不予报销。
2.销差
（1）出差人员任务完成后，须先到部门报到，然后到人力资源部核对出差时限后进行销差。
（2）出差期间如遇公休未休者，回公司后经部门经理与人力资源部审批可在当月予以调休。
八、注意事项：
1.所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件2）及《差旅日历》（附件3），一同交经理审核；
以上文件经经理确认后，交人资部存档。
2.公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。
公司职员出差期间如遇客户宴请（工作餐除外），一律不得参与（特殊情况需打电话报经理审批）；
如遇客户提供住宿应实报。
3.公司职员出差期间不得收受他人礼品钱物等。
严禁公费游山玩水、请客送礼；
不得请求客户代购商品、土特产、优惠商品等。
4.公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。
5.公司职员出差期间不得参与赌博、嫖妓、酗酒、打架等。
因员工个人行为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。
6.如出差人员出差期间被客户投诉，一经查实按情节严重程度处以相对应的行政处罚。
7.出差人员必须24小时开机，如发现电话不通，取消当日出差话补。
备注：
1、其它未尽事宜请参照《财务管理制度》；
2、此方案由文件下发之日起执行。
附件1：
出差申请单
部门：
预计出差时间：
年月日
至年月日
出差地点：
出差人：
出发
时间
回程
火车/航班
出差事由：
出差
工作
计划
日期
工作事项
需特批事项说明
部门经理意见：
工作交接人：
费用
预算
费用项目
预计金额
人力资源部审核：
交通费
住宿费
市内
其它
总经理审批：
合计：
¥
元
大写（元）
拟借款：
此表交人力资源部备案。
附件2：
《差旅日历》
十一郎（shiyilang）半导体人工智能
附件3：
行程及差旅费明细表
序号
地点
车（机、火车）票
市内交通费
伙食补贴
其它费用
合计
交通工具
金额
费用名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
费用总计：
出差人签字：
部门经理签字：
主管领导签字：
财务部负责人签字：
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