清洁能源商业计划书文档格式.docx

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二、合作方案

以正中公司为发起方，引进资本、销售管理、技术管理等股东，联合成立新的能源公司进行本项目的营运，各方共同经营管理。

计划股东结构如下：

1、发起股东：

XXX。

责任：

（1）以XXX三年来对本项目的研发投入、试点实验积累的技术为基础，并投入现有的全部的客户资源、现有的销售、生产、保供等运营人员为基本班子，经营管理新公司，（合计估价300万）；

（2）投入现有的生产设备（约100万）；

（3）投入注册资本150万。

权利：

享有55%股权，另代持技术股东5%的股权。

2、资本股东：

引进。

（1）投入新公司注册资本500万；

（2）负责新公司第一阶段发展所需经营资金的引进（新公司注册资金约可以支持4个项目的营转，当公司签订第5个项目合同，以所签订的合同标的为基数，资本股东负责引进标的30%的流动资金，这部分资金为短期引进责权关系，公司支付相应财务费用，到期归还，以此类推，直至公司做PE成功止。

）；

（3）负责安排财务副总入职。

享有20%股权。

3、销售管理股东：

引进（已洽谈确定）。

（1）负责全身心投入到公司最重要、最核心的业务拓展与管理中；

（2）投入注册资本200万。

4、技术管理股东：

引进（还未确立）。

（1）全权负责公司的设计、安装、调试、生产执行、研发等管理工作；

（2）全权负责所有项目的安全生产工作。

考滤以期权方式，若2年内所辖工作完成满意，则赠与5%的股权。

三、投资收益预估

1、公司分红，每年股东进行按股权比例分红；

2、PE增值，计划在公司年销售额达到1亿（约15个项目，利润约为1500万），即启动PE融资，以支持公司第二阶段（景区和乡镇）的发展，估计PE市盈率为6倍，若成功即公司价值达9000万；

3、上市增值，公司计划在5-7年内推动公司上市，上市市盈率基本为30倍，预计上市时的年利润为4000万，则上市公司价值为12亿（30×

4000万＝12亿）。

三、投资保障

1、投资者优先出售权

（1）公司上市前的PE时，投资者可优先出售部分股权（预计PE市盈率为6倍，以最终和PE方达成的协议为准）；

（2）上市后的出售按相关规定执行。

2、清算优先权优先保障投资人本次投资额的回收，现有公司全体股东承诺：

在投资方未收回300万的投资收益前，将公司所有资产质押给投资方（含资金、应收账款、土地、房建、设备等。

），超过部分按股权比例分配；

第二章公司概述

一、公司简介

道路建立是国家重要的基础建设之一，关系着国家的经济发展，随着中国经济的高速发展，相应中国的道路也在飞速的扩展，所以该行业充满了巨大的市场机遇。

四川XXX科技有限公司（以下简称：

XXX）正是在这样的机遇下成立，于2007年6月18日注册诞生，至今已有7年的发展历史，主要至力于中国道路建设行业的新材料、新技术、新工艺的发展。

从最初的“橡胶沥青材料”切入道路行业，通过三年的努力，公司共申请专利13项，把“XXX”做成了国内橡胶沥青行业的第一品牌，也成为了行业的的技术领导者，并获得了成都市科技局与国家创新基金分别给予了15万与60万的支持奖励。

本着科技创新的发展原则，公司一直非常重视新产品的研发，分别在2010年推出了国内首创的“正中牌温拌抗车辙剂”、2012年推出了“正中牌抗剥落剂”。

通过7年的努力，已完全融入到中国的道路建设行业中，深入了解了行业的背景和特点，并积累了丰富的行业人脉关系资源。

天燃气行业也是中国经济发展所必须的主要热源材料之一，其清洁、高效等特性，近年来一直是国家重点发展的能源项目。

目前天燃气主要用于农业（化肥原料）、民用、工业三大方向，而且主要依靠管道进行输送。

道路建设行业以其野外、临时等特点，决定了发无法建设管道输送天燃气，但却有着极大的热源需求市场；

同样，现在民用天燃气的发展主要集中在人口聚集较多的县、市级城市，而乡镇、景区等小城市却有着更为广扩的需求市场。

四川XXX科技有限公司充分利用这一市场机会，以7年所积累的道路行业经验与人脉资源优势，并利用已成功的LNG在拌合楼成功应用经验，引入所需资金，快速推动道路行业与LNG行业的切合发展，从而实现让公司快速成长的目标。

二、主营业务

1、沥青拌合楼用户的LNG销售

2、工业园“调峰补足”用户的LNG销售

3、橡胶沥青的生产加工及设备租赁

4、生产销售正中牌抗剥落剂

5、生产销售正中牌温拌抗车辙剂

三、正中公司经营范围

工程科学技术及路面材料的研发、推广、咨询及技术成果转让；

路面施工、改性沥青加工、销售；

改性沥青成套设备技术开发；

机械设备研发、销售、租赁；

销售改性沥青原辅材料（国家法律、法规禁止的材料除外）、销售仪器仪表；

货物进出口，技术进出口；

销售天然气［含甲烷的；

液化的］（凭许可证经营，有效期至2015年09月24日）。

（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外）。

四、知识产权（专利、核心技术）

公司从事道路行业7年，至今已经拥13个相关设备专利，还有一个发明专利在申请（已受理），另LNG在拌合楼应用技术的相关专利正在制定申请中，最终形成公司的知识产权，以保护企业未来的发展。

所有已获得专利的法律归属均属于公司，明细如下：

1、快速升温系统；

2、精确上料系统；

3、卧式搅拌系统；

4、橡胶沥青生产设备的同步泵送系统：

5、橡胶沥青设备烟气处理系统；

6、橡胶沥青循环供料系统；

7、便捷式橡胶沥青生产设备；

8、设备外观。

9、移动卧式橡胶沥青生产设备。

10、橡胶沥青生产设备的卧式对流搅拌装置。

11、橡胶沥青生产设备的沥青动态计量装置。

12、橡胶沥青生产设备的橡胶粉动态计量系统。

13、橡胶沥青生产系统。

第三章行业分析

一、市场概览

1、中国LNG市场现状与发展分析

天然气作为清洁能源越来越受到青睐，很多国家都将LNG列为首选燃料，天然气在能源供应中的比例迅速增加。

LNG气正以每年约12%的高速增长，成为全球增长最迅猛的能源行业之一。

近年来全球LNG的生产和贸易日趋活跃，LNG已成为稀缺清洁资源，正在成为世界油气工业新的热点。

为保证能源供应多元化和改善能源消费结构，一些能源消费大国越来越重视LNG的引进，日本、韩国、美国、欧洲都在大规模兴建LNG接收站。

国际大石油公司也纷纷将其新的利润增长点转向LNG业务，LNG将成为石油之后下一个全球争夺的热门能源商品。

中国对LNG产业的发展越来越重视，中国正在规划和实施的沿海LNG项目有：

广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁、宁夏、河北唐山等，这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。

按照中国的LNG使用计划，2010年国内生产能力达到900亿立方米，而2020年为2400亿立方米。

而在进口天然气方面，发改委预计到2020年，中国可进口350亿立方米/年，相当于2500万吨/年。

据《2012-2017年中国液化天然气（LNG）行业情报深度分析及营销前景可行性报告》内容显示，我国对LNG的旺盛需求正改变着全球天然气市场大局。

2006年起，我国开启了液化天然气进口的新纪元。

如今，我国是国际LNG市场的新买家。

“十二五”期间，作为清洁能源，LNG的发展不仅使得能源结构得以改善，同时还可以带动相关技术、设备、新能源汽车等其他产业的发展。

随着国内天然气产量供不应求，国内油企开建了LNG接收站项目，从海外进口LNG以满足国内市场需求。

中国工业协会的统计数据显示，除已建的LNG工厂外，目前我国已建成5座进口LNG接收站，其中还有3座接收站正在建设中。

预计“十二五”期间，我国将建成新进口LNG接收站17座，接收能力达到6500万吨年左右。

由此可见，中国LNG的发展具有极大的空间，而且对于我司制定的通过现有的道路建设行业切入LNG市场，是极好的契机与切入口，对于LNG行业来讲，率先引入到路建行业中；

对于路建行业来讲，我们率先引入LNG清洁能源。

目前国产与进口的LNG数量，足可以保证本项目的LNG需求。

2、中国道路建设市场分析

基础建设一直是国家的基本国策，与经济的发展和民生皆有息息相关，在国家遇到金融危机之际，投入4万亿到基础建设中，以拉动经济的发展。

基础建设主要分为铁路、公路、机场三方面，在公路方面根据交通运输部公布《2012年公路水路交通运输行业发展统计公报》显示，2012年末全国公路总里程达423.75万公里，比上年末增加13.11万公里。

全国高速公路里程达9.62万公里，比上年末增加1.13万公里。

全国等级公路里程360.96万公里，比2011年末增加15.60万公里。

其中，二级及以上公路里程50.19万公里，增加2.83万公里，占公路总里程的11.8%。

全国高速公路里程达9.62万公里，比2011年末增加1.13万公里。

再结合国家“十二五”规划的目标要求：

继续推进国家高速公路网、国家区域发展战略确定的高速公路、特大城市圈、大中城市群、疏港高速公路，以及省际连接线高速公路建设，加快重要高速公路通道扩容改造建设。

5年建成国家高速公路网3.5万公里，到2015年，国、地两网高速公路共计通车里程约达14万公里。

5年新建二级公路19.5万公里。

从以上数据及历届政府对公路建设“五年规划”的目标制定与执行落实，均保持在两位数的百分比增长。

同时，新建道路的不断增加，随着时间的推移，早年建成的道路也会逐渐进入到大、中养护期。

根据《公报》显示仅在“十二五”期间计划对国道改造工程就达2000公里（东中部重点改造交通拥挤的G103、G104、G105、G107四条射线和G204、G205两条纵线；

西部重点加强G108、G212、G213、G214、G219、G317、G322、G323、G326等9条国道的升级改造）。

所以，道路建设市场空间巨大。

二、市场空间

以目前国内高速的建设为例进行分析，通常以30公里为一个标段（双向四车道），按常规的三层结构设计，沥青混合料的数量约为30万吨。

通过对中标单位的投标分析，每吨混合料的燃料成本约在30-35元，则可算出每标段的燃料成本约在900万-1000万左右，即平均每公里燃料成本约在35万左右。

近十年每年建成通车的高速公路里程数均在1万公里以上，则可推算出仅高速公路建设的燃料市场空间在40亿元以上，如再加上全国各地城市道路建设市场，估计远在百亿元之上。

由此可看出仅在公路建设这一细分市场的市场空间是巨大的。

三、LNG的供应保障分析

对于LNG供应能力再进行预测：

根据我司在四川与贵州项目中总结出，每吨混合料的耗气量约为6方，可计算出每标段需要天燃气为180万方，即建设每公里需要天燃气60000方。

假如全国每年建设通车的1万公里高速公路全部采用LNG燃料，则总共需要6亿立方，仅仅占全国LNG产能的7‰，比例极小，说明保障充分。

综上述分析可见，把LNG应用于道路建设中既有市场需求与空间，又有供应保障供应能力，具有极好的商业机会。

第四章客户分析

一、目标客户

根据这些年的业务经验，中国的道路建设主要分为两套体系：

公路交通与城市交通。

公路交