比亚迪财务报表分析Word格式.docx
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交易性金融资产
1820.7
应收票据
679881
935235.5
应收账款
2151909
1375193
预付账款
22696.2
33861.1
应收利息
应收股利
其他应收款
50941.4
56306.1
存货
1575055
997831.7
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
249227.7
198807.8
流动资产合计
5441167
4073310
可供出售金融资产
307135.7
3500
持有至到期投资
长期应收款
6577.3
31531.1
长期股权投资
188871.5
141355.3
投资性房地产
固定资产
3236854
3001481
在建工程
575779.8
636461.7
工程物资
372976.4
237070.9
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
879022.8
861126.1
商誉
6591.4
长期待摊费用
递延所得税资产
108041.6
96548.6
非流动资产合计
6107409
5327576
资产总计
11548576
9400886
短期借款
1994380
1267644
交易性金融负债
应付票据
1289708
1461308
应付账款
1858161
1132342
预收账款
243800.9
364673.8
应交税费
64118.7
42818.5
应付利息
19269.3
17551.9
应付股利
1000
其他应付款
187326.6
162365.3
一年内到期的非流动负债
646906
649619.5
其他流动负债
16635
14931.7
流动负债合计
6611012
5302212
长期借款
674595.5
798833.1
应付债券
448394.6
299096.8
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
56814.9
其他非流动负债
154834
111299.5
非流动负债合计
1334639
1209229
负债合计
7945651
6511442
股本|万股
247600
资本公积金
1031185
1029620
减:
库存股
专项储备
盈余公积金
238355.1
210820.6
未分配利润
1310404
1063881
外币报表折算差额
一般风险准备
归属于母公司股东权益合
计
3229440
2536560
少数股东权益
373483.7
352884
股东权益合计
3602924
2889444
负债和股东权益总计
表二◇2014——2015利润分配简表◇单位:
变动值
变动率
净利润
282344.1
43352.5
238991.6
551.28%
扣非净利润
120664.1
-67728.1
营业总收入
8000897
5819588
2181309
37.48%
营业收入
营业总成本
7806158
5844336
1961822
33.58%
营业成本
6651356
4914389
1736967
35.34%
营业利润
317596.5
-17911.5
335508
187.31%
投资收益其中:
联营企业和合营企业的投资收益
资产减值损失
管理费用
销售费用
财务费用
营业外收入营业外支出营业税金及附加利润总额所得税其他综合收益综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
121037
6836.6
114200.4
167.04%
-24279.9
-12238.9
55164.8
29388.4
25776.4
87.71%
541506
443027.1
98478.9
22.23%
286799.2
222875.8
63923.4
28.68%
144599.5
138912.5
5687
4.09%
70323.5
111431.9
-41108
-36.89%
8421.4
6125.2
2296.2
37.49%
126732.6
95743.5
30989.1
32.37%
379498.6
87395.2
292103.4
334.23%
65679
13408.2
52270.8
389.84%
96382.2
210.7
96171.5
410201.8
74197.7
336004.1
452.85%
379602.1
43759.5
335842.7
767.47%
30599.7
30438.2
161.5
0.53%
表三◇2013——2015现金流量简表◇单位:
销售商品、提供劳务收到的现金
8090894
5508050
收到的税费与返还
138026.2
94498.7
支付的各项税费
306679.4
212662.6
支付给职工以及为职工支付的现金
1258619
981119.7
经营现金流入
8296384
5679149
2617235
46.08%
经营现金流出
7912175
5675342
2236833
39.41%
经营现金流量净额
384209.4
3806.9
380402.5
999.24%
处置固定资产、无形资产的现金
180856.1
79686.2
处置子公司及其他收到的现金
60459.2
33662.8
购建固定资产和其他支付的现金
1229016
857813.6
投资支付的现金
107059.2
53245
取得子公司现金净额
支付其他与投资的现金
20000
17446
投资现金流入
295431.3
132334.4
163096.9
123.25%
投资现金流出
1356075
928504.6
427570.4
46.05%
投资现金流量净额
-1060644
-796170
-264474
-33.22%
吸收投资收到现金
344208.8
其中子公司吸收现金
10000
取得借款的现金
2453435
2633679
收到其他与筹资的现金
4680.3
30418.8
偿还债务支付现金
1876080
2102240
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
176266.7
178966.6
其中子公司支付股利
2221.9
支付其他与筹资的现金
789.8
5
筹资现金流入
2928115
3008307
-80192
-2.70%
筹资现金流出
2053136
2281212
228076
9.99%
筹资现金流量净额
874978.5
727094.9
802268.6
110.33%
汇率变动对现金的影响
20462.6
3120.8
现金及现金等价物净增加额
219006.5
-62147.6
主要指标分析表
基本每股收益
1.12
0.18
净利润同比增长率
551.28
-21.61
营业总收入同比增长率
37.48
10.09
每股净资产
13.04
10.24
净资产收益率
10.22
1.84
净资产收益率-摊薄
8.74
1.71
资产负债比率
68.8
69.26
每股资本公积金
4.16
每股未分配利润
5.29
4.3
每股经营现金流
1.5