不饱和聚酯树脂项目投资方案及可行性分析Word格式.docx

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2203.42

2937.89

2728.04

2623.11

10492.46

2

主营业务收入

1784.65

2379.54

2209.57

2124.59

8498.34

2.1

不饱和聚酯树脂（A）

588.93

785.25

729.16

701.11

2804.45

2.2

不饱和聚酯树脂（B）

410.47

547.29

508.20

488.65

1954.62

2.3

不饱和聚酯树脂（C）

303.39

404.52

375.63

361.18

1444.72

2.4

不饱和聚酯树脂（D）

214.16

285.54

265.15

254.95

1019.80

2.5

不饱和聚酯树脂（E）

142.77

190.36

176.77

169.97

679.87

2.6

不饱和聚酯树脂（F）

89.23

118.98

110.48

106.23

424.92

2.7

不饱和聚酯树脂（...）

35.69

47.59

44.19

42.49

3

其他业务收入

418.77

558.35

518.47

498.53

1994.12

根据初步统计测算，公司实现利润总额1993.38万元，较去年同期相比增长418.04万元，增长率26.54%；

实现净利润1495.04万元，较去年同期相比增长272.50万元，增长率22.29%。

上年度主要经济指标

单位

指标

完成营业收入

万元

完成主营业务收入

主营业务收入占比

80.99%

营业收入增长率（同比）

12.61%

营业收入增长量（同比）

1175.20

利润总额

1993.38

利润总额增长率

26.54%

利润总额增长量

418.04

净利润

1495.04

净利润增长率

22.29%

净利润增长量

272.50

投资利润率

29.16%

投资回报率

21.87%

财务内部收益率

27.78%

企业总资产

17617.06

流动资产总额占比

34.09%

流动资产总额

6006.29

资产负债率

39.21%

二、项目概况

（一）项目名称

（二）项目选址

某科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积34097.04平方米（折合约51.12亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.72%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.41%，固定资产投资强度177.56万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积34097.04平方米，建筑物基底占地面积20021.78平方米，总建筑面积44326.15平方米，其中：

规划建设主体工程28372.38平方米，项目规划绿化面积2840.17平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费3168.04万元。

（七）节能分析

“不饱和聚酯树脂项目建设项目”，年用电量998604.92千瓦时，年总用水量10249.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.61吨标准煤/年。

达产年综合节能量36.92吨标准煤/年，项目总节能率20.80%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11252.19万元，其中：

固定资产投资9076.87万元，占项目总投资的80.67%；

流动资金2175.32万元，占项目总投资的19.33%。

（十）资金筹措

自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14822.00万元，总成本费用11839.33万元，税金及附加185.76万元，利润总额2982.67万元，利税总额3579.83万元，税后净利润2237.00万元，达产年纳税总额1342.83万元；

达产年投资利润率26.51%，投资利税率31.81%，投资回报率19.88%，全部投资回收期6.53年，提供就业职位244个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园不饱和聚酯树脂行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某科技园不饱和聚酯树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“不饱和聚酯树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位244个，达产年纳税总额1342.83万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.51%，投资利税率31.81%，全部投资回报率19.88%，全部投资回收期6.53年，固定资产投资回收期6.53年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断：

“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

备注

占地面积

平方米

34097.04

51.12亩

1.1

容积率

1.30

1.2

建筑系数

58.72%

1.3

投资强度

万元/亩

177.56

1.4

基底面积

20021.78

1.5

总建筑面积

44326.15

1.6

绿化面积

2840.17

绿化率6.41%

总投资

11252.19

固定资产投资

9076.87

2.1.1

土建工程投资

3551.99

2.1.1.1

土建工程投资占比

31.57%

2.1.2

设备投资

3168.04

2.1.2.1

设备投资占比

28.15%

2.1.3

其它投资

2356.84

2.1.3.1

其它投资占比

20.95%

2.1.4

固定资产投资占比

80.67%

流动资金

2175.32

2.2.1

流动资金占比

19.33%

收入

14822.00

4

总成本

11839.33

5

2982.67

6

2237.00

7

所得税

8

增值税

411.40

9

税金及附加

185.76

10

纳税总额

1342.83

11

利税总额

3579.83

12

26.51%

13

投资利税率

31.81%

14

19.88%

15

回收期

年

6.53

16

设备数量

台（套）

120

17

年用电量

千瓦时

998604.92

18

年用水量

立方米

10249.88

19

总能耗

吨标准煤

123.61

20

节能率

20.80%

21

节能量

36.92

22

员工数量

人

244

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。

我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，