汽油发动机项目建议书立项报告Word文档格式.docx

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第十一章汽油发动机项目融资方案

第十二章汽油发动机项目经济效益分析

第十三章汽油发动机项目社会效益评价

第十四章汽油发动机项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

汽油发动机生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事汽油发动机的研制开发与制造业务。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。

在政府出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量增长。

四、项目建设选址

“汽油发动机投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积66667.00平方米（折合约100.00亩），净用地面积66107.00平方米（红线范围折合约99.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积66667.00平方米（折合约100.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积66107.00平方米（红线范围折合约99.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积47140.92平方米；

项目规划总建筑面积67501.88平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积67501.88平方米；

绿化面积4534.94平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积12587.94平方米；

土地综合利用面积66107.00平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽油发动机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合汽油发动机制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

汽油发动机行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3329.31万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展汽油发动机的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。

“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。

因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。

结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。

首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。

其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。

最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。

2015年，我部与财政部联合发布了《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“汽油发动机投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资31450.80万元，其中：

固定资产投资22008.96万元，占项目总投资的69.98%；

流动资金9441.84万元，占项目总投资的30.02%。

2、在固定资产投资中，建设投资21939.23万元，占项目总投资的69.76%；

建设期固定资产借款利息69.73万元，占项目总投资的0.22%。

3、本期工程项目建设投资21939.23万元，其中：

工程建设费用19894.02万元，占项目总投资的63.25%，包括：

建筑工程投资7558.99万元，占项目总投资的24.03%；

设备购置费11975.75万元，占项目总投资的38.08%；

安装工程费359.28万元，占项目总投资的1.14%。

工程建设其他费用1720.98万元，占项目总投资的5.47%（其中：

土地使用权费1200.00万元，占项目总投资的3.82%）；

预备费324.23万元，占项目总投资的1.03%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=21939.23+69.73+9441.84=31450.80（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资31450.80万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）24101.84万元，占项目总投资的76.63%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4267.70万元，占项目总投资的13.57%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款2267.70万元，占项目总投资的7.21%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的6.36%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3081.26万元，占项目总投资的9.80%（其中：

申请国家专项资金1760.72万元，占项目总投资的5.60%；

其他融资1320.54万元，占项目总投资的4.20%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入72629.57万元，总成本费用59680.39万元，税金及附加378.82万元，年利税总额16340.80万元，其中：

年利润总额12570.36万元，税后净利润9427.77万元，纳税总额6913.03万元，其中：

增值税3391.62万元，税金及附加378.82万元，年缴纳企业所得税3142.59万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率39.97%，投资利税率51.96%，全部投资回报率29.98%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值25437.72万元，总投资收益率40.65%，资本金净利润率52.16%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.60年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.22年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.08%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量32.58吨标准煤/年，项目总节能率18.81%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入72629.57万元，占地产出收益率10986.72万元/公顷；

达纲年纳税总额6913.03万元，占地税收产出率1045.74万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域汽油发动机产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供726.3个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收6913.03万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县汽油发动机行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县汽油发动机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“汽油发动机投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国汽油发动机的国产化进程，推动汽油发动机制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“汽油发动机投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位726.3个，达纲年纳税总额6913.03万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“汽油发动机投资建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

本期工程项目所提供的汽油发动机产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

实干成就实力，趋势扩大优势。

随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。

只要我们立足制造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发展和绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也将进一步提升。

正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，台州将还世界一个奇迹”。

深化重点领域改革。

落实《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》，推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作，使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。

建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。

加快低空空域开放试点，解决新能源领域弃风弃光问题，改进互联网、金融、环保、文化、