差旅费及餐费报销管理制度Word格式文档下载.doc
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1．适用报销范围
本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地施工、洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务；
本规定适用于本公司所有人员。
2.报销规定细则：
2.1差旅费报销规定：
出差住宿费按规定标准凭有效单据在限额内（双人房100元/间、三人房120元/间）报销，超标部分自付；
无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准80元/天报销住宿费；
长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销；
如确有特殊情况需超标准住宿的，必须事先经公司部门负责人批准，无批准的按规定报销。
2.2
餐费按每人每天40元报销（含饮用水）。
3
.审批报销程序
3.1
差旅费报销单由出差人员自己按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁。
3.2
报销程序：
经办人填单→部门经理审签→总经理审批→财务结算。
4
.差旅费的报销的其他有关规定
4.1需要事先借款的，必须在《借款单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《借款单》，到财务部办理借款预借差旅费；
对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；
4.2出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须得到总经理批准；
4.3出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。
4.4出差餐费天数的计算原则为：
上午出发的，按一天计算，下午出发的按半天计算；
18点以前返回的按半天计算，18点以后返回的按一天计算。
4.5
实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不予报销。
5．住宿票、餐票按日期先后顺序依次排列粘贴，住宿票、餐票必须加盖印章，印章必须清晰，无印章的视为无票。
董事长签字：
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