交通银行银期转账业务办理流程及注意事项样本文档格式.docx

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时报备个人期货结算账户），获得个人期货交易资金账户；

3、投资者（个人和机构）填写《全国集中式银期转账个人

服务合同》（简称《三方合同》）及《个人银期转账业务申请表》；

4、投资者（个人和机构）持太平洋卡、身份证件、《三方

合同》等材料到交通银行网点柜面，向银行提供办理银期转账代码000010，即可开通交行行银期转账。

5、投资者本人和银行各留存一份《三方合同》，另一份由客户回寄给期货公司存档。

二、转账流程

交通银行转账可通过交通银行网上银行（.com）、电话银行（95559）和期货网上交易端操作。

网上银行方式

1、登录交通银行网站，点击“个人网银”进入。

2、进入个人网银后，点击“普通顾客登录”进入。

3、进入登录界面，输入太平洋卡号、查询密码和附加码后点击

登录进入。

4、登录后在操作菜单上选取“证券期货”。

5、在证券期货子菜单上选取“银期转账”。

6、卡转期货业务

输入身份证号码，务必与银行和期货开户相符，然后点“下一步”继续

选取“转入期货公司”为“渤海期货经纪有限公司”，输入“转账金额”，然后点击“下一步”继续。

输入银行“卡交易密码”（银行查询密码），然后点击“拟定”继续。

如转账成功，则显示如下界面。

7、期货转卡业务

选取“转出期货公司”为“渤海期货经纪有限公司”，输入“转账金额”，然后点击“下一步”继续。

输入“资金账户交易密码”（期货资金密码），然后点击拟定继续。

8、交易明细查询业务

依次选取“查询类型”、“起始日期”、“结束日期”，然后点击“下一步”继续。

查询成果如下。

9、查询期货资金账户可提资金

选取“期货公司”为“渤海期货经纪有限公司”，输入“资金账户查询密码”（期货资金密码），然后点击“下一步”继续。

查询成果如下，可提资金为期货可用资金80%。

电话银行方式:

交通银行电话银行操作菜单各地不尽相似，本例仅以长春95559为例，各营业部详细操作以本地为准。

1、拨通95559；

2、选1-自助交易；

3、选3-证券基金期货

4、选3-银期业务

5、输入卡号，然后按#键确认；

6、输入查询密码（银行查询密码），然后按#键确认；

7、1-卡转期货账户、2-期货账户转卡、3-查询期货可提资金余额、4-查询卡余额

8、如选取卡转期货账户，按提示输入期货公司代码：

000010（银行开户确认单上有）按#号键确认；

按提示输入银行卡交易密码，按#号键确认；

按提示输入转账金额，*键代表小数点，按#号键确认；

最后收听提示与否成功。

9、如选取期货账户转卡，按提示输入期货公司代码：

按提示输入期货资金密码，按#号键确认；

10、如选取查询期货可提资金余额，按提示输入期货公司代码：

收听余额。

11、如选取查询卡余额，直接受听余额。

网上交易端方式:

1、进入网上交易，直接点击“转账”后选取“银期转账”进入银期转账界面。

2、单击“交通银行”，银行代码、银行简称、可转资金和银行帐号便自动浮现，每次转账业务都需要执行此操作，否则系统提示没选取银行。

3、选取“转账类别”，分别涉及“1.银行卡->

保证金”、“2.保证金->

银行卡”、“3.查询银行余额”，然后输入“资金密码”（期货资金密码），输入“银行密码”（交行卡密码），输入“转账金额”（查询银行余额时不需要输入转账金额），然后点“发送”，下面窗口会提示解决状态为解决中，点击“查询转账”刷新。

4、单独点击“查询转账”，可以列出当天银期转账记录。

三、注意事项

1、在银期转账合同上把公司联系人、地址、电话填完整，为客户打印一份附有公司账号“交通银行银期转账业务申请表”一并寄给客户；

2、客户办理银期转账账号未在我公司报备，或者在公司报备账号与实际办理银期转账卡号不一致，需让客户订立一份“投资者期货结算账户登记表”进行报备。