宿州项目可行性研究报告范文Word文件下载.docx

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第十二章宿州项目社会效益评价

第十三章宿州项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

宿州xxx生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事xxx项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？

中国制造的升级之路如何实现？

世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。

四、项目建设选址

“xxx投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积133334.00平方米（折合约200.00亩），净用地面积132774.00平方米（红线范围折合约199.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

宿州，隶属于安徽省，简称“蕲”，别称蕲城、宿城。

是“省际交汇区域中心城市”、“长三角城市群”、“淮海经济区”、“徐州都市圈”、“宿淮蚌都市圈”、“宿淮城市组群”成员城市。

位于安徽省东北部，襟连沿海，背倚中原，是安徽省的北大门。

介于东经116°

09′—118°

10′、北纬33°

18′—34°

38′之间，总面积9787平方千米。

宿州是安徽省历史文化名城[2-3]，有小山口遗址、古台寺遗址。

周朝时期始建蕲邑，隋唐年间，因京杭大运河通济渠（汴河）段开通，置宿州，是楚汉文化、淮河文化的重要发源地。

宿州号称云都，拥有中国华东地区最大的云计算数据中心。

是CG动画集群渲染基地，中国5大量子通信节点城市之一。

截至2017年，宿州市下辖1区、4县，常住总人口559.93万人。

实现地区生产总值（GDP）1503.9亿元，其中：

第一产业增加值260.2亿元，第二产业增加值512.8亿元，第三产业增加值578.8亿元。

三次产业结构比为19.2：

38.0：

42.8。

人均生产总值24270元（折合3654美元）。

宿州市是安徽省文明城市、国家园林城市、国家智慧城市、“宽带中国”示范城市、“质量之光”年度质量魅力城市。

宿州有蔡洼红色旅游景区、皇藏峪国家森林公园、龙泉湖、虞姬文化园、灵璧奇石文化园、垓下古战场遗址、五柳风景名胜区、黄河故道湿地自然保护区、圣泉寺等旅游景点，有闵子骞、子张、齐白石、刘伶、嵇康、嵇绍等历史名人。

2016年，宿州市实现地区生产总值（GDP）1351.8亿元，按可比价格计算，比2015年增长9.1%。

其中：

第一产业增加值260.2亿元，增长2.6%；

第二产业增加值512.8亿元，增长9.2%；

第三产业增加值578.8亿元，增长12.3%。

人均生产总值24270元（折合3654美元），增加1855元。

全员劳动生产率35871元/人，增加2730元/人。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积133334.00平方米（折合约200.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积132774.00平方米（红线范围折合约199.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积94681.13平方米；

项目规划总建筑面积135575.52平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积135575.52平方米；

绿化面积9108.30平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积25298.17平方米；

土地综合利用面积132774.00平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照xxx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合xxx制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

xxx行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2933.24万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展xxx的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

鼓励支撑工业绿色发展的共性技术研发。

按照产品全生命周期理念，以提高工业绿色发展技术水平为目标，加大绿色设计技术、环保材料、绿色工艺与装备、废旧产品回收资源化与再制造等领域共性技术研发力度。

重点突破产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，研发推广高性能、轻量化、绿色环保的新材料，突破废旧金属、废塑料等产品智能分选与高值利用、固体废物精细拆解与清洁再生等关键产业化技术，开展基于全生命周期的绿色评价技术研究。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“xxx投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资59508.88万元，其中：

固定资产投资38945.60万元，占项目总投资的65.45%；

流动资金20563.28万元，占项目总投资的34.55%。

2、在固定资产投资中，建设投资38805.54万元，占项目总投资的65.21%；

建设期固定资产借款利息140.06万元，占项目总投资的0.24%。

3、本期工程项目建设投资38805.54万元，其中：

工程建设费用34826.54万元，占项目总投资的58.52%，包括：

建筑工程投资15182.17万元，占项目总投资的25.51%；

设备购置费19083.81万元，占项目总投资的32.07%；

安装工程费560.56万元，占项目总投资的0.94%。

工程建设其他费用3405.52万元，占项目总投资的5.72%（其中：

土地使用权费2400.00万元，占项目总投资的4.03%）；

预备费573.48万元，占项目总投资的0.96%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=38805.54+140.06+20563.28=59508.88（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资59508.88万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）47501.84万元，占项目总投资的79.82%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6554.65万元，占项目总投资的11.01%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款4554.65万元，占项目总投资的7.65%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的3.36%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5452.39万元，占项目总投资的9.16%（其中：

申请国家专项资金3115.65万元，占项目总投资的5.24%；

其他融资2336.74万元，占项目总投资的3.93%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入128520.48万元，总成本费用105528.87万元，税金及附加679.72万元，年利税总额28992.15万元，其中：

年利润总额22311.89万元，税后净利润16733.92万元，纳税总额12258.23万元，其中：

增值税6000.54万元，税金及附加679.72万元，年缴纳企业所得税5577.97万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率37.49%，投资利税率48.72%，全部投资回报率28.12%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值41628.09万元，总投资收益率38.03%，资本金净利润率46.97%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.80年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.14年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点47.90%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量56.25吨标准煤/年，项目总节能率19.28%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入128520.48万元，占地产出收益率9679.69万元/公顷；

达纲年纳税总额12258.23万元，占地税收产出率923.24万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域xxx产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供1285.2个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收12258.23万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县xxx行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县xxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“xxx投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国xxx的国产化进程，推动xxx制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“xxx投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位1285.2个，达纲年纳税总额12258.23万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“xxx投资建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

本期工程项目所提供的xxx产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本