物业财务、仓库流程Word文件下载.doc
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苹果物业备用金管理制度
一、 备用金额度
经公司物业部、财务部审核后暂时给予苹果物业RMB5,000元的备用金，以后根据业务实际运作情况再申请增加备用金额度
二、 备用金保管人
苹果物业出纳负责保管，并设立现金流水帐，登记每笔现金支付情况。
三、 备用金使用范围
用于苹果物业物业日常管理的零星购物（单项支出小于RMB1000元）。
如有特别支出或大项支出（单项支出大于RMB1000）应银行电汇或者转账支票付款。
四、 备用金使用程序
苹果物业员工零星购物后，将有效发票及有关单据填写苹果物业“苹果物业费用报销单”交财务部审核票据，以控制各项费用在预算内列支物业经理审批签字出纳审核签署权限后方能予以报销.
五、 备用金请款程序
当备用金不足RMB1,000元时，苹果物业即可向公司财务部申请补足物业出纳填写“现金报销单”及“费用报销明细表”苹果物业会计主管审核苹果物业物业经理签字确认苹果无锡区域财务经理审核公司运营总监审核董事长审批交回物业出纳处给予报销,物业出纳来公司领取现金。
六、备用金监管
出纳应每天盘点现金，作到日清月结。
应设置备用金流水帐及库存现金日记帐，以记录现金收支情况，确保备用金开支、记录之正确性。
项目财务主管应每周抽查出纳保管的备用金使用情况并对现金进行盘点。
七、所需表单格式
1.苹果物业费用报销单
2.现金报销单
3.费用报销明细表
详见（PV单、RV单）
苹果物业员工借款管理制度：
一、适用范围
苹果物业员工因工作之需可申请借用备用金，但需填写借款单由项目主管签字同意后到出纳处领取现金
二、借款程序
苹果物业日常需用现金先填写“现金预支单”，领款人详细写明预支事由及金额经其部门主管签字同意
财务主管审核签字物业经理签字同意到出纳处领取现金。
费用报销时，经办人需先填写“苹果物业费用报销单”，写明费用之相关内容财务主管审核票据并签字经物业经理签字同意到出纳处核销借款。
三、借款管理
苹果物业出纳应经常清理员工备用金借款情况，购物等临时性借款应及时结帐；
作为长期备用之借款也应时常确认借款人是否在职。
每位离职员工应在本项目出纳处结清借款后才可放行。
若发现项目中有员工借款无特殊原因未能收回的，将由相关经办人承担该笔借款金额。
四、需表单格式
1.现金预支单
2.苹果物业费用报销单
苹果物业员工交通费用管理制度：
适用于苹果物业全体员工。
二、报销制度
1.苹果物业一般员工于工作时间外出办事，可使用出租车，但应以公交车、地铁等交通工具为主。
2.除特殊原因，如运输大件物品，出纳到公司领取备用金等，由其部门主管核准，经物业总
经理签字同意后，可以报销出租车费。
三、报销流程
步骤负责执行人员说明
申请员工填制“苹果物业费用报销单”
审核财务主管审核签字
审批物业总经理审批签字
支付备用金出纳核对票据的签署权限及票据金额
四、所需表单格式
苹果物业交通费用报销单
票据（发票和收据）管理规定：
一、所有票据都应由公司统一购买，各项目应到公司票据管理员处领取票据，不
得自行购买或制作临时性收条类票据。
二、由公司领取后的票据应由苹果物业出纳保管，出纳收到住户交来款项后才能开
发票或收据，并真实的写明内容、收款的大小写金额、开票人姓名、何种方
式交款等相关内容。
三、一式三联，一联交缴款客户；
另一联应与现金、支票款项或缴款凭证
一起交于公司物业财务部出纳处，再一联为存根联。
等一本票据开完后，应
将此存根联交回公司票据管理员。
四、票据的三联所写之内容、金额应完全一致，不得开具“阴阳”票据。
五、对开错之票据应及时作废，并将客户、记帐、存根三联钉在一起，票据上应
注明“作废”字样。
六、如遇特殊情况，出纳不能收取款项需由其他人代为收取并开票的，出纳应及
时与该代办人进行款项交接，并在其所代开的票据的记帐、存根联上签上自
己的姓名以示该项钱款已收到并与所开之票据金额相等。
票据（发票和收据）管理流程：
财务人员收到项目交回的票据存根本后，对该本票据进行销号，并将存根本中每张票据的编号、内容、金额与会计主任登记的“发票/收据明细表”中的内容一一核对。
以确保开出的每张票据完全正确，款项确实已通过银行全部划入公司管理帐户中。
公司监管：
各会计主任在帐务凭证审核中，对收款凭证后所附的票据，按编号顺序、内容在“发票/收据明细表”中逐一登记，一张登记表即为一本票据，编号应是连续的。
项目领票后：
票据应由出纳保管，收到住户交款后才能开票。
一联交于客户，一联连同缴款凭证交于公司出纳处，剩下一联为存根联。
（如遇票据开错应立即作废，并将客户、记帐、存根三联订在一起）。
待该本票据全部开完后，立即将存根本交回公司发票专管员。
发票专管员通知项目派专人来公司领取票据，并由领票人签收，并作“发票/收据明细表”，以便其日后登记。
财务人员统一向税务局购买票据，并进行登记
发票及收收据管理流程
所需表单格式
发票/收据明细表
苹果物业收费工作管理制度：
一、各项目苹果物业只能使用公司统一发放之发票和收据，不得私自开具临时性收据或代收据类字据。
二、在一般情况下各项目苹果物业只有出纳才能收取住户交纳之现金款项，其他人不得擅自代为收取。
出纳收到住户交纳之款项后开具发票或收据，并在票据上注明收款方式（现金/支票/转帐）。
三、如遇苹果物业出纳不在，由其他人代为收取住户交款之情况，事后出纳应及时与代办人做好交接工作并将代办人所代开之票据与所收款项核对，审核无误后在代办人所开之票据存根联上签字确认。
四、苹果物业需每天交纳收到之现金款项（停车费）并做“每日缴款日报表”交公司物业财务部审核做帐。
表中发票、收据应分开填列且票据号应连号、现金金额合计数应与当日缴款金额相等（如是支票或转帐收款，需在“备注”栏中注明）。
本表还需一式两份，一份交公司物业财务部，另一份需在苹果物业装订并长期妥善保管。
该表还需按年、月、天进行编号，例如:
2016年1月1日这天的缴款日报表编号应是2016-01-01，以此类推，按年装订成册。
五、所需表单格式
每日缴款日报表
苹果物业物资采购管理审核制度：
一、物资采购原则
1.苹果物业各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其他物资,应先到仓库领用,如仓库无库存的,可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的管理预算内,预算经部门经理批准后，使用部门方可正式申请购买,经公司采购专员统一采购。
3.苹果物业各种物品的采购应由采购员负责，但对一些急需用或专业用品，由部门主管申请，物业总经理批准后可由使用部门自行采购。
4.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，根据该物品消耗时间的长短，定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
5.“申购单”由申请购买物品的使用部门填写,“申购单”需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量用途（或使用地方）,经部门主管、财务主管、物业总经理签字同意。
6.采购员审核申购物品的库存情况和报价，财务部审核申购的物资和金额是否符合预算。
二、物资采购的分类
（一）物料采购：
指采购价格低于人民币2,000元（含）的消耗性物料、非消耗性物料的采购和小型工程
办公用品:
办公使用的消耗性物品
l消耗性物料采购
物料用品:
进行物业管理所需使用的消耗性物品
l非消耗性物料：
不属于固定资产,而价值较高或使用时间较长的物品
（二）大型物资采购：
指金额高于人民币2,000元的大型物料采购，包括固定资产、和大型工具等。
三、物资采购的程序
（一）采购申请手续
1、采购价格低于人民币1000元,执行苹果物业“备用金报销制度”。
2、采购价格高于人民币1000元的
（1）由申请人填写“申购单”，且描述需求内容、日期并必须符合预算项目及金额经部门主管审核签字财务主管审核签字物业经理审批签字。
（2）对于第一次的大批物件或金额较大物品的采购时，采购人员应提供不低于三家供应商之报价分析、购物之清单、型号、规格及价格并填写“承判商/供应商报价分析”经发展商审核确认。
以后如需在同一家供应商再次采购时，只需在每月预算中详细列明物品名称、型号、价格即可。
（3）苹果物业可以选择供应商，并经过“承判商/供应商评估表”，经评为A级供应商，且同意配合苹果物业之付款办法，可列入苹果物业执行物料采购的固定供应商。
（4）每年度必须针对配合供应商重新执行“承判商/供应商评估表”，以淘汰提供服务品质较差的供应商并加入新的厂商。
（5）对成为苹果物业物料采购固定供应商，采购员应将其商品的报价单，交与财务部留存一份。
（二）采购付款手续
2、购价格高于人民币1000元的
（1）物品采购经办人根据采购物品的申购单、入库单和发票，正确填写“支票申请单”，交于部门主管签字审核。
（2）将上述单据交于财务部审核，财务部审核申购单、入库单、发票及“支票申请单”上所列采购物品之内容、规格、数量、金额是否一致。
（3）经财务部审核无误后的“支票申请单”及有关单据交于物业总经理审批后，递交公司总部财务部申请对外付款。
（4）如遇特殊原因，需先付款再进货之情况，苹果物业有关部门应向财务部提供详细情况说明、申购单和供应商之具体报价单。
付款后，应及时入库并办好入库验收工作。
在7个工作日内，向财务部门补齐该项采购的发票、入库单。
五、物资采购流程
步骤
负责执行人员
使用表单
说明
1
申请
需求部门
申购单
申购物资已列入经开发商批准的管理
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