内蒙古自治区政府专项债券水源地供水工程项目收益与融资自求平衡方案智博睿编制Word文档下载推荐.docx

内蒙古自治区政府专项债券水源地供水工程项目收益与融资自求平衡方案智博睿编制Word文档下载推荐.docx

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一、专项债券发行依据

为加快推进内蒙古自治区水源地供水工程建设进程，促进县可持续发展，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》（国发［2014]43号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预［2017]89号）、《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发［2018]101号）、中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字［2019]33号）等相关政策，县自来水公司作为项目单位，向内蒙古自治区财政厅申请将内蒙古自治区宁水源地供水工程专项债券列入2020年内蒙古自治区政府专项债券（以下简称“专项债券＂）发行计划。

本次申请发行的专项债券，是以内蒙古自治区水源地供水工程对应并纳入政府性基金收入或纳入预算管理的专项收入偿还的地方政府专项债券。

在风险可控的前提下，按照依法合规适度举债的原则，根据项目的资金需求，经过对项目预期收益与融资自求平衡方案进行认真的测算和审核后，确定以发行地方政府专项债券的方式筹措建设资金5000万元，以促进项目顺利完成建设。

二、项目概况

本期申报新增专项债券募集资金拟安排投向水源地供水工程的建设。

项目具体情况如下：

（一）债券基本信息

本项目2020年拟通过发行政府专项债券的方式募集5000.00万元，发行期限为10年，在项目存续期每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。

此次债券品种为记账式固定利率付息债券、新增债券。

债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。

债券基本信息如下：

债券基本信息

项目名称

合计募集规模

伍仟万元（RMB:

50,000,000.00元）

募集资金用途

拟用于水源地供水工程的建设

债券期限

10年期

债券利率

固定利率

还本付息方式

每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息

（二）项目名称

水源地供水工程，简称“本项目”。

（三）项目地址

内蒙古自治区某县

（四）实施主体

本项目实施主体为某县住房和城乡建设局。

（五）项目性质

本项目属于新建项目。

（六）项目建设内容

略

（七）项目建设期

本项目建设期为2020年4月-2021年12月（含前期准备工作）

（八）项目投资概况

本项目总投资为6800.00万元，其中建设费用5440.00万元，其他费用850.00万元，基本预备费510.00万元。

（九）建设方案

1、水源地选址

2、取水及配水工程

3、深水井泵房设计

4、配水厂改建设计

5、电力、监控及自控系统设计

6、输水工程

7、管道施工

8、其他设计

【主要目的】1、健全规范地方政府举债融资机制，遏制地方政府隐性债务增量；

2、引导社会资本加大投入，保障重点领域合理融资需求。

【关键词】水源地供水工程项目，项目收益与融资自求平衡方案，政府专项债

【交付方式】特快专递、E-mail

【交付时间】5-7个工作日

【报告格式】Word格式；

PDF格式

【报告价格】此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商，欢迎来电咨询。

【编制单位】北京智博睿投资咨询有限公司

项目收益与融资自求平衡方案编制要点

一、专项债发行依据

二、项目概况

（六）建设内容及规模

三、项目重大经济社会效益分析

（一）项目建设背景

（二）项目建设必要性

（三）项目经济社会效益

四、项目资金情况、项目建设计划及现状

（一）项目资金情况

（二）项目建设及投资计划

（三）项目建设现状及相关批复资料

五、项目预期收益分析

（一）收入来源和基本假设

（二）运营成本和基本假设

（三）税费和基本假设

（四）现金净流入预测

六、项目预期收益、支出以及融资平衡情况

（一）债券应付本息情况

（二）项目预期收益、支出及融资平衡情况

（三）本息覆盖倍数的敏感性分析

七、项目融资计划及资金管理方案

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划

（二）项目资金管理方案

（三）专项债券发行依据

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

（二）影响项目收益的风险及控制措施

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

九、投资者还款保障措施

（一）严格执行债券资金专款专用

（二）加强信用评级体系

（三）健全信息披露机制

（四）项目还款责任与保障

（五）项目收入管理

（六）必要时在限额内发行相关专项债券周转偿还或采取其他还款方式

（七）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

（八）落实加强政府债务预算算理

（九）项目资产管理

十、其他需要说明的事项

十一、附件

附件一本项目相关批复、说明文件及主体资格文件

关联报告：

水源地供水工程项目可行性研究报告

水源地供水工程项目申请报告

水源地供水工程项目建议书

水源地供水工程项目商业计划书

水源地供水工程项目资金申请报告

水源地供水工程项目节能评估报告

水源地供水工程行业市场研究报告

水源地供水工程项目PPP可行性研究报告

水源地供水工程项目PPP物有所值评价报告

水源地供水工程项目PPP财政承受能力论证报告

水源地供水工程项目资金筹措和融资平衡方案

服务流程：

1.客户问询，双方初步沟通了解项目和服务概况；

2.双方协商签订合同协议，约定主要撰写内容、保密注意事项、企业相关材料的提供方法、服务金额等；

3.由项目方支付预付款（50%），本公司成立项目团队正式工作；

4.项目团队交初稿，项目方可提出补充修改意见；

5.项目方付清余款，项目团队向项目方交付报告电子版；

另：

提供甲级、乙级工程资信资质