供暖设备项目投资估算.docx

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供暖设备项目投资估算

供暖设备项目

投资估算

xxx投资管理公司

一、项目背景分析

向一定的空间加热量的办法，可以直接把产生热量的火炉装在其中;也可以抽出其中的空气，加热后再送回;也可以在其中装置保持在较高温度的物体，向所在空间放热。

这种温度较高的物体称为供暖放热器。

为使供暖放热器持续放热，可用经过预热的流体连续地在放热器里流过。

这种流体通常是蒸汽或热水，称为载热媒质或热媒。

热媒被设在该空间以外的产热、集热或换热设备（热源）加热后，用供暖管道分配到各个供暖放热器。

热媒把所携带的一部分热量传给放热器后，通过回流管道流回热源，重新加热。

热媒循环流转，就可不断地把热转送到受暖空间。

一个热源对很多幢房屋供暖而所要求的热媒参数并不相同时,或是供暖区域很大时,热源输出的热媒温度或压力通常高于所有用户要求的数值。

这时在热媒进入室内系统前，必须设置改变热媒参数的设备;这种设备是一般的集中供暖系统所没有的。

这样的供暖称为区域供暖，以区别于一般集中供暖。

区域式供暖热源输出的是高压蒸汽或过热水──在高于大气压力下加热到100℃以上的液态水。

在房屋入口前设置表面式换热器是最安全的、通用的改变热媒参数的办法。

在安全条件允许时，也可用减压阀降低蒸汽压力，或用混合器降低过热水的温度，或用蒸汽喷射泵加热室内系统的回水。

传统的供暖热源是燃烧燃料或用电热元件产热。

随着化石燃料（煤、石油等）来源日趋紧张，回收工业生产排放的余热和收集并利用大自然中存在的热已成为很受重视的供暖热源。

提高房屋构造的保温性能可以减少房屋供暖所需的热能量。

正确地选择供暖设备也对供暖节能很有意义。

例如不经常使用的房屋采用蒸汽或热风供暖，冷风渗入量大的房屋采用辐射供暖等。

重视热媒输送管道及其附件的维修，可以减少供暖管道的无益热耗。

供暖设备的运行调节可以消灭供暖过热的浪费现象。

利用工业余热作为供暖热源可以大量节约供暖能源。

按照用热量分户收取供暖费，可以促进用户关心供暖节能，进行局部调节。

二、项目概述

（一）项目基本情况

1、项目名称：

供暖设备项目

2、承办单位名称：

xxx投资管理公司

3、项目性质：

技术改造

4、项目建设地点：

xxx（以选址意见书为准）

5、项目联系人：

刘xx

（二）主办单位基本情况

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。

遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。

公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。

从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。

从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。

新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。

面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。

公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。

随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。

公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约20.00亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资9673.29万元，其中：

建设投资7585.01万元，占项目总投资的78.41%；建设期利息100.68万元，占项目总投资的1.04%；流动资金1987.60万元，占项目总投资的20.55%。

四、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资9673.29万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）5563.81万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4109.48万元。

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

18700.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：

15572.21万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

2280.89万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

16.56%。

5、全部投资回收期（Pt）：

6.17年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

7978.02万元（产值）。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

七、建设期利息估算的前提条件

进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：

1．建设投资估算及其分年投资计划；

2．确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；

3．确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。

八、建设期利息的估算方法

估算建设期利息应按有效利率计息。

项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。

项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。

对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。

建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。

建设期利息估算表

单位：

万元

序号

项目

合计

第1年

第2年

1

借款

1.1

建设期利息

100.68

100.68

0.00

1.1.1

期初借款余额

4109.48

1.1.2

当期借款

4109.48

4109.48

0.00

1.1.3

当期应计利息

100.68

100.68

0.00

1.1.4

期末借款余额

4109.48

4109.48

1.2

其他融资费用

1.3

小计

100.68

100.68

0.00

2

债券

2.1

建设期利息

2.1.1

期初债务余额

2.1.2

当期债务金额

2.1.3

当期应计利息

2.1.4

期末债务余额

2.2

其他融资费用

2.3

小计

3

合计

100.68

100.68

0.00

九、估算指标法

估算指标法俗称扩大指标法。

估算指标是一种比概算指标更为扩大的单项工程指标或单位工程指标，以单项工程或单位工程为对象，综合了项目建设中的各类成本和费用，具有较强的综合性和概括性。

单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资表示，如工业窑炉砌筑以“元/立方米”表示；变配电站以“元/千伏安”表示；锅炉房以“元/蒸汽吨”表示。

单位工程指标一般以如下方式表示：

房屋区别不同结构形式以“元/平方米”表示；道路区别不同结构层、面层以“元/平方米”表示；管道区别不同材质、管径以“元/米”表示。

估算指标在使用过程中应根据不同地区、不同时期的实际情况进行适当调整，因为地区、时期不同，设备、材料及人工的价格均有差异。

估算指标法的精确度相对比概算指标低，主要适用于初步可行性研究阶段。

项目可行性研究阶段也可采用，主要是针对建筑安装工程费以及公用和辅助工程等配套工程。

实际上单位生产能力估算法也可算是一种最为粗略的扩大指标法，一般只适用于机会研究阶段。

十、系数估算法

（一）朗格系数法

该方法以设备购置费为基础，乘以适当系数来推算项目的建设投资。

运用朗格系数法估算投资，方法比较简单，但由于没有考虑项目（或装置）规模大小、设备材质的影响以及不同地区自然、地理条件差异的影响，所以估算的准确度不高。

（二）设备及厂房系数法

该方法在拟建项目工艺设备投资和厂房土建投资估算的基础上，其他专业工程的投资参照类似项目的统计资料。

与设备关系较大的按设备投资系数计算，与厂房土建关系较大的则按厂房土建投资系数计算，两类投资加起来，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

项目

建筑工程

设备购置

安装工程

其他费用

合计

1

工程费用

2892.47

3375.44

183.51

6451.42

1.1

建筑工程费

2892.47

2892.47

1.2

设备购置费

3375.44

3375.44

1.3

安装工程费

183.51

183.51

2

其他费用

356.39

356.39

3

预备费

216.44

216.44

3.1

基本预备费

115.66

115.66

3.2

涨价预备费

100.78

100.78

4

建设期利息

100.68

100.68

5

合计

7124.93

十一、预备费估算

（一）基本预备费估算

基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。

一般由下列三项内容构成：

1．在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

2．一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

3．竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费费率估算。

（二）涨价预备费估算

涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工、机械台班等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。

涨价预备费以分年的工程费用为计算基数。

十二、建设投资中的增值税、进项税额

我国于2009年开始实施增值税转型改革，由生产型增值税转变为消费型增值税，允许从销项税额中抵扣部分固定资产增值税，同时该可抵扣固定资产进项税额不得计入固定资产原值。

从2016年5月1日起，全面推行营业税改征增值税试点。

根据《国务