出差及差旅费报销管理制度Word文档格式.doc
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出差旅费报告单"
,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
第三条三日内由市场总监核准,三日以上由总经理核准,市场总监以上人员出差一律由总经理同意核准。
第四条出差不得报支加班费,但法定假日出差酌情予以计酬或调休。
如出差于凌晨12点之后抵达本地的,可申请调休半天。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重按公司考核制度处理。
第二章差旅费的预支
第六条出差备用金预支,由总经理审批及财务签字后方可到财务部门预领差旅费。
暂支标准如下:
2日以内原则上不超过500元,3-5天原则上不超过1000元。
对于支出金额在2000元以上的,须提前一天通知财务部,以便备款。
第七条出差回来报销时,必须同时结清余额,不得拖欠预支款。
第三章差旅费报销标准
第八条交通费
1、长途出差:
市场工作人员出差乘坐火车(硬卧)、轮船、长途汽车,特殊情况更换交通工具的,需必须事先经总经理的批准。
时间在5个小时以内的,火车乘坐硬座,超过5个小时的,火车可以乘坐软座
2、市区交通费:
原则上乘坐公交车。
出租车必须严格控制,每人每天最高不超过50元打车费;
公务外出必须乘坐出租车的,要经市场总监同意情况下方可给予报销,并写明起止地点及事由。
运货等特殊情况需经部门经理批准。
3、市外交通一律不准乘坐出租车,特殊情况必须事先经市场总监批准,并写明起止地点及事由。
4、乘坐公司汽车及他人便车没有发生交通费用的,一律不报支交通费。
5、未经总经办批准,市场人员开车出差所产生的费用不予报销。
第九条出差补助标准
1、市场人员:
出差生活补助:
50元/天,市场总监:
出差生活补助80元/天,此费用包括餐费、出差期间市内交通费及通讯费用。
2、使用会议餐、公务餐或者对方接待的,不能报支伙食补贴。
3、未能从票面看出确切用途的发票,必须写明发票的真实用途,交通类在背面写明起始地点及日期。
第十条住宿费标准
1、当天能够赶回济南的,原则上不在外住宿。
2、住宿标准:
单人不超过130元/天,多人不超过150元/2人/天;
俩人(同性)以上出差的,俩人应该安排在同一个房间,并在上述多人标准内凭票据报销。
3、未经特批超出本规定一律不予报销。
第四章出差及报销程序及规范
第十一条出差人员返回公司后七天内,必须办理报销结算手续。
暂定报销时间为每周二、周五。
第十二条差旅费报销审批签字程序:
1、部门员工发生差旅费用,由部门经理、市场总监复核签字、交财务部审核票据无误,提请总经理审核签字后,给予报销。
第十三条各种票据是财务报销的凭据,出差费报销单上,必须完整填写各项内容。
出现下列情况的票据,财务部不予报销:
1、内容填写不全,字迹不清或有明显涂改迹象的票据;
2、无财务专用章的白条票据;
3、数量、单价、金额不明确的票据;
4、名称填写不齐全的票据。
必须写全称,即:
山东赢宝网络科技有限公司。
5、隔月的差旅费用。
第十四条出差发生的交通费,住宿费等发票,全部粘贴在出差费报销单后。
第十五条所有财务单据一律要用签字笔填写,否则视为无效票据。
附:
员工出差报告审批程序
持《出差报告》书
出差人
填写《出差报告》书
授权人审批
财务部报销(借款)
及《差旅费借款单》