抚矿集团供应需求调研报告V12Word文档格式.doc
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2.5 需二次开发功能 8
2.5.1 采购计划 8
2.6 与外系统接口 9
2.6.1 用友U8财务系统 9
三. 供应未来业务流程 9
前言
文档更新记录
日期
完成人
版本
参考文档
备注
王英哲
VER1.0
无以前版本
调研记录
时间
部门
被访者
调研人
备注
1月23日PM
局供应处管理科
张慧生
王英哲、吴浩、张聪
1月24日AM
局供应处非金属科
于德洪
1月24日PM
局供应处配件科
姜延凯、赵国强、刘辉
1月25日AM
局供应处金属科
李德信
1月25日PM
于晶、王莉
第17页共17页
一.项目背景
1.1项目概要
1.2组织机构
1.2.1组织机构图
1.2.2部门主要职能描述及岗位设置
主要职能
岗位
¨
1.3目前网络及硬件情况
1.3.1目前网络拓扑图
1.3.2目前的硬件
1、IBMSystemp5服务器（扩展性2-16路）
机型
作用
基本技术要求
P560Q
数
据
服
务
器
CPU芯片：
Power5+
数量：
2台（集群方式）
单台主机内部配置：
CPU
4*1.5GHz
内存
8GB
内部硬盘
2*73GB（10000rpmUltra320SCSIDisk）
网卡
2块10/100/1000Base-TX
光纤通道卡
2块4Gb光纤通道卡
异步串口卡
2块
显示器
液晶显示器套件
DVD光驱
1个
冗余部件
电源、风扇等
操作系统
AIX5LV5.3无限用户数
高可用软件
磁盘镜像软件
HACMPV5.4
存储阵列配置：
1台DS4700存储服务器
控制器
2个
高速缓存
2Gb
硬盘配置容量
2TB
硬盘
14*146GB光纤接口硬盘
存储管理软件
TotalStorageProductivityCenter
光纤存储交换机
2台SAN16B-2（每台配8个4Gb光纤模块）
磁带库：
1台3582磁带库
驱动器类型
LTOUltrium3
驱动器数量
磁带容量
20*400GB（未压缩）
数据存储软件
TivoliStorageManagerExtendedEdition等
2、应用服务器
X346
8840I09机架式服务器
中
间
应
用
和
OA
CPU：
IntelXeon处理器
5台（负载均衡方式）
2*3.2GHz，每个CPU集成2MB二级缓存，支持超线程以及EM64T，800MHz前端总线
4GBPC3200DDR2SDRAM，支持高级ECC
2*73GB（10000rpmUltra320SCSI）
显卡
1块，ATIRADEON7000M，16M显存
2块100M/1000MBaseTX
二.供应业务流程现状
2.1非金属科供应业务
2.1.1业务流程描述
业务流程描述：
1.集团制造中心根据营销中心的销售计划制订生产计划；
2.物资采购中心根据生产计划，进行BOM展开，制订采购计划；
3.集团相关领导对采购计划进行会审，通过后采购计划生效；
4.物资采购中心相关人员对采购计划进行审核以及审批；
5.审批通过后生成采购订单；
6.同时根据采购订单，在物资公司网上交易平台录入电子合同；
7.物资采购中心业务员根据采购订单收货；
8.各生产工厂质检员对收到的辅料进行检验，合格后库管员收货入库，并登记库存帐；
9.物资采购中心业务员根据入库情况开具采购发票（收料单）；
10.财会审计部总部财务会计根据采购发票生成供应商应付单与供应商结算；
并根据应付单生成凭证。
备注：
黄色部分属系统外处理流程。
2.1.2其他需求
供应商情况：
目前生产计划还是纸质计划，通过手工维护。
物料：
物资采购中心有变更采购计划的可能，并且采购计划变更后继续同步控制其后续的采购订单。
2.2目前工作相关表格
2.2.1供应处8个表：
客户增减明细台帐表
（一）
序号
类别
供货单位
单位所在地
供货主要物资
渠道性质
法人姓名
手机
注册资金（万元）
工商注册号
进户时间
出户时间
代码
（2006年月）供应分公司物资采购计划
主机
物资名称
规格型号
计量单位
计划数量
采购数量
厂矿简称
备注或供货单位
税后单价
税后金额
税率
符号
（）月份挂账下拔物资明细台帐表（三）
单位：
元
主机名称
厂矿
合同号
税前单价
税前金额
磨帐比例
筛选
税后金额
计划月
挂账下拨物资汇总台帐（表四）
万元
结账月
合计
西露天矿
老虎台矿
页岩油厂
本月
累计
累计
（）月份欠款、挂帐、付款统计台帐（表五）
前期欠款起始日期
前期欠款
其中现金
本月挂帐
本月付款
期末欠款
未挂帐欠款
购料借款、借款、报销明细台账（表六）
单位：
借款日期
单位名称
借款金额
第一次冲销
第二次冲销
第三次冲销
借款余额
负责人
库存物资明细[类]（表七）
日期：
2004年10月30日
料号
生产厂家
现状
实际价格
库存数量
库存金额
截止2006年月末欠款情况统计表（表八）
金额单位:
欠款单位
一、应付帐款
二、未挂帐欠款（部分）
三、未挂帐欠款（全部）
四、合计欠款
帐面余额
预付货款
剩余欠款
已入库
2.2.2质监办10个表
月份物资采购计划明细表
资金单位：
单位
数量
单价
生产厂家及品牌
联系电话
年集团公司物资采购计划统计表
类别单位
一类、大型设备
二类、小型设备
三类、紧固件
四类、仪器仪表
计划笔数
计划金额
供应公司
月份计划价格与市场价格差异明细表
计划
查询
总价差
计划供货单位
查询报价单位
用户
总金额
年月份各（厂）矿物资价格查询差价汇总表
计划总金额
查询笔数
查询总金额
高于市场价笔数
高于市场价格计划总金额
差价总额
年月份集团公司物资采购差价率统计表
月份
高于市场笔数
高于市场计划总额
查询总差额
综合差价率
直接差价率
供应分公司
1
2
3
4
5
6
注：
综合差价率= 查询总差额/计划总金额
直接差价率= 查询总差额/高于市场计划总金额
年月份差价率统计表
高于计划金额
节约
月份质量管理监督办公室考核指标完成情况
实际审核笔数
完成计划（%）
集团公司
其中：
年物资查询统计表
节约总金额
综合科
器械药品
金属科
一月份
基层
重点工程
采购物资查询反馈通知单
型号规格
总差价
处理结果：
单位公章：
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